복사 거래 중 위험을 관리하는 방법

복사 거래는 전략 제공자의 거래 결정을 복제하는 것으로, 이는 귀하의 포트폴리오 성과가 타인의 선택과 직접적으로 연결됨을 의미합니다. While this can be a powerful tool for diversification and learning new trading strategies, it also exposes you as a copier to various risks, such as the emotions and biases of a strategy provider, as well as market uncertainties.

복사 거래를 마스터하는 핵심은 예상치 못한 시장 변동과 잠재적 손실로부터 거래를 보호할 수 있는 좋은 위험 관리 전략을 구현하는 것입니다. 모든 위험을 제거할 수 있는 완벽한 방법은 없지만, 복사 거래 중 위험을 관리하기 위해 따를 수 있는 여러 기본 원칙이 있습니다. 

복사 포트폴리오 다양화

단일 거래자를 복사하는 대신 다양한 거래 전략을 가진 여러 전략 제공자를 복사하여 복사 포트폴리오를 다양화하세요. 다양화는 다양한 거래 스타일과 자산에 걸쳐 위험을 분산하는 데 도움이 됩니다.

최대 자본 손절매 설정

개별 포지션에 대한 손절매 주문을 설정할 수는 없지만, 전체 복사 거래 포트폴리오에 대한 최대 손실 한도를 설정할 수 있습니다. 포트폴리오가 이 한도에 도달하는 경우, 전략을 재평가할 때까지 복사를 중단하는 것을 고려하십시오.

이 옵션은 전략 복사 시 손실을 제한할 수 있게 해줍니다. 귀하의 자본이 지정된 수준 이하로 떨어지면 모든 복사가 중지되고 전략 제공자로부터 복사한 모든 개설 포지션이 종료됩니다.

예: 귀하의 계좌 잔액이 10,000 USD이고, 귀하의 자본 설정을 9,000 USD로 설정했습니다. 자본이 9,000 USD로 떨어지면 모든 복사가 중지되고, 복사한 모든 포지션이 종료됩니다. 이 경우, 귀하는 1,000 USD를 위험에 처하게 됩니다.

포지션 크기 조정

복사한 포지션의 볼륨은 전략 제공자(SP)의 자본과 복사 거래자(CT)의 자본 간의 비율을 따릅니다. 

For example, if SP has a balance of 10,000 USD, and CT has equity (in the copy account) of 500 USD, the ratio is 1:20. 이 경우, SP가 1 로트 EUR/USD = 100,000 EUR의 볼륨을 개설하면 복사자의 계좌에서는 100,000/20 = 5,000 USD = 0.05 로트의 볼륨이 개설됩니다. 

즉, 복사자는 자신이 계좌에 보유한 금액과 SP의 금액에 비례하여 포지션 크기를 '조정'할 수 있습니다.

정보를 지속적으로 파악하고 학습하세요.

금융 시장, 거래 전략 및 자산 가격에 영향을 미치는 요소에 대한 정보를 지속적으로 파악하는 것이 중요합니다. 시장 지식은 정보에 기반한 의사 결정을 가능하게 합니다. 복사 거래 및 위험 관리에 대해 지속적으로 배우세요. 기계와 관련된 위험을 이해하는 것은 더 나은 선택을 할 수 있게 해줍니다.

정기적인 검토 수행

복사자로서, 복사 거래 설정과 전략의 성과 일관성을 정기적으로 검토해야 합니다. 특히 시장 변동성이 큰 시기에는 전략 제공자에게 전적으로 의존하지 마십시오. 시장 상황과 전략 제공자의 성과에 따라 설정을 조정하는 것은 효과적인 위험 관리에 필수적입니다.

Deriv cTrader는 경험이 풍부한 거래자를 복사하는 편리함을 제공하지만, 귀하가 위험과 포트폴리오를 관리하는 데 능동적인 역할을 하는 것이 중요합니다. 이러한 전략은 잠재적 손실을 제한하고 보다 균형 잡힌 책임 있는 복사 거래 경험을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.