Comment gérer les risques lors du copy trading

Le copy trading implique de reproduire les décisions de trading des fournisseurs de stratégies, ce qui signifie que la performance de votre portefeuille est directement liée aux choix des autres. Bien que cela puisse être un outil puissant pour la diversification et l'apprentissage de nouvelles stratégies de trading, cela vous expose également, en tant que copieur, à divers risques, tels que les émotions et les biais d'un fournisseur de stratégies, ainsi que les incertitudes du marché.

La clé pour maîtriser le copy trading réside dans la mise en œuvre de bonnes stratégies de gestion des risques qui peuvent aider à protéger vos transactions contre des fluctuations inattendues du marché et des pertes potentielles. Bien qu'il n'existe pas de méthode infaillible pour éliminer tous les risques, il existe plusieurs principes fondamentaux que vous pouvez suivre pour gérer vos risques lors du copy trading. 

Diversifiez les portefeuilles de copy

Au lieu de copier un seul trader, diversifiez vos portefeuilles de copy en copiant plusieurs fournisseurs de stratégies avec des stratégies de trading différentes. La diversification aide à répartir le risque entre divers styles de trading et actifs.

Fixez un stop loss maximum sur le capital

Bien que vous ne puissiez pas fixer des ordres de stop loss sur des positions individuelles, vous pouvez définir une limite de perte maximale pour l'ensemble de votre portefeuille de copy trading. Si votre portefeuille atteint cette limite, envisagez d'arrêter de copier jusqu'à ce que vous réévaluiez votre stratégie.

Cette option vous permet de limiter les pertes lors de la copie de stratégies. Si votre capital tombe en dessous du niveau spécifié, toute copie s'arrêtera et les positions ouvertes copiées à partir du fournisseur de stratégies seront fermées.

Exemple : Votre solde de compte est de 10 000 USD, et vous avez fixé votre paramètre de capital à 9 000 USD. Lorsque votre capital descend à 9 000 USD, toute copie s'arrêtera, et toutes vos positions copiées seront fermées. Dans ce cas, vous risquez 1 000 USD.

Ajustez la taille de la position

Le volume des positions copiées suit le ratio entre le capital du fournisseur de stratégies (SP) et le capital du trader copieur (CT). 

Par exemple, si SP a un solde de 10 000 USD, et que CT a un capital (dans le compte de copy) de 500 USD, le ratio est de 1:20. Dans ce cas, si SP ouvre un lot de 1 EUR/USD = volume de 100 000 EUR, sur le compte du copieur, la position ouverte serait d'un volume de 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 Lots. 

Ce que cela signifie, c'est que le copieur peut 'ajuster' la taille de la position en fonction du montant que le copieur a dans son compte par rapport au montant de SP.

Restez informé et apprenez en continu

Rester informé sur les marchés financiers, les stratégies de trading, et les facteurs influençant les prix des actifs est crucial. La connaissance du marché permet de prendre des décisions éclairées. Éduquez-vous continuellement sur le copy trading et la gestion des risques. Comprendre la mécanique et les risques associés vous permettra de faire de meilleurs choix.

Faites des revues régulières

En tant que copieurs, vous devez régulièrement réévaluer vos paramètres de copy trading et la cohérence des performances des stratégies. Ne comptez pas entièrement sur les fournisseurs de stratégies, surtout pendant les périodes de volatilité du marché. Ajuster les paramètres en fonction des conditions du marché et des performances des fournisseurs de stratégies est essentiel pour une gestion efficace des risques.

Bien que Deriv cTrader offre la commodité de copier des traders expérimentés, il est essentiel que vous preniez un rôle actif dans la gestion de vos risques et de votre portefeuille. Ces stratégies peuvent vous aider à limiter les pertes potentielles et à obtenir une expérience de copy trading plus équilibrée et responsable.