Obawy dotyczące finansów USA

The Guardian: Agencja oceny kredytowej Moody's zmienia swoją ocenę rządu USA z stabilnej na negatywną, powołując się na podziały polityczne w DC i ryzyka fiskalne. Obawy obejmują utrzymujące się deficyty w obliczu rosnących stóp procentowych oraz potencjalne przeszkody w osiąganiu konsensusu w sprawie planów fiskalnych z powodu polaryzacji politycznej. Wobec groźby zamknięcia, współpraca ponadpartyjna jest kluczowa dla Izby, Senatu i Białego Domu, aby zabezpieczyć finansowanie w tym tygodniu.

Aktualności energetyczne

Energy.gov: Brent i WTI notują trzeci z rzędu tygodniowy spadek od maja, ale wychodzą w oversold territory. Analitycy wskazują na zmieniające się obawy odnośnie produkcji na Bliskim Wschodzie do obaw dotyczących popytu. Irak popiera cięcia produkcji OPEC+, podczas gdy amerykańskie firmy energetyczne redukują liczby działających wiertni po raz drugi z rzędu. firmy energetyczne zmniejszają liczbę działających wiertni po raz drugi z rzędu. The U.S. Biuro Rezerwy Naftowej DOE planuje miesięczne zakupy ropy do strategicznej rezerwy naftowej do maja 2024 roku w cenach wynoszących co najwyżej $79 za baryłkę, dążąc do zabezpieczenia rentownych transakcji dla podatników.

Ustawa o wydatkach

The Hill: Lider Senatu Chuck Schumer wyraża zadowolenie z planu przewodniczącego Mike'a Johnsona mającego na celu uniknięcie zamknięcia rządu.

Schumer uznaje niedoskonałości 'unoszonej' ustawy o wydatkach, ale postrzega ją jako 'czystą' metodę finansowania rządu przez następne dwa miesiące.

Amerykański wskaźnik cen konsumpcyjnych

Factset: Szacunkowy wskaźnik CPI na październik 2023 wynosi 3,3% r/r. Jeśli się potwierdzi, sygnalizuje to pierwszy spadek od czerwca. W zeszłym miesiącu zanotowano wzrost o 3,7%.

Tymczasem obecna efektywna stopa funduszy Fedu wynosząca 5,33% jest o 2% wyższa od prognozowanego CPI. 27 października szef inwestycji Oppenheimera prognozuje wzrost o 18% w S&P 500 do końca roku.

Aktualizacja gospodarki

Yahoo Finance, CNBC, Barrons oraz Fortune: Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o około 490 punktów, czyli o 1,4%. S&P 500 wzrósł o 1,9%. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 2,4%. W zaskakującym zwrocie sytuacji, wskaźnik CPI w USA za październik wynosi 3,2% w porównaniu do 3,7% z zeszłego miesiąca.

Badanie Menedżerów Funduszy Bank of America ujawnia, że bezprecedensowe 80% ankietowanych przewiduje spadek rentowności obligacji w 2024 roku, co oznacza znaczną zmianę nastrojów w kierunku niższej inflacji i stóp procentowych. Inwestorzy są teraz przeważnie zaangażowani w akcje po raz pierwszy od kwietnia 2022 roku.

Aktualności kryptowalutowe

Market Watch: Kryptowaluty, w tym Bitcoin, pozostają w tyle, gdy akcje i złoto rosną zgodnie z pozytywnymi danymi o inflacji w USA. dane o inflacji sugerujące możliwe wstrzymanie podwyżek stóp procentowych przez Fed.

Bitcoin spadł o 2% do poniżej 36,300 dolarów, cofając się z ubiegłotygodniowego szczytu w pobliżu 38,000 dolarów.

Wielka Brytania wskaźnik cen konsumpcyjnych

The Guardian i Forbes: Wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii spadł w październiku do 4,6%, osiągając dwuletnie minimum, dzięki zmniejszonym kosztom gazu i energii elektrycznej.

Wzrost w porównaniu do wrześniowych 6,7% przekroczył prognozy ekonomistów wynoszące 4,8%.

Najmniejszy wzrost od dwóch lat kieruje oczekiwania inwestorów w stronę potencjalnych cięć stóp BoE w nadchodzącym roku.

W szczególności, HSBC, Halifax Intermediaries i Virgin Money odpowiadają z dostosowanymi stawkami, oferując konkurencyjne stałe stawki dla zakupu domów i refinansowania.

Sprzedaż detaliczna w USA

The Wall Street Journal: Według Departamentu Handlu, w USA. sprzedaż detaliczna spadła o 0,1% w październiku, co oznacza pierwszy spadek od marca po wzroście o 0,9% we wrześniu.

Nawet po wykluczeniu tych kategorii, sprzedaż wzrosła tylko o 0,1%, po średnim wzroście o 0,6% w poprzednich sześciu miesiącach.

Nawet wyłączając te kategorie, sprzedaż wzrosła tylko o 0,1%, po średnim wzroście o 0,6% w ostatnich sześciu miesiącach.

Home Depot odnotował spadek sprzedaży w sklepach o 3,1%, a sprzedaż porównawcza Target spadła o 4,9% w ciągu trzech miesięcy kończących się 28 października.

Rosnące koszty kredytów i niepewności gospodarcze mogą przyczyniać się do ograniczenia wydatków konsumenckich.

Gospodarka złota

Reuters: Ceny złota wzrosły dzisiaj o ponad 1%, napędzane spadkiem wartości dolara i rentowności obligacji skarbowych.

Wzrost wynikał z wyższych niż oczekiwano w USA. tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co wzmacnia oczekiwania na wstrzymanie podwyżek stóp procentowych przez Federalną Rezerwę.

Wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych może przyczynić się do wysiłków Fed w celu ograniczenia inflacji.

Additional economic indicators include a 3.5-year low in U.S. producer prices for October, and steady U.S. ceny konsumpcyjne zgłoszone wcześniej w tym tygodniu.

Ryzyka gospodarcze w Europie

ECB i SPGlobal: Prezes ECB Christine Lagarde ostrzega przed potencjalnymi istotnymi stratami dla banków UE, jeśli będą zmuszone do sprzedaży obligacji w celu uzyskania gotówki.

Ryzyka, w tym wysoka inflacja wpływająca na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, gwałtowny spadek cen aktywów oraz pogarszająca się gospodarka, mogą potęgować wzajemny wpływ.

NPL są niskie, ale wyzwania pozostają.

Informacje zawarte w tym blogu służą wyłącznie do celów edukacyjnych i nie są traktowane jako porady finansowe ani inwestycyjne. Uznaje się, że są one dokładne w dniu publikacji przez źródła. Zmiany w okolicznościach po czasie publikacji mogą wpłynąć na dokładność informacji.

Osiągnięcia z przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

‍