المخاوف المالية الأمريكية

ذا غارديان: وكالة تصنيف الائتمان موديز تغير توقعاتها بشأن الحكومة الأمريكية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى الانقسام في العاصمة والمخاطر المالية. تشمل المخاوف العجز المستمر وسط ارتفاع أسعار الفائدة والحواجز المحتملة في الوصول إلى توافق بشأن الخطط المالية بسبب الاستقطاب السياسي. مع اقتراب إغلاق الحكومة، يعد التعاون الثنائي الحزبي أمرًا بالغ الأهمية من أجل تأمين التمويل هذا الأسبوع لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

أخبار الطاقة

Energy.gov: سجلت برنت وWTI خسائر أسبوعية متتالية ثالثة منذ مايو، لكنها خرجت من منطقة البيع المفرط. يشير المحللون إلى تحول المخاوف من إنتاج الشرق الأوسط إلى القلق بشأن الطلب. تدعم العراق تخفيضات النفط التي تتبعها أوبك+، بينما الولايات المتحدة. تقوم شركات الطاقة الأمريكية بتقليص عدد منصات التشغيل للأسبوع الثاني على التوالي. الولايات المتحدة. تخطط إدارة الطاقة الأمريكية لشراء النفط بشكل شهري للاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى مايو 2024 عند أو أقل من 79 دولارًا للبرميل، مع هدف تأمين صفقات فعالة من حيث التكلفة لدافعي الضرائب.

قانون الإنفاق

ذا هيل: يعبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن رضاه عن خطة المتحدث مايك جونسون لتفادي إغلاق الحكومة.

يعترف شومر بعيوب قانون الإنفاق المؤقت ذو 'السلم' لكنه يراه تدبيرًا 'نظيفًا' لتمويل الحكومة لمدة شهرين قادمين.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

Factset: تقدير CPI لشهر أكتوبر 2023: 3.3% على أساس سنوي. إذا تحقق، فإنه يشير إلى أول انخفاض منذ يونيو. شهد الشهر الماضي زيادة بنسبة 3.7%.

في غضون ذلك، فإن معدل الفائدة الفعلي الفيدرالي الحالي عند 5.33% يزيد بنسبة 2% عن CPI المتوقع. في 27 أكتوبر، يتوقع رئيس استثمارات أوبنهايمر زيادة بنسبة 18% في مؤشر S&P 500 بحلول نهاية العام.

تحديث الاقتصاد

ياهو فاينانس، CNBC، بارونز وفورتشن: ارتفع متوسط داو جونز الصناعي بنحو 490 نقطة، أو 1.4%. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9%. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.4%. في تحول مفاجئ، جاء CPI الأمريكي لشهر أكتوبر عند 3.2%، بينما كانت 3.7% في الشهر الماضي.

استطلاع بنك أمريكا لمديري الصناديق يكشف أن 80% من المستجيبين يتوقعون انخفاض عوائد السندات في 2024، مما يمثل تحولًا كبيرًا في المشاعر نحو انخفاض التضخم وأسعار الفائدة. المستثمرون الآن يفضلون الأسهم لأول مرة منذ أبريل 2022.

أخبار العملات المشفرة

ماركت ووتش: تأخرت العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، بينما ارتفعت الأسهم والذهب في بيانات التضخم الإيجابية الأمريكية التي تشير إلى توقف محتمل في زيادات أسعار الفائدة من الفيدرالي. بيتكوين انخفضت بنسبة 2% إلى ما دون 36,300 دولار، متراجعة عن ذروتها الأسبوع الماضي بالقرب من 38,000 دولار.

Bitcoin has slipped 2% to under $36,300, retreating from last week's peak near $38,000.

مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة

ذا غارديان وفوربس: انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير إلى 4.6% في أكتوبر، مما يمثل أدنى مستوى له في عامين، بفضل انخفاض تكاليف الغاز والكهرباء.

هذا الانخفاض من 6.7% في سبتمبر قد تجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 4.8%.

أصغر زيادة في عامين توجه توقعات المستثمرين نحو تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في العام القادم.

من الجدير بالذكر أن HSBC وHalifax Intermediaries وVirgin Money يستجيبون بمعدلات معدلة، مقدمين معدلات ثابتة تنافسية لشراء المنازل وإعادة التمويل.

مبيعات التجزئة الأمريكية

وول ستريت جورنال: وفقًا لوزارة التجارة، تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.1% في أكتوبر، مسجلة أول انخفاض منذ مارس بعد زيادة بنسبة 0.9% في سبتمبر. تأثرت مبيعات السيارات بارتفاع أسعار الفائدة، وقللت أسعار الغاز المنخفضة من إنفاق محطات الوقود.

حتى باستثناء هذه الفئات، لم تتقدم المبيعات سوى بنسبة 0.1%، بعد زيادة متوسط قدره 0.6% في الأشهر الستة السابقة.

Even excluding these categories, sales only advanced 0.1%, following a 0.6% average gain in the prior six months.

أبلغ Home Depot عن انخفاض بنسبة 3.1% في مبيعات المتاجر المماثلة، وانخفضت مبيعات Target بنسبة 4.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 أكتوبر.

قد تسهم تكاليف الاقتراض المتزايدة وانعدام اليقين الاقتصادي في تقليص إنفاق المستهلك.

اقتصاد الذهب

رويترز: شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة بأكثر من 1% اليوم، مدفوعًا بانخفاض الدولار والعوائد على سندات الخزانة.

تبع الارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة على نحو أكبر من المتوقع، مما يعزز التوقعات بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. قد تسهم زيادة مطالبات البطالة في جهود الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم.

The rise in unemployment claims may contribute to the Fed's efforts to curb inflation.

تشمل مؤشرات اقتصادية إضافية مستوى منخفض تاريخي لمدة 3.5 سنوات في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، وأسعار المستهلكين الأمريكية المستقرة التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع. producer prices for October, and steady U.S. consumer prices reported earlier this week.

المخاطر الاقتصادية الأوروبية

البنك المركزي الأوروبي وSP Global: تحذر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من احتمال تأثيرات كبيرة على البنوك الأوروبية إذا اضطرت لبيع السندات مقابل السيولة النقدية.

تشمل المخاطر، بما في ذلك التضخم المرتفع الذي يؤثر على دخل الأسر المتاح، وانخفاض حاد في أسعار الأصول، واقتصاد متدهور، مما قد يعزز من تأثير كل منها على الآخر.

نسبة الاصول غير العاملة منخفضة، لكن التحديات لا تزال مستمرة.

المعلومات الواردة في هذه المدونة مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم نصائح مالية أو استثمارية. يعتبر دقيقًا في تاريخ نشره من قبل المصادر. قد تؤثر التغييرات في الظروف بعد وقت النشر على دقة المعلومات.

الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية. يوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

‍