Tygodniowy raport rynkowy — 28 lutego 2022

Forex

‍

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) rozpoczął się w zeszłym tygodniu od wykorzystania przepływów bezpiecznych przystani w związku z rosnącymi napięciami geopolitycznymi. Wśród par, które na to zareagowały, EUR/USD osiągnął świeży najniższy poziom w 2022 r. Wynoszący 1.11118 USD, gdy rynki się otworzyły. Co więcej, para USD/JPY otworzyła się na poziomie 115,14¥ i osiągnęła najwyższy poziom 115,78¥ wkrótce po ogłoszeniu, że Ukraina i Rosja przeprowadzą pierwsze rozmowy dyplomatyczne od czasu inwazji na Kremla.

W poniedziałek, 21 lutego 2022 r., Rubel rosyjski stracił ponad 40% w stosunku do dolara amerykańskiego na rynku międzybankowym. W odpowiedzi bank centralny Rosji podniósł swoją referencyjną stopę procentową do 20%. Bank centralny powiedział, że podwyżka stóp ma na celu zrekompensowanie ryzyka amortyzacji i ryzyka inflacyjnego związanego z rublem.

Po raz pierwszy Unia Europejska (UE) podjęła decyzję o udzieleniu pomocy broni narodowi będącemu w stanie wojny. Według Reutera UE wyśle uzbrojenie o wartości 450 milionów euro do swojego wschodniego sąsiada. Ponadto w weekend USA i UE oraz inne kraje zachodnie postanowiły wykluczyć niektóre rosyjskie instytucje finansowe z globalnego systemu płatności SWIFT.

Towary

Złoto nie mogło opierać się na zyskach z poprzedniego tygodnia ze względu na poprawę nastroju rynkowego na początku ubiegłego tygodnia. Ten sentyment był podsycany przez nowe nadzieje na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Ponieważ złoto było najbardziej narażonym na zmianę postrzegania ryzyka, jego cena wahała się gwałtownie przez cały tydzień.

Po wzroście do najwyższego poziomu od września 2020 r. na poziomie 1,974 USD, złoto spadło poniżej 1900 USD na początku sesji amerykańskiej w piątek 25 lutego 2022 r., kończąc trzytygodniową serię zwycięstw. Powyższy wykres pokazuje, że złoto jest obecnie notowane na poziomie 1,900,84 USD. Wskaźnik RSI złota wynosi 46,3 i znajduje się tuż powyżej 50 SMA na poziomie 1,900,64 USD oraz poniżej poziomów 100 SMA i 200 SMA na poziomie 1,912,97 USD i 1,909,28 USD.

Na rynkach ropy naftowej ropa WTI osiągnęła 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od 2014 roku, ponieważ globalne obawy geopolityczne zamieniły się w widoczne zagrożenie, gdy prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił operację wojskową na Ukrainie. Jednak nie mógł długo utrzymać tego maksimum i wycofał się, ale nie spadł poniżej 90 USD za baryłkę.

Ponadto amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (OOŚ) zgłosiła drugi z rzędu wzrost krajowych zapasów ropy naftowej w tygodniu kończącym się w czwartek 24 lutego 2022 r. Według danych EIA, amerykańskie zapasy ropy naftowej wzrosły w zeszłym tygodniu o 4,5 miliona baryłek, osiągając łącznie 416 milionów baryłek, co stanowi o około 9% poniżej średniej pięcioletniej.

Kalendarz gospodarczy w tym tygodniu będzie zawierał kilka publikacji danych na wysokim poziomie, ale inwestorzy prawdopodobnie pozostaną skoncentrowani na nagłówkach geopolitycznych. Działania rynkowe z zeszłego tygodnia pokazały, że złoto jest preferowanym aktywem bezpiecznej przystani, ale jest również pierwszym, który zostanie sprzedany, gdy nastroje się poprawiają. Jeśli Rosja potwierdzi zamiar poszukiwania rozwiązania dyplomatycznego i powstrzyma się od postępów swoich wojsk na początku tego tygodnia, złoto może napotkać dodatkową presję sprzedaży. Z drugiej strony przedłużający się konflikt wojskowy z zamiarem Rosji przejęcia Kijowa i dodatkowe sankcje ze strony Zachodu mogą wesprzeć metal szlachetny.

Indeksy amerykańskie

‍

Globalne rynki akcji były bardzo niestabilne w zeszłym tygodniu, gdy handlowcy zareagowali na inwazję Rosji na Ukrainę. Po wyprzedaży akcji w połowie tygodnia rynki szybko się poprawiły podczas późnych tygodniowych sesji handlowych.

We wtorek, 22 lutego 2022 r., aktywa ryzyka spadły, gdy handlowcy ocenili reakcję rynku finansowego na eskalację napięć wojskowych i zwiększone sankcje wobec Rosji.

Indeksy amerykańskie zwiększyły straty w środę 23 lutego 2022 r., przesuwając Dow Jones i S&P 500 do najniższych poziomów w 2022 roku. Pomimo gwałtownych spadków poprzedniego dnia, wszystkie trzy indeksy wzrosły w piątek 25 lutego 2022 r. Na podstawie danych Bloomberga, średnia przemysłowa Dow Jones zamknęła się o 1.38% wyżej na poziomie około 33 502 USD. S&P 500 i Nasdaq 100 również zakończyły się na zielono, zamykając się odpowiednio na poziomie 1,86% i 2,30%.

Gdy Stany Zjednoczone opublikowały swój pierwotny zestaw sankcji wobec rosyjskich instytucji finansowych i długu państwowego, nadzieje na dyplomatyczne rozwiązanie między Rosją a Ukrainą wydawały się słabnąć. Jednak w piątek, 25 lutego 2022 r., nastroje rynkowe wzrosły po tym, jak Kreml podobno ogłosił, że Władimir Putin jest gotowy wysłać delegację do negocjacji z Ukrainą.

Dla handlowców z USA napięcia geopolityczne jeszcze bardziej skomplikują kolejny krok w polityce gospodarczej Rezerwy Federalnej, która do tej pory priorytetowo traktowała zmniejszenie presji inflacyjnej poprzez jastrzębiowe zmiany polityki pieniężnej. Wzrost cen spowodowany eskalacją konfliktu skomplikowałby politykę Fed, powodując, że Fed będzie musiał zdecydować, czy podnieść stopy procentowe w trakcie stresowanej energetycznie, spowolniającej gospodarki.

Handluj na rynkach finansowych za pomocą opcji i mnożników na Deriv Trader lub CFD na Derive X Rachunek finansowy oraz Derive MT5 Finansowe i finansowe rachunki STP.