تقرير السوق الأسبوعي - 28 فبراير 2022

الفوركس

‍

بدأ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الأسبوع الماضي بالاستفادة من تدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة. من بين الأزواج التي تفاعلت مع هذا، سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي أدنى مستوى جديد في عام 2022 عند 1.11118 دولار مع افتتاح الأسواق. علاوة على ذلك، افتتح زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند 115.14 ين ووصل إلى أعلى مستوى عند 115.78 ين بعد فترة وجيزة من الإعلان عن عقد أوكرانيا وروسيا محادثاتهما الدبلوماسية الأولى منذ غزو الكرملين.

في يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن خسارة الروبل الروسي لأكثر من 40٪ مقابل الدولار الأمريكي في سوق ما بين البنوك. رداً على ذلك، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة القياسي إلى 20٪. وقال البنك المركزي إن رفع سعر الفائدة يهدف إلى تعويض مخاطر انخفاض القيمة ومخاطر التضخم المرتبطة بالروبل.

لأول مرة، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات الأسلحة لأمة في حالة حرب. وبحسب رويترز، سيرسل الاتحاد الأوروبي أسلحة بقيمة 450 مليون يورو إلى جارته الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى استبعاد بعض المؤسسات المالية الروسية من نظام الدفع العالمي SWIFT.

السلع

لم يتمكن الذهب من البناء على مكاسب الأسبوع السابق بسبب تحسن مزاج السوق في بداية الأسبوع الماضي. وقد غذت هذه المشاعر الآمال المتجددة في حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية. نظرًا لأن الذهب كان أكثر الأصول عرضة للتحول في إدراك المخاطر، فقد تذبذب سعره بشدة على مدار الأسبوع.

بعد الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 1,974 دولارًا، انخفض الذهب إلى ما دون 1,900 دولار في وقت مبكر من الجلسة الأمريكية يوم الجمعة 25 فبراير 2022، منهيًا سلسلة انتصارات استمرت ثلاثة أسابيع. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الذهب يتداول حاليًا عند 1,900.84 دولارًا. يقع مؤشر RSI للذهب عند 46.3 وهو أعلى بقليل من 50 SMA عند 1,900.64 دولارًا وأقل من مستويات 100 SMA و 200 SMA عند 1,912.97 دولارًا و 1,909.28 دولارًا.

في أسواق النفط، وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، حيث تحولت المخاوف الجيوسياسية العالمية إلى تهديد واضح مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية في أوكرانيا. ومع ذلك، لم تتمكن من الحفاظ على هذا الارتفاع لفترة طويلة وتراجعت، لكنها لم تنخفض إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن زيادة ثانية على التوالي في مخزونات النفط الخام المحلية للأسبوع المنتهي يوم الخميس 24 فبراير 2022. وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، زادت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 416 مليون برميل، مما يجعلها أقل بنحو 9٪ من متوسط الخمس سنوات.

سيتضمن التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع العديد من إصدارات البيانات عالية المستوى، ولكن من المرجح أن يستمر المتداولون في التركيز على العناوين الجيوسياسية. أظهرت حركة السوق الأسبوع الماضي أن الذهب هو أصل الملاذ الآمن المفضل، ولكنه أيضًا أول الأصول التي يتم بيعها عندما تتحسن المعنويات. إذا أكدت روسيا عزمها على البحث عن حل دبلوماسي وامتنعت عن التقدم بقواتها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فقد يواجه الذهب ضغوط بيع إضافية. من ناحية أخرى، قد يؤدي الصراع العسكري المطول مع نية روسيا للسيطرة على كييف والعقوبات الإضافية من الغرب إلى دعم المعدن الثمين.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

كانت أسواق الأسهم العالمية متقلبة للغاية الأسبوع الماضي حيث رد التجار على الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد عمليات بيع الأسهم في منتصف الأسبوع، تعافت الأسواق بسرعة خلال جلسات التداول المتأخرة من الأسبوع.

في يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، انخفضت الأصول ذات المخاطر حيث قام المتداولون بتقييم رد فعل السوق المالية على التوترات العسكرية المتصاعدة والعقوبات المتزايدة ضد روسيا.

واصلت المؤشرات الأمريكية خسائرها يوم الأربعاء 23 فبراير 2022، مما دفع مؤشر داو جونز ومؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوياتهما في عام 2022. على الرغم من الانخفاضات الحادة في اليوم السابق، ارتفعت المؤشرات الثلاثة يوم الجمعة 25 فبراير 2022. استنادًا إلى بيانات بلومبرج، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنسبة 1.38٪ عند حوالي 33,502 دولارًا. كما أغلق مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 في المنطقة الخضراء، حيث أغلقا على ارتفاع عند 1.86٪ و 2.30٪ على التوالي.

عندما أصدرت الولايات المتحدة مجموعتها الأولية من العقوبات ضد المؤسسات المالية الروسية والديون السيادية، بدت الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا خافتة. ومع ذلك، في يوم الجمعة 25 فبراير 2022، تعززت معنويات السوق بعد أن أعلن الكرملين أن فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد للمفاوضات مع أوكرانيا.

بالنسبة للمتداولين الأمريكيين، ستزيد التوترات الجيوسياسية من تعقيد خطوة السياسة الاقتصادية التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أعطى الأولوية حتى الآن للحد من الضغوط التضخمية من خلال تغييرات السياسة النقدية المتشددة. إن زيادة الأسعار بسبب الصراع المتصاعد من شأنه أن يعقد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل الاحتياطي الفيدرالي يضطر إلى اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة في خضم اقتصاد بطيء يعاني من ضغوط الطاقة.

تداول في الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على داريف تريدر أو العقود مقابل الفروقات على داريف إكس الحساب المالي و مشتق MT5 حسابات STP المالية والمالية.