Relatório semanal do mercado — 28 de fevereiro de 2022

Forex

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O índice do dólar americano (DXY) começou na semana passada capitalizando os fluxos de refúgios seguros em meio a crescentes tensões geopolíticas. Entre os pares que reagiram a isso, o EUR/USD atingiu uma nova baixa de 2022 de $1,1118, assim que os mercados abriram. Além disso, o par USD/JPY abriu em 115,14 e atingiu uma alta de 115,78 logo após o anúncio de que a Ucrânia e a Rússia realizariam suas primeiras negociações diplomáticas desde a invasão do Kremlin.

Na segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, foi relatado que o rublo russo perdeu mais de 40% em relação ao dólar americano no mercado interbancário. Em resposta, o banco central da Rússia aumentou sua taxa de juros de referência para 20%. O banco central disse que o aumento da taxa visa compensar os riscos de depreciação e os riscos de inflação associados ao rublo.

Pela primeira vez, a União Europeia (UE) decidiu fornecer ajuda armamentista a uma nação em guerra. De acordo com a Reuters, a UE enviará 450 milhões de euros em armamento para seu vizinho oriental. Além disso, no fim de semana, os EUA, a UE e outras nações ocidentais decidiram excluir algumas instituições financeiras russas do sistema global de pagamentos, o SWIFT.

Mercadorias

O ouro não conseguiu aproveitar os ganhos da semana anterior devido à melhora do humor do mercado no início da semana passada. Esse sentimento foi alimentado por esperanças renovadas de uma solução diplomática para a crise Rússia-Ucrânia. Como o ouro era o ativo mais vulnerável a uma mudança na percepção de risco, seu preço flutuou muito ao longo da semana.

Depois de uma alta para seu nível mais alto desde setembro de 2020, em $1.974, o ouro caiu abaixo de $1.900 no início da sessão americana na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, encerrando uma sequência de vitórias de três semanas. O gráfico acima mostra que o ouro está sendo negociado atualmente por $1.900,84. O indicador RSI do Ouro está em 46,3 e está um pouco acima dos 50 SMA em $1.900,64 e abaixo dos níveis 100 SMA e 200 SMA em $1.912,97 e $1.909,28.

Nos mercados de petróleo, o petróleo bruto WTI atingiu $100 por barril pela primeira vez desde 2014, quando as preocupações geopolíticas globais se transformaram em uma ameaça visível com o presidente russo, Vladimir Putin, anunciando uma operação militar na Ucrânia. No entanto, não conseguiu sustentar essa alta por muito tempo e recuou, mas não caiu abaixo de $90 por barril.

Além disso, a Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) relatou um segundo aumento consecutivo nos estoques domésticos de petróleo bruto para a semana encerrada na quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. De acordo com dados da EIA, os estoques comerciais de petróleo bruto dos EUA aumentaram 4,5 milhões de barris na semana passada, totalizando 416 milhões de barris, colocando-os cerca de 9% abaixo da média de cinco anos.

O calendário econômico desta semana incluirá vários lançamentos de dados de alto nível, mas é provável que os traders continuem focados nas manchetes geopolíticas. A ação do mercado da semana passada demonstrou que o ouro é o ativo seguro preferido, mas também é o primeiro a ser vendido quando o sentimento melhora. Se a Rússia reafirmar sua intenção de buscar uma solução diplomática e se abster de avançar com suas tropas no início desta semana, o ouro poderá enfrentar uma pressão adicional de venda. Por outro lado, um conflito militar prolongado com a intenção da Rússia de assumir Kiev e sanções adicionais do Ocidente poderiam apoiar o metal precioso.

Índices dos EUA

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Os mercados de ações globais estavam altamente voláteis na semana passada, quando os comerciantes reagiram à invasão da Ucrânia pela Rússia. Após uma liquidação de ações no meio da semana, os mercados se recuperaram rapidamente durante as últimas sessões de negociação da semana.

Na terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, os ativos de risco caíram quando os traders avaliaram a reação do mercado financeiro à escalada das tensões militares e ao aumento das sanções contra a Rússia.

Os índices dos EUA ampliaram as perdas na quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, empurrando o Dow Jones e o S&P 500 para seus níveis mais baixos em 2022. Apesar das quedas acentuadas no dia anterior, todos os três índices subiram na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Com base nos dados da Bloomberg, o Dow Jones Industrial Average fechou 1,38% mais alto, em torno de $33.502. O S&P 500 e o Nasdaq 100 também terminaram no verde, fechando em alta em 1,86% e 2,30%, respectivamente.

Quando os EUA lançaram seu conjunto inicial de sanções contra as instituições financeiras russas e a dívida soberana, as esperanças de uma resolução diplomática entre a Rússia e a Ucrânia pareciam diminuir. No entanto, na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, o sentimento do mercado aumentou depois que o Kremlin anunciou que Vladimir Putin estava pronto para enviar uma delegação para negociações com a Ucrânia.

Para os comerciantes dos EUA, as tensões geopolíticas complicarão ainda mais o próximo movimento de política econômica do Federal Reserve, que até agora priorizou a redução das pressões inflacionárias por meio de mudanças agressivas na política monetária. O aumento dos preços devido à escalada do conflito complicaria a política do Fed, fazendo com que o Fed tivesse que decidir se aumentaria as taxas em meio a uma economia em desaceleração e com estresse energético.

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