Cách nhận diện và giao dịch các mẫu nến phổ biến

Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách cô đọng dữ liệu giá thành một định dạng dễ đọc, biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch hình dung cuộc chiến giữa người mua và người bán trong thị trường. 

Khi được sử dụng đúng cách, nến có thể tiết lộ những hiểu biết mạnh mẽ về tâm lý thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Cấu tạo của một cây nến

Nến có ba thành phần chính:

• Thân cây nến, thể hiện biên độ giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. 
• Cành nến hoặc bóng, cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất đã đạt được.
• Màu sắc, cho biết liệu tâm lý của nến có phải là tăng giá (tích cực, thường là xanh) hay giảm giá (tiêu cực, thường là đỏ). 

Một thân nến dài cho thấy sự thuyết phục mạnh mẽ hơn, trong khi cành dài cho thấy sự từ chối từ cả người mua hoặc người bán. Mối quan hệ giữa thân nến, cành và màu sắc cung cấp manh mối về động lực cung cầu trong thị trường.

Các loại mẫu nến chính

Có 3 loại mẫu nến chính: 

• Mẫu đảo chiều cho thấy sự đảo chiều xu hướng tiềm năng và sự thay đổi trong động lực.
• Mẫu do dự thể hiện cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán mà không có sự kiểm soát rõ ràng.
• Mẫu tiếp diễn gợi ý một khoảng dừng hoặc hợp nhất trong khung thời gian tổng thể.

Trong những loại lớn này, có hàng chục mẫu nến được đặt tên một cách độc đáo, mỗi mẫu cung cấp các diễn giải tinh tế và tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Những hiểu biết sâu sắc hơn về các mẫu cụ thể

‍

Các mẫu đảo chiều xu hướng tăng

‍

Búa: Đây là một mẫu có thân nhỏ ở phía trên cùng của cây nến và một cành dưới dài. Nó gợi ý một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng, cho thấy rằng người mua đang can thiệp sau một xu hướng giảm. Mặc dù màu sắc thân của nến búa có thể khác nhau, nhưng màu xanh thường là một chỉ số mạnh mẽ hơn cho thị trường tăng giá so với màu đỏ.

Búa đảo ngược: Đây có một thân nhỏ ở đáy phạm vi giá, với một bóng trên dài. Nó có tiềm năng báo hiệu một sự đảo chiều lên, cho thấy rằng sự quan tâm mua đang gia tăng sau một khoảng thời gian áp lực bán.

‍

Nến bao trùm tăng giá: Điều này xảy ra khi một nến giảm giá nhỏ hơn được theo sau bởi một nến tăng giá lớn hơn hoàn toàn 'bao trùm' nến trước. Nó cho thấy sự chuyển dịch từ áp lực bán sang áp lực mua và cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng.

Sao buổi sáng: Điều này xuất hiện trong một xu hướng giảm và bao gồm ba nến; một nến đỏ dài, một nến đỏ có thân nhỏ với phạm vi thấp hơn và một nến tăng giá lớn hơn đóng cửa trên giữa nến đầu tiên. Nó được xem như là một tia hy vọng trong một xu hướng giảm, cho thấy rằng một sự đảo chiều tăng giá có thể xảy ra.

Đường xuyên thấu: Điều này xảy ra khi một nến giảm giá được theo sau bởi một nến tăng giá. Nến tăng mở cửa dưới mức thấp của nến trước nhưng đóng cửa trên giữa của nó. Nó cho thấy áp lực mua tiềm năng và sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.

Nến bao trùm tăng giá: Điều này bao gồm một nến giảm giá dài được theo sau bởi một nến tăng giá nhỏ hơn nằm trong phạm vi của nến trước. Độ tin cậy của mẫu này cao hơn khi nến thứ hai mở ra với một khoảng cách đi lên. Nó gợi ý một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.

Các mẫu đảo chiều xu hướng giảm

Sao băng: Điều này có một thân nhỏ gần đáy của cây nến và một cành trên dài. Thông thường, giá mở cửa sẽ có một khoảng cách tăng lên, sau đó tăng lên để đạt mức cao trong ngày trước khi đóng cửa gần hoặc dưới giá mở cửa. Chuyển động này giống như một ngôi sao rơi xuống đất, gợi ý một sự đảo chiều giảm giá tiềm năng, cho thấy rằng người bán đang can thiệp sau một xu hướng tăng.

Nến bao trùm giảm giá: Điều này xảy ra khi một nến tăng giá nhỏ hơn được theo sau bởi một nến giảm giá lớn hơn hoàn toàn bao trùm nến trước. Nó cho thấy sự chuyển dịch từ áp lực mua sang áp lực bán và gợi ý một sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.

Sao buổi tối: Điều này xuất hiện trong một xu hướng tăng và bao gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến tăng dài, được theo sau bởi một nến có thân nhỏ với phạm vi cao hơn. Nến thứ ba là một nến giảm lớn hơn đóng cửa dưới giữa nến đầu tiên. Mẫu này gợi ý rằng sự đảo chiều giảm giá có thể xảy ra và thường mạnh mẽ hơn khi nến thứ ba vô hiệu hóa những mức tăng của nến đầu tiên.

Mây đen che phủ: Điều này xảy ra khi một nến tăng giá được theo sau bởi một nến giảm giá mở cửa trên mức cao của nến trước nhưng đóng cửa dưới giữa của nó. Nó cho thấy sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra do áp lực bán gia tăng.

Nến giảm giá: Điều này bao gồm một nến tăng lớn hơn được theo sau bởi một nến giảm nhỏ hơn nằm trong phạm vi của nến trước. Nó gợi ý một sự đảo chiều tiềm năng do động lực mua đang suy yếu.

Người treo: Điều này bao gồm một nến có thân nhỏ với một bóng dưới dài. Mẫu này gợi ý sự yếu kém tiềm năng trong xu hướng tăng, báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Các mẫu do dự

Doji: Điều này xảy ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản rất gần nhau hoặc gần như bằng nhau. Nó thường có một thân nhỏ và các cành trên và dưới. Mẫu doji cho thấy rằng cả người mua và người bán đều không kiểm soát.

Mô hình xoay: Điều này đặc trưng bởi một thân nhỏ và các cành trên và dưới dài bằng nhau. Nó chỉ ra sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Các mẫu tiếp diễn

Rising Three Methods: This involves three short red bodies nestled between two lengthy green bodies, conveying to traders that buyers are still in command of the market.

Ba phương pháp giảm: Điều này có ba thân xanh nhỏ nằm giữa hai thân đỏ dài hơn, báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng động lực giảm chung mạnh mẽ đến mức không thể đảo ngược.

‍

Giao dịch các tín hiệu nến

Khi giao dịch các mẫu nến, điều quan trọng là xác minh các tín hiệu với các chỉ số khác như khối lượng và trung bình động. Các nhà giao dịch nên tập trung vào các mẫu hình thành ở những mức hỗ trợ và kháng cự chính. Các tín hiệu nến có thể được giao dịch bằng cách mở vị thế dựa trên sự bùng nổ và sự giảm giá. 

Một số mẹo thêm để cải thiện phân tích nến bao gồm:

• Xem xét ngữ cảnh hành động giá trước đó
• Xác định các mẫu trong các cấu trúc kỹ thuật rộng hơn
• Tập trung vào chất lượng hơn số lượng tín hiệu
• Kết hợp nến với các hình thức phân tích khác
• Tập luyện thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm.

Các chiến lược quản lý rủi ro và dừng lỗ thích hợp nên luôn được sử dụng.

Chiều kích thời gian

Ngoài các mẫu nến riêng biệt, điều quan trọng là phân tích hành động giá trên các khung thời gian khác nhau. Những gì có vẻ như một mẫu do dự trên biểu đồ 5 phút có thể là một mẫu tiếp diễn trên cái nhìn hàng ngày. Các khung thời gian ngắn hơn tiết lộ hành động giá chi tiết hơn, trong khi các khung thời gian dài hơn cung cấp bối cảnh rộng hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian trong phân tích của họ để có một cái nhìn toàn diện hơn. Xác định sự phù hợp giữa các tín hiệu nến trên các khung thời gian khác nhau có thể gia tăng sự thuyết phục cho các giao dịch tiềm năng. 

Kết luận

Tóm lại, biểu đồ nến cô đọng dữ liệu giá thành một định dạng trực quan dễ dàng giải mã, tiết lộ những hiểu biết về tâm lý thị trường. Mỗi mẫu cung cấp một diễn giải tinh tế về động lực cung/cầu. Tuy nhiên, phân tích nến có hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ số và kỹ thuật khác. Các nhà giao dịch nên tập trung vào các tín hiệu chất lượng cao hình thành ở những mức hỗ trợ/kháng cự chính qua nhiều khung thời gian. 

Với thực hành, các mẫu nến có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh, quản lý rủi ro và phát triển các chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường. 

Mở tài khoản giao dịch demo hoặc tài khoản thực với Deriv tại đây và bắt đầu giao dịch với biểu đồ nến.