Tại sao các nhà giao dịch chọn Deriv cho hàng hóa

Giao dịch hàng hóa trên Deriv cho phép các nhà giao dịch tham gia vào các thị trường biến động theo cung, cầu và xu hướng kinh tế toàn cầu. Từ các sản phẩm năng lượng như dầu và khí tự nhiên đến kim loại như vàng, và hàng hóa nông nghiệp bao gồm cacao và ngũ cốc, Deriv cung cấp quyền truy cập thông qua CFD và quyền chọn số. 

Bài viết này tổng hợp những hiểu biết mới nhất từ các tài nguyên giáo dục và blog của Deriv để giải thích lý do tại sao giao dịch hàng hóa lại quan trọng, cách hoạt động trên Deriv, và cách các nhà giao dịch có thể sử dụng nền tảng một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

Tóm tắt nhanh

• Hàng hóa giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa lạm phát.
• Deriv cung cấp CFD và quyền chọn số cho phép tham gia linh hoạt vào biến động giá hàng hóa mà không cần sở hữu tài sản vật lý.
• CFD phù hợp với các nhà giao dịch thích quản lý chủ động; quyền chọn số phù hợp với những ai tìm kiếm rủi ro xác định và giao dịch theo sự kiện.
• Các nhà giao dịch hưởng lợi từ tính thanh khoản cao, giá minh bạch và thị trường đa dạng trên Deriv.
• Hiểu bối cảnh thị trường, rủi ro và công cụ nền tảng giúp xây dựng sự nhất quán lâu dài.

Tại sao nên giao dịch hàng hóa trên Deriv?

Giao dịch hàng hóa mang lại cho các nhà giao dịch cá nhân quyền truy cập vào các thị trường phản ứng trực tiếp với các sự kiện toàn cầu, lý tưởng cho những ai theo dõi tin tức kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Theo Deriv, hàng hóa mang lại bốn lợi ích chính:

Giao dịch hàng hóa trên Deriv cung cấp:

• Đa dạng hóa: Hàng hóa thường biến động khác với cổ phiếu hoặc tiền tệ, giúp giảm rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư.
• Phòng ngừa lạm phát: Giá hàng hóa có xu hướng tăng cùng lạm phát, bảo toàn sức mua.
• Tiếp cận toàn cầu: Nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ động lực cung–cầu toàn cầu trong dầu, kim loại và nông nghiệp mà không cần sở hữu vật lý.
• Tiếp cận linh hoạt: Các nền tảng của Deriv cung cấp CFD và quyền chọn cho phép tiếp cận ngắn hạn và dài hạn với cấu trúc chi phí minh bạch.

Bên cạnh những lợi thế này, hệ sinh thái giao dịch của Deriv được xây dựng để dễ tiếp cận và học hỏi. Nhà giao dịch được hưởng môi trường liền mạch trên cả nền tảng máy tính và di động, giao dịch 24/7 cho các tài sản tổng hợp được chọn, cùng các công cụ giáo dục mạnh mẽ như Deriv Academy và các hội thảo trực tuyến thường xuyên về phân tích thị trường, xây dựng chiến lược và hướng dẫn sử dụng nền tảng. Cách tiếp cận này giúp người dùng phát triển cả kiến thức kỹ thuật lẫn cơ bản đồng thời thực hành giao dịch có trách nhiệm.

Một nhà phân tích thị trường của Deriv đã chia sẻ quan điểm:

“Hàng hóa vẫn là một trong những cách trực tiếp nhất để các nhà giao dịch tiếp cận các xu hướng vĩ mô. Dù bạn phòng ngừa lạm phát hay giao dịch theo chu kỳ giá, các nền tảng của Deriv cung cấp các công cụ phù hợp cho cả sự chính xác và linh hoạt.”

Điều gì làm cho giao dịch CFD là lựa chọn linh hoạt cho thị trường hàng hóa?

Giao dịch CFD mang lại sự linh hoạt vì cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ cả giá tăng và giảm đồng thời kiểm soát đòn bẩy và các thông số rủi ro.

CFD (hợp đồng chênh lệch) cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá hàng hóa với đòn bẩy, cho phép mở cả vị thế mua và bán. Trên Deriv MT5 và Deriv cTrader, nhà giao dịch có thể:

• Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
• Sử dụng đóng lệnh từng phần và dừng lỗ kéo theo để quản lý rủi ro linh hoạt.
• Giao dịch với khối lượng nhỏ phù hợp cho người mới bắt đầu.

Tóm tắt: Phần này giải thích cách CFD giúp nhà giao dịch kiểm soát hoàn toàn việc quản lý lệnh và chiến lược linh hoạt phù hợp với các khung thời gian khác nhau.

Ví dụ: Một nhà giao dịch kỳ vọng giá vàng tăng sau dữ liệu nhu cầu ngân hàng trung ương mạnh. Họ mở vị thế mua CFD với dừng lỗ chặt dưới vùng hỗ trợ và kéo dừng lỗ khi giá tăng.

Dự báo của IMF năm 2025 đề cập: 

“Vàng và dầu tiếp tục thể hiện sự bền bỉ giữa bất ổn kinh tế vĩ mô, được hỗ trợ bởi nhu cầu ngân hàng trung ương và các thay đổi chính sách năng lượng.”

Lợi thế của giao dịch CFD:

• Quản lý lệnh và linh hoạt tối đa.
• Khả năng tận dụng cơ hội trong ngày và giao dịch theo sóng.
• Cấu trúc chi phí minh bạch với chênh lệch giá và phí qua đêm tiềm năng.

Deriv cũng tích hợp các công cụ quản lý ký quỹ và đòn bẩy giúp nhà giao dịch theo dõi mức độ tiếp xúc và áp dụng kiểm soát rủi ro định sẵn. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh đòn bẩy dựa trên loại tài khoản và biến động thị trường, đảm bảo tổn thất tiềm năng luôn phù hợp với chiến lược. Tính năng bảo vệ số dư âm của nền tảng ngăn số dư tài khoản xuống dưới 0, giúp giới hạn thua lỗ trong phạm vi số tiền đã nạp.

Quyền chọn số hoạt động như thế nào trong giao dịch hàng hóa?

Quyền chọn số giúp nhà giao dịch cấu trúc việc tham gia thị trường ngắn hạn bằng cách cung cấp các thông số rủi ro xác định và điều kiện hợp đồng cố định.

Quyền chọn số trên Deriv Trader, SmartTrader và Deriv Bot cho phép nhà giao dịch xác định hướng đi, khung thời gian và rủi ro trước khi vào lệnh. Mỗi hợp đồng đều có mức lỗ tối đa đã biết (số tiền đặt cược) và khoản thanh toán tiềm năng cố định.

Các loại giao dịch phổ biến bao gồm:

• Rise/Fall: Dự đoán giá sẽ kết thúc cao hơn hay thấp hơn tại thời điểm hết hạn.
• Higher/Lower: Đặt một mức giá rào cản và dự báo thị trường sẽ kết thúc trên hay dưới mức đó.
• Touch/No Touch: Dự đoán thị trường có chạm tới một mức nhất định trước khi hết hạn hay không.

Lý do nhà giao dịch sử dụng quyền chọn số:

• Rủi ro và lợi nhuận xác định.
• Đơn giản. Một cách có cấu trúc hơn để thể hiện quan điểm ngắn hạn hoặc các kịch bản theo sự kiện, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động.
• Tiếp cận tự động hóa qua Deriv Bot để thực thi nhất quán.

Ví dụ: Một nhà giao dịch kỳ vọng giá dầu Brent Anh tăng ngắn hạn sau thông báo của OPEC+. Họ chọn hợp đồng Rise trên SmartTrader với thời gian hết hạn 15 phút và số tiền đặt cược cố định, đảm bảo kiểm soát mức độ tiếp xúc.

Một nhà phân tích hàng hóa từ Financial Times External nhắc nhở:

“Quyền chọn số cho phép nhà giao dịch cá nhân áp dụng các chiến lược sự kiện chuyên nghiệp với rủi ro giới hạn. Đây là một cánh cửa đơn giản nhưng mạnh mẽ để tiếp cận thị trường hàng hóa.”

Những yếu tố toàn cầu nào ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa và giao dịch CFD?

Các yếu tố toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa và giao dịch CFD thông qua biến động cung–cầu, sự kiện địa chính trị, thay đổi chính sách kinh tế và các biến động theo mùa vụ.

Giá hàng hóa bị chi phối bởi sự pha trộn giữa các yếu tố cơ bản, địa chính trị và xu hướng mùa vụ:

• Cung và cầu: Việc cắt giảm hoặc dư thừa sản lượng thúc đẩy biến động giá, đặc biệt trong dầu và hàng hóa mềm.
• Căng thẳng địa chính trị: Xung đột và lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến giá năng lượng và nông sản.
• Chỉ số kinh tế vĩ mô: Lãi suất, lạm phát và biến động tiền tệ ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa và dòng vốn đầu tư.
• Thời tiết: Hàng hóa nông nghiệp như cacao và ngũ cốc phản ứng mạnh với hạn hán, lũ lụt hoặc dịch bệnh.
• Công nghệ và chuyển đổi năng lượng: Xu hướng chuyển sang năng lượng tái tạo ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu hóa thạch và kim loại dùng cho hạ tầng xanh.

Tính đến năm 2025, OPEC+ được cho là tiếp tục định hình bức tranh năng lượng toàn cầu thông qua các điều chỉnh sản lượng chiến lược, trong khi xu hướng chuyển sang năng lượng tái tạo ảnh hưởng đến nhu cầu dài hạn đối với dầu và kim loại. Các gián đoạn liên quan đến khí hậu trong nguồn cung cacao và cà phê cũng đã gây ra biến động giá đáng kể. Nhà giao dịch trên Deriv có thể sử dụng các công cụ trong nền tảng như nguồn cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực và chỉ báo phân tích kỹ thuật để diễn giải và phản ứng với các diễn biến này.

Vì dữ liệu cung–cầu được cập nhật hàng tuần, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng quyền chọn số cho các giao dịch ngắn hạn quanh các báo cáo năng lượng, trong khi CFD phù hợp hơn khi xu hướng phát triển qua nhiều phiên.

Một nhà phân tích thị trường của Deriv giải thích thêm:

“Những nhà giao dịch điều chỉnh vị thế CFD hoặc quyền chọn theo các sự kiện vĩ mô quan trọng—như quyết định của OPEC+ hoặc báo cáo EIA—thường đạt hiệu suất ổn định hơn.”

Làm thế nào để nhà giao dịch cải thiện quản lý rủi ro khi giao dịch hàng hóa?

Nhà giao dịch có thể cải thiện quản lý rủi ro khi giao dịch hàng hóa bằng cách đặt giới hạn tiếp xúc rõ ràng, đa dạng hóa các thị trường và tự động hóa dừng lỗ, chốt lời.

Deriv nhấn mạnh giao dịch có trách nhiệm thông qua quản lý rủi ro đúng cách và các công cụ nền tảng. 

Dù các công cụ quản lý rủi ro có thể giúp cấu trúc mức độ tiếp xúc, chúng không loại bỏ rủi ro thị trường. Giá hàng hóa có thể biến động mạnh do các diễn biến địa chính trị bất ngờ, công bố dữ liệu kinh tế hoặc gián đoạn nguồn cung. Nhà giao dịch nên coi dừng lỗ, giới hạn đặt cược và đa dạng hóa là biện pháp bảo vệ chứ không phải đảm bảo, đồng thời liên tục đánh giá lại rủi ro khi điều kiện thị trường thay đổi.

Các thực hành chính bao gồm:

1. Đặt giới hạn rủi ro: Xác định tỷ lệ vốn chấp nhận rủi ro cho mỗi lệnh (1–2% thường áp dụng cho CFD; 0,5–1% cho quyền chọn).
2. Tránh rủi ro tương quan: Hạn chế giao dịch đồng thời các hàng hóa có liên quan chặt chẽ (ví dụ: WTI và Brent).
3. Sử dụng dừng lỗ và chốt lời: Tự động hóa thoát lệnh để tránh quyết định cảm tính.
4. Kiểm tra chi tiết hợp đồng: Xem xét chênh lệch giá, giờ giao dịch và phí qua đêm trước khi vào lệnh CFD.
5. Ưu tiên quyền chọn cho sự kiện: Trong thời điểm biến động cao, quyền chọn số có thể giới hạn rủi ro tốt hơn so với giao dịch đòn bẩy.

Ví dụ: Trước một báo cáo EIA quan trọng, nhà giao dịch có thể chọn quyền chọn No Touch để giới hạn tiếp xúc với các biến động lớn trong ngày.

Những chiến lược giao dịch nào phù hợp nhất cho người mới bắt đầu giao dịch hàng hóa?

Các chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất khi tập trung vào một hoặc hai hàng hóa, sử dụng tỷ lệ rủi ro nhỏ và kết hợp cả phân tích kỹ thuật lẫn cơ bản.

1. Bắt đầu hẹp: Tập trung vào một hoặc hai hàng hóa như vàng hoặc dầu để hiểu các yếu tố tác động giá.
2. Sử dụng tài khoản demo: Luyện tập với tiền ảo trước khi giao dịch thật.
3. Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản: Kết hợp tín hiệu biểu đồ với các sự kiện vĩ mô (ví dụ: báo cáo EIA hoặc cuộc họp ngân hàng trung ương).
4. Theo dõi và đánh giá: Ghi nhật ký giao dịch để phân tích hiệu suất và hoàn thiện chiến lược.
5. Cập nhật thông tin: Theo dõi các nguồn tin uy tín như EIA, OPEC và IMF.

Những sai lầm phổ biến của người mới bao gồm sử dụng đòn bẩy quá mức, giao dịch không có kế hoạch rõ ràng và bỏ qua tin tức toàn cầu. Nhà giao dịch mới thường phản ứng cảm tính với biến động giá hoặc cố gắng gỡ lỗ nhanh chóng. Tài khoản demo và tài liệu giáo dục của Deriv có thể giúp tránh những sai lầm này bằng cách thúc đẩy học tập có cấu trúc trong môi trường mô phỏng trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Dòng bối cảnh: Cách tiếp cận này giúp nhà giao dịch hình thành thói quen dẫn đến quyết định tốt hơn và sự nhất quán theo thời gian.

Những điểm chính

Giao dịch hàng hóa trên Deriv kết hợp sự dễ tiếp cận, linh hoạt và minh bạch. CFD cung cấp quyền kiểm soát lệnh toàn diện và quản lý nhiều ngày, trong khi quyền chọn số mang lại sự đơn giản và rủi ro xác định. Bằng cách hiểu các yếu tố toàn cầu, thực hành quản lý rủi ro hợp lý và sử dụng hiệu quả các công cụ nền tảng của Deriv, nhà giao dịch có thể xây dựng phương pháp tiếp cận kỷ luật, bền vững với thị trường hàng hóa.

Một thành viên nhóm giáo dục Deriv bình luận:

“Những nhà giao dịch kết hợp kiểm soát rủi ro hợp lý với sự nhạy bén thị trường thường thấy hàng hóa là cách đa dạng hóa chiến lược giao dịch đầy tiềm năng.”