Cách giao dịch hàng hóa trên Deriv

Giao dịch hàng hóa trên Deriv mang đến cho nhà giao dịch cơ hội tiếp cận biến động giá của năng lượng, kim loại và một số hàng hóa mềm thông qua hai công cụ chính: hợp đồng chênh lệch (CFDs) và quyền chọn số. Từ năm 2026 trở đi, Deriv cung cấp bộ nền tảng đa dạng—Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot và Deriv GO—hỗ trợ nhiều phong cách giao dịch khác nhau. CFDs cho phép quản lý vị thế linh hoạt với dừng lỗ, chốt lời từng phần và trailing stop, trong khi quyền chọn số mang lại hợp đồng rủi ro cố định dựa trên hướng giá hoặc kết quả mức giá.

Tóm tắt nhanh

• Hàng hóa như dầu và vàng phản ứng với cung, cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
• CFDs phù hợp với nhà giao dịch quản lý vị thế trong vài giờ hoặc vài ngày.
• Quyền chọn số thường được dùng để thể hiện ý tưởng ngắn hạn hoặc dựa trên mức giá, với rủi ro xác định trước cho mỗi hợp đồng.
• Kích thước vị thế nhất quán và nhận thức về rủi ro sự kiện giúp giao dịch có trách nhiệm.

Cách giao dịch hàng hóa trên Deriv

CFDs (Deriv MT5, Deriv cTrader)

Bạn giao dịch dựa trên biến động giá, không phải hàng hóa vật lý. CFDs cho phép bạn quản lý giao dịch không giới hạn: xác định rủi ro với dừng lỗ, vào lệnh từng phần, chốt lời từng phần và trailing stop cho lệnh thắng.

Lợi ích:

• Quản lý linh hoạt và chốt lời từng phần.
• Xác định điểm vô hiệu hóa qua dừng lỗ.
• Phù hợp với chiến lược theo xu hướng và breakout.

Một ví dụ thực tế: Một nhà giao dịch phân tích US Oil (WTI crude) xác định breakout vượt kháng cự. Trên Deriv MT5, họ đặt lệnh buy stop hơi trên mức đó, đặt dừng lỗ dưới đáy trước đó và sử dụng cảnh báo Deriv GO để quản lý trailing stop trong khi kiểm soát rủi ro. Phương pháp có cấu trúc này giúp duy trì sự nhất quán qua các phiên, dù kết quả vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Danh sách kiểm tra thiết lập rủi ro so với lợi nhuận:

1. Xác định tín hiệu kỹ thuật rõ ràng (xu hướng hoặc mức giá).
2. Tính kích thước vị thế dựa trên khoảng cách dừng lỗ.
3. Xác định trước các vùng chốt lời từng phần.
4. Trailing stop khi cấu trúc thị trường thay đổi.

Theo một chuyên gia phân tích Deriv, năm 2026, sự linh hoạt của CFDs giúp nhà giao dịch thích ứng với biến động trong ngày đồng thời duy trì kiểm soát rủi ro có cấu trúc. 

“Không phải dự đoán mọi biến động. Mà là xác định ranh giới rủi ro.”

Quyền chọn số (Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot)

Bạn chọn hợp đồng theo hướng hoặc mức giá với thời hạn và số tiền đặt cược xác định trước. Rise/Fall nắm bắt hướng ngắn hạn; Higher/Lower và Touch/No Touch tập trung vào kết quả mức giá.

Lợi ích:

• Giới hạn lỗ tối đa cố định.
• Biểu đạt đơn giản theo hướng hoặc mức giá.
• Hữu ích trong giai đoạn biến động mạnh hoặc theo sự kiện.

Hướng dẫn thêm: Quyền chọn số của Deriv lý tưởng cho việc học có cấu trúc. Người mới có thể bắt đầu với Rise/Fall để hiểu hành vi theo hướng, sau đó chuyển sang Higher/Lower để dự báo theo mức giá. Khi tự tin hơn, họ có thể thử Touch/No Touch để kiểm tra độ chính xác khi dự đoán biến động.

Nền tảng Deriv nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn?

CFDs vs quyền chọn: Cái nào phù hợp với chiến lược của bạn?

Dầu (US Oil / UK Brent Oil)

• Quyền chọn: Nhà giao dịch thường dùng Rise/Fall cho các biến động theo sự kiện như tin tức OPEC+ hoặc báo cáo tồn kho, còn Touch/No Touch cho kịch bản “chạm hoặc tránh”. Thời hạn phổ biến: 10–30 phút trong ngày, lên đến 2 giờ cho kết quả phiên.
• CFDs: Chiến lược phổ biến là breakout hoặc pullback. Cả hai đều cho phép đặt dừng lỗ ngoài điểm vô hiệu hóa thực sự; chốt lời từng phần tại 1R và trailing phần còn lại. Chuyên gia chủ yếu giao dịch trong thời gian trùng London–New York để có thanh khoản mạnh hơn.

Vàng (XAUUSD)

• Quyền chọn: Đa số nhà giao dịch dùng Rise/Fall cho các đợt tăng/giảm ngắn hoặc Higher/Lower để kiểm tra mức giá cuối phiên. Thường được ưa chuộng trong tuần có sự kiện (ví dụ: công bố của ngân hàng trung ương), khi việc xác định rủi ro tối đa là ưu tiên.
• CFDs: Chuyên gia giao dịch pullback có cấu trúc trong xu hướng tăng hoặc ở biên độ với kích thước nhỏ. Chốt lời từng phần, trailing lệnh thắng và dùng cảnh báo trên Deriv GO để giữ kỷ luật.

Một khung tham chiếu hữu ích: CFDs phù hợp với nhà giao dịch muốn kiểm soát chủ động và thoát lệnh từng phần, còn quyền chọn phù hợp với người thích rủi ro xác định và kết quả trong khung thời gian cố định. Khi thị trường có xu hướng, CFDs mang lại sự linh hoạt; khi thị trường theo sự kiện, quyền chọn giúp giới hạn rủi ro.

‍Báo cáo thị trường của IMF đề cập: 

“Vàng vẫn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất và xu hướng tiền tệ. Khả năng xác định rủi ro qua giao dịch quyền chọn cho phép nhà giao dịch cá nhân tham gia các chủ đề vĩ mô mà không phải chịu rủi ro đòn bẩy.”

Khí tự nhiên

• Quyền chọn: Nhà giao dịch thường dùng Touch/No Touch trong điều kiện đi ngang hoặc các pha biến động ngắn, đặc biệt khi biến động tăng cao. Số tiền đặt cược thường nhỏ do giá tài sản biến động mạnh và khó lường.
• CFDs: CFDs thường chỉ được giao dịch khi cấu trúc thị trường rõ ràng và biến động ổn định. Nhà giao dịch thường dùng dừng lỗ rộng hơn so với biên độ hiện tại và giảm kích thước vị thế để phòng ngừa biến động đột ngột.

Hàng hóa mềm (ví dụ: ca cao)

• Quyền chọn: Đa số nhà giao dịch dùng hợp đồng Rise/Fall với số tiền nhỏ quanh các mức giá xác định rõ trong giai đoạn biến động do nguồn cung, như thời tiết xấu hoặc tin tức sản xuất.
• CFDs: CFDs thường được sử dụng khi thị trường yên tĩnh, giá đi ngang. Nhà giao dịch thường áp dụng chiến lược mean-reversion, quản lý vị thế trong ngày và tránh giữ lệnh qua đêm do phí swap và rủi ro tin tức.

So sánh CFDs và quyền chọn ở các thị trường khác nhau

Để tăng chiều sâu, các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường kết hợp cả hai công cụ. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mở vị thế CFD cho xu hướng dài hạn đồng thời dùng quyền chọn No Touch như bảo hiểm trong giai đoạn biến động. Cách tiếp cận kết hợp này giúp cân bằng rủi ro mà vẫn tham gia vào xu hướng lớn của thị trường.

Tại sao các nền tảng Deriv quan trọng với thị trường hàng hóa trong tương lai?

Hệ sinh thái Deriv được xây dựng để thích ứng. Nhà giao dịch có thể phân tích thị trường trên Deriv MT5, tự động hóa một phần chiến lược trên Deriv Bot và theo dõi tiến trình bằng Deriv GO. Cấu trúc kết nối này đảm bảo nhà giao dịch luôn kiểm soát, bất kể điều kiện thị trường hay thiết bị truy cập.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa trong tương lai?

Cung và cầu: Các báo cáo của U.S. Energy Information Administration (EIA) thường gây biến động giá dầu. Sụt giảm lớn thường đẩy giá lên; tăng tồn kho gây áp lực giảm giá.

Thời tiết & địa chính trị: Chính sách OPEC+, chiến tranh và gián đoạn vận chuyển ảnh hưởng đến cả thị trường năng lượng và nông nghiệp. Trong các sự kiện này, điều kiện thị trường thường biến động mạnh, khiến nhiều nhà giao dịch đánh giá lại mức độ tiếp xúc và ưu tiên công cụ có rủi ro xác định trước.

Kinh tế vĩ mô & tiền tệ: Vàng phản ứng với biến động lãi suất và đồng USD. Khi chu kỳ lãi suất toàn cầu thay đổi, quyền chọn vẫn hữu ích để kiểm soát rủi ro trong giai đoạn bất ổn vĩ mô.

Xu hướng mới nổi: Phát triển năng lượng tái tạo và nhu cầu công nghiệp từ châu Á đang định hình giá hàng hóa, đặc biệt là kim loại. Nhà giao dịch trên Deriv có thể dùng CFDs để tận dụng các xu hướng dài hạn này hoặc quyền chọn để cô lập rủi ro sự kiện.

Một chuyên gia quản lý rủi ro Deriv giải thích:

“Đa dạng hóa giữa CFDs và quyền chọn mang lại cách cân bằng để vượt qua biến động. Trong điều kiện vĩ mô bất ổn, nhà giao dịch vẫn có thể hoạt động mà không phải chịu rủi ro hướng quá lớn.”

Tính mùa vụ: Nhu cầu khí đỉnh vào mùa đông; giá nông sản phản ứng theo chu kỳ mùa vụ. Nhà giao dịch chuyên nghiệp xem mùa vụ là bối cảnh, không phải tín hiệu.

Triển vọng tương lai: Khi phân tích dữ liệu và công cụ giao dịch AI được tích hợp sâu hơn, Deriv hướng tới nâng cao khả năng nhận diện mô hình và theo dõi tâm lý trên nền tảng, giúp nhà giao dịch có cái nhìn vĩ mô rõ ràng hơn và thực thi chính xác hơn.

Những rủi ro và chiến lược giao dịch nào bạn nên biết?

1. Biến động mạnh và gap giá: Trong các sự kiện lớn, quyền chọn thường được nhắc đến nhờ rủi ro xác định, còn CFDs thường gắn với điều kiện thị trường theo xu hướng khi cấu trúc đã rõ ràng.
2. Rủi ro đòn bẩy với CFDs: Kết quả CFD phụ thuộc chặt chẽ vào kích thước vị thế so với khoảng cách dừng lỗ, do đó đòn bẩy thường được bàn cùng với kỷ luật quản lý kích thước và mức vô hiệu hóa rõ ràng.
3. Chi phí giữ lệnh: Vị thế CFD giữ qua ngày có thể phát sinh phí swap, nên thời gian giữ lệnh và thông số hợp đồng thường được xem xét khi đánh giá tiếp xúc dài hạn.
4. Trượt giá: Trong thị trường nhanh, giá khớp có thể khác dự kiến, vì vậy lệnh chờ và kích thước nhỏ thường được ưu tiên; với quyền chọn, chi phí hợp đồng biết trước, dù kết quả vẫn phụ thuộc biến động thị trường.
5. Rủi ro tương quan: Thị trường hàng hóa có thể biến động cùng nhau khi có chất xúc tác chung, nên tiếp xúc tương quan (ví dụ: US Oil và UK Brent Oil) thường được xem là rủi ro tập trung ở cấp danh mục.
6. Rủi ro mô hình: Phương pháp tự động có thể kém hiệu quả khi chế độ thị trường thay đổi, do đó các bộ quy tắc đơn giản, ít bộ lọc và ràng buộc rõ ràng thường dễ giám sát và duy trì hơn.
7. Rủi ro tâm lý: Lỗi hành vi như giao dịch quá mức hoặc cố gắng gỡ lỗ được bàn luận rộng rãi; kích thước lệnh nhất quán cho quyền chọn và quy tắc quản lý định trước cho CFDs thường được dùng để giảm áp lực quyết định.
8. Lỗi vận hành: Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi lựa chọn hợp đồng (ví dụ: thời hạn, vị trí barrier hoặc loại lệnh), nên việc khớp thông số hợp đồng với ý tưởng giao dịch được nhấn mạnh trong lập kế hoạch thực thi.

Danh sách kiểm tra trước khi vào lệnh:

• Xác nhận lịch tin tức và sự kiện.
• Kiểm tra kích thước vị thế so với vốn tài khoản.
• Đặt dừng lỗ và mục tiêu trước khi thực hiện.
• Giới hạn tiếp xúc tương quan giữa các tài sản.
• Xem lại trạng thái cảm xúc và tránh giao dịch bốc đồng.

Mở rộng quản lý rủi ro vượt ra ngoài từng lệnh, nhà giao dịch thường xem xét tiếp xúc toàn tài khoản và cách tương quan giữa các công cụ ảnh hưởng đến mức sụt giảm tổng thể. Việc sử dụng margin và giới hạn lỗ hàng ngày thường được xem xét như một phần của giám sát rủi ro tổng thể. Việc thường xuyên kiểm tra sử dụng margin và ngưỡng lỗ hàng ngày là nền tảng của kỷ luật quản lý rủi ro chuyên nghiệp.

Người mới nên tiếp cận giao dịch hàng hóa một cách có trách nhiệm như thế nào?

• Người mới nên bắt đầu luyện tập với một kim loại (vàng) và một năng lượng (dầu) duy nhất.
• Rủi ro CFD mỗi lệnh: 1–2% vốn; quyền chọn: 0,5–1%.
• Tránh tích lũy các vị thế tương quan.
• Thực hiện đánh giá 30 phút mỗi tuần.

Tiếp theo là gì cho giao dịch hàng hóa trên Deriv?

Deriv tiếp tục hoàn thiện công nghệ giao dịch, giới thiệu thêm công cụ tự động hóa, dự báo thông minh và cải thiện hiệu suất di động. Khi thị trường toàn cầu phát triển, nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tích hợp liền mạch giữa công cụ kiểm soát rủi ro, phân tích AI và nâng cấp nền tảng hỗ trợ thực thi nhanh hơn cùng cảnh báo theo ngữ cảnh.

Bên cạnh đó, Deriv dự định mở rộng hỗ trợ giáo dục, cung cấp các mô-đun học tương tác và bài học tình huống thực tế qua Deriv Academy. Những tài nguyên này nhằm giúp nhà giao dịch hiểu động lực vĩ mô, cơ chế rủi ro và cách xây dựng giao dịch thực tế trên nhiều loại hàng hóa.

Những điểm chính cần ghi nhớ

Hàng hóa cho phép nhà giao dịch thể hiện quan điểm về cung cầu toàn cầu và biến động vĩ mô. Trên Deriv, CFDs mang lại quản lý linh hoạt, còn quyền chọn số xác định rủi ro chính xác. Hãy bắt đầu với tài khoản demo, giữ số tiền nhỏ và hoàn thiện một phương pháp nhất quán từng bước.