每周市场报告 – 2022年2月7日

‍外汇

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上周，美元指数连续4天下跌，最终放弃了前两周的涨幅。然而，在2022年2月4日星期五，随着数据显示全球最大经济体创造的就业岗位远超预期，美元指数反弹。相同的数据表明，美联储可能在3月的政策会议上大幅加息。尽管反弹，美元指数本周仍下跌了1.09%（收盘对收盘）。根据月度图表，美元指数本周结束时约为95.48美元，并在95.34美元处显示出50日均线支撑位，以及在95.63美元和96.03美元附近的100日均线和200日均线的多个阻力位。

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其他货币对的反应如何？

• EUR/USD货币对自2020年3月以来表现最佳，涨幅约350个点，达到2022年新高的1.148美元，目前交易价格约为1.144美元。在欧洲中央银行的货币政策会议后，共同货币上涨，因为行长克里斯蒂娜·拉加德以鹰派语气震惊了市场参与者，尽管发布了一份温和的鸽派声明。

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相比之下，美国本周的数据表明，ADP就业人数变化为-301k，而预测为207k，而非农就业人数增加了467k，是预测的三倍。失业率上升至4%；然而，参与率上升至62.2%，表明就业部门的健康复苏。

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• 由于英格兰银行（BoE）发出的不同信号和非农就业人数数据，GBP/USD本周表现不一。正如预期的那样，BoE宣布加息25个基点，但9名成员中有4名选择了50个基点的加息。因此，尽管11月意外决定不加息，英镑仍上涨。

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另一方面，对于加息双倍的猜测也扰动了美元。美联储官员淡化了在3月会议上加息50个基点的可能性，与美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论相反，后者暗示了这种举动的潜力。这个相同的信息被6位权威人士重复，给美元施加了压力。

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• 在发布了好于预期的美国就业报告后，USD/JPY从¥114.90跃升至¥115.38。该货币对达到了自2022年1月31日星期一以来的最高水平，目前交易价格在¥115.00以上，表明其看涨势头仍然完好。

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接下来的一周将在宏观经济数据上保持安静，而美国将公布1月份消费者价格指数的最终估计。

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商品

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在前一周大幅下跌后，黄金在本周前半段恢复，因为美元难以找到需求。在2022年2月3日星期四，随着美国国债收益率上升，黄金的上涨受到抑制，而强劲的美国1月就业报告未能帮助黄金获得看涨势头。黄金本周结束时约为1,808美元。14天的相对强弱指数（RSI）在6个月的图表上约为48，接近200日均线的1,806美元，并高于100日均线的1,797美元。

随着交易者期待本周发布的美国1月份消费者价格指数（CPI），预计黄金与基准10年期美国国债收益率呈反向相关。特别是，1月份的消费者价格指数可能会影响对3月加息50个基点的预期。

油价自2014年以来首次飙升，超过每桶90美元，推动价格达到七年来的最高水平，并连续第七周上涨。WTI本周上涨了4.72%（收盘对收盘）。

油价继续上涨的原因包括最近袭击美国的冬季风暴导致的温度下降，以及美国、乌克兰和俄罗斯之间的地缘政治紧张局势。最近的统计数据显示，1月份伊拉克的产量远低于其在之前OPEC+协议下的配额。此外，市场评论员表示，哈萨克斯坦希望将更多的供应留在国内，以降低国内价格并缓解民事紧张局势。

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加密货币

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在全球市场经历动荡的一周后，比特币在交易者显示出重新的风险偏好时上涨，涨幅为4个月以来最大。市值最大的加密货币在超过2周内未能突破40,000美元，增加了10%。从技术上讲，比特币目前交易价格约为41,600美元，高于76.4%的回撤位40,900美元，接下来是61.8%的回撤位支撑位约39,400美元。

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此外，以太坊的价格上涨了12%。即使是Solana区块链的本地货币SOL也录得类似的涨幅。在经历了一段时间的损失后，因被称为最大DeFi黑客的事件，恢复后上涨了约12%。紧随其后，Polkadot上涨了15.3%，使其七天的涨幅达到20%；Terra在同一时期上涨了11.53%；而BNB、XRP和Cardano均上涨了9-12%。 

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就市值而言，狗狗币上涨了5.5%，而Avalanche上涨了14.5%。截至2022年2月4日星期五，全球加密市场的市值总计为1.64万亿美元，而整体加密货币市场的交易量增长了近63%，达到1,062.9亿美元。

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美国指数

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*净变化和净变化百分比基于周一至周五的周收盘价变化。

美国指数经历了波动的一周，市场主要受到就业数据、财报和未来加息可能性的驱动。

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关于财报，Facebook的股价下跌约26%，抹去了约2320亿美元的市值。另一方面，亚马逊的报告好于预期，主要受到其网络服务部门的推动，帮助指数在第二天反弹。

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此外，2022年2月4日星期五的强劲就业报告对政府债券价格施加了压力，使10年期美国国债收益率超过1.93%——自2019年12月以来的最高水平，即疫情开始之前。其他国家的收益率也因货币政策收紧的预期而上升。

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本周的焦点将是计划于2022年2月10日星期四发布的消费者价格指数（CPI）数据。根据上个月的CPI，12个月内价格上涨了7.0%——自1982年以来的最高水平。排除波动的食品和能源类别时，利率为5.5%。相比之下，本周的CPI数据预计约为7.3%，排除食品和能源时，预计约为5.9%。

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