每週市場報告 – 2022年1月31日

外匯

上週，美國美元延續其獲勝勢頭，創下約7個月以來最大的週增幅。自2020年7月以來，美元指數（DXY）首次超過97，增幅超過1.7%，因為聯邦儲備系統宣布將在未來幾個月內加快加息步伐。從技術上講，月線圖顯示200和100日簡單移動平均線的支撐位分別在96.6和97.1附近，而50日簡單移動平均線的阻力位約在97.2附近。

其他貨幣對的反應如何？

• 歐元/美元貨幣對在1.11附近交易，並在聯邦儲備系統確認其鷹派觀點後跌至自2020年5月以來的最低水平。
• 英鎊/美元因美國數據混雜以及聯邦儲備系統對加息的支持而僅在1.3400附近徘徊。此外，圍繞首相鮑里斯·約翰遜的政治不確定性也對英鎊施加了壓力。
• 美元/日元在周末前有上漲的傾向，但因美國10年期國債收益率從1.85%下降8個基點至1.77%而滑落。截至周末，目前交易約在¥115.22。至於日本數據，核心通脹率為-0.7%——是12月（-0.3%）的兩倍多。
• 週五，英鎊/日元在¥154.00至¥155.00之間窄幅交易，保持在本週早些時候達到的低點之上。該貨幣對本週初下跌近0.75%，但現在在¥154.2區域交易，週增幅約0.15%。

本週的重點將是即將於2022年2月4日（星期五）公布的非農就業人數（1月）和失業率（1月）。報告預計顯示本月新增238,000個工作崗位，而失業率應保持在約3.9%。

商品

在3天內，黃金失去了自年初以來的所有增幅，因為美國聯邦儲備系統確認了其鷹派立場。2022年1月26日（星期三），美聯儲宣布其政策設置將保持不變，量化寬鬆計劃將按計劃於3月初結束。然而，在聯邦公開市場委員會的新聞發布會上，主席鮑威爾對政策前景的評論引發了美元的反彈，並使XAU/USD大幅下跌。

儘管XAU/USD貨幣對在2022年1月26日（星期三）達到自11月以來的最高水平1,853美元，但從該水平下跌超過3%，以低於1,800美元結束本週。就技術分析而言，黃金交易在接近1796.93美元的50%回撤位下方。該金屬的下一個支撐位將在約1780.27美元的38.2%回撤位附近。

與此同時，白銀本週表現最差，連續6天下跌，收盤約在22.39美元。總體而言，白銀本週累積損失約7.90%——是自2021年11月以來的最高水平。

加密貨幣

加密貨幣市場暴跌，比特幣交易價格低於38,000美元。與其在11月創下的69,000美元的歷史高點相比，比特幣自2022年初以來已下跌近20%。

最近幾週，加密貨幣的價格受到嚴重壓力。交易者擔心聯邦儲備系統預期加息的連鎖反應，導致數字代幣和股票自年初以來一起下跌。上週，美聯儲將利率保持在接近零的水平，旨在提高利率以應對通脹。

此外，2022年1月27日（星期四），美國證券交易委員會否決了對富達的Wise Origin比特幣信託的上市和交易提案。在做出決定時，SEC引用了交易者保護和公共利益的考慮。自去年以來，交易者可以購買跟蹤比特幣期貨合約的ETF的股份。然而，現貨比特幣ETF將跟蹤比特幣的價格，而不是比特幣期貨的價格，SEC尚未準備好這一點。

目前，比特幣交易價格為37,200美元，正好低於其37,400美元的38.2%回撤位。如果突破此水平，新的50%回撤位的阻力將為38,700美元。

與此同時，以太坊自2022年1月20日價格跌破3,000美元以來一直處於低迷狀態。目前，價格為2,500美元，但在2022年1月24日（星期一）跌破2,200美元——是自2021年7月以來的最低水平。

另一方面，狗狗幣（DOGE）儘管在過去24小時內價格下跌超過4%，但仍然攀升至市值第九位。這種頂級的迷因加密貨幣成功推翻了受到重創的Terra（LUNA）代幣，後者在殘酷的拋售中再次下跌10%。

美國指數

‍

在2022年1月28日（星期五），股市飆升，逆轉了之前中週的損失，交易者目睹了又一個波動的週。道瓊斯工業平均指數上漲1.05%，而標準普爾500指數則以0.49%的漲幅結束了三週的下跌趨勢。然而，納斯達克100本週幾乎沒有變化，僅下跌0.38%。

根據週四的收盤價格，標準普爾500指數有望錄得約1.90%的週損失。隨著1月即將結束，標準普爾500指數的月度表現有望創下自2020年3月以來的最差表現，交易下跌7%。此外，道瓊斯也可能見證自2020年10月以來的最差月份。

最新的經濟數據是2022年1月28日（星期五）的焦點。12月，個人消費支出（PCE）指數同比上漲5.8%——是自1982年以來的最高水平。在這5.8%中，核心PCE（不包括波動較大的食品和能源價格）以4.9%的年增率上漲。在過去的一個月中，所有三大指數均下跌，因為交易者考慮到聯邦儲備系統更鷹派的貨幣政策傾斜。隨著交易者消化聯邦儲備系統轉向更緊縮的政策，CBOE波動率指數作為市場恐懼指數飆升至年內高點30以上。

此外，蘋果（AAPL）公佈了創紀錄的收益和超出預期的利潤，科技股引領了週五的反彈。與此同時，微軟（MSFT）以517.3億美元的收入超過了預期，預測為508.8億美元。

美聯儲主席鮑威爾本週早些時候表示，利率將在3月上調至接近零的水平。然而，其他問題仍未解決，例如美聯儲希望多快提高利率，以及何時開始減少其9萬億美元的資產負債表並收緊金融條件。

在Deriv Trader上以選擇權和倍數交易金融市場，或在Deriv X金融賬戶和Deriv MT5金融和金融STP賬戶上交易CFD。