أخبار السوق - الأسبوع الثالث، فبراير 2023

كان للإجراءات التنظيمية ضد منصة تبادل العملات المشفرة كراكن تأثير متسلسل على الأصول الرقمية حيث تعثرت أسعارها.

الـ Forex

المصدر: بلومبرغ.

انخفض زوج EUR/USD للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنهى اليورو الأسبوع عند 1.0677 دولار أمريكي. ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له يوم الاثنين، مدفوعًا ببيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) القوية ورفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في ملاحظاته يوم الثلاثاء، 7 فبراير، على الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فقد اعترف أيضًا بتخفيف الضغط التضخمي، مما زاد من آمال المستثمرين في التحول في السياسة في المستقبل.

أبقت قوة الدولار الأمريكي زوج GBP/USD على مكاسب هامشية خلال الأسبوع، وأغلق الزوج الأسبوع الماضي عند 1.2058 دولار أمريكي. لم يساعد انخفاض الجنيه الاسترليني البيانات الناتجة عن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي صدرت في المملكة المتحدة يوم الجمعة، 10 فبراير، والتي أظهرت اقتصادًا راكدًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

فيما يتعلق بالأحداث، من المقرر إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، 14 فبراير. من المقرر إصدار بيانات مخزونات النفط الخام ومبيعات التجزئة يوم الخميس، 15 فبراير. وفي غضون ذلك، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يحسب التغير في تكاليف السلع المصنعة والمباعة - بعد يوم في يوم الجمعة، 16 فبراير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

المصدر: بلومبرغ.

حافظت أسعار الذهب على مستواها من الأسبوع السابق ليغلق الأسبوع الماضي عند 1,865.69 دولار أمريكي. ارتفع المعدن الثمين إلى حوالي 1,890 دولار أمريكي يوم الخميس، 9 فبراير، قبل أن يخسر كل مكاسبه تحت الضغط الهبوطي.

سوف تؤثر مجموعة من بيانات releases - وخاصة بيانات التضخم - المقررة لهذا الأسبوع على تحركات أسعار المعدن الثمين. تعتمد قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على اتجاه التضخم في البلاد.

بعد أسابيع متتالية من الانخفاضات، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي تقريبًا بنسبة 9% للأسبوع، وبلغت حوالي 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل يوم الجمعة، 10 فبراير. من بين أسباب الارتفاع كان إعلان روسيا يوم الجمعة عن خفض الإنتاج في مارس بمقدار نصف مليون برميل يوميًا، استجابةً للعقوبات المفروضة على البلاد بعد الحرب في أوكرانيا.

العملات المشفرة

المصدر: بلومبرغ.

الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد منصة تبادل العملات المشفرة Kraken الأسبوع الماضي كان له تأثير فوري على الصناعة حيث تراجعت التوكنات الرقمية الرئيسية. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 997 مليار دولار أمريكي يوم الأحد، 12 فبراير.

توصلت هيئة SEC إلى تسوية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع كراكن ستجبرها على إنهاء برنامج يقدم عوائد استثمارية لمستخدميها الأمريكيين الذين قاموا بتجميع أموال Digitال مع الشركة. في شكوى يوم الخميس، 9 فبراير، زعمت هيئة SEC أن الممارسة المعروفة باسم "الستاكينغ" تعكس عرضًا غير مُسجل وبيع للأوراق المالية. وفقًا للهيئة التنظيمية، فشلت كراكن في الكشف بشكل كافٍ عن مخاطر المشاركة في البرنامج، الذي أعلن عن عوائد سنوية تصل إلى 21%.

وفي الوقت نفسه، كانت البيتكوين، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 21,789.80 دولار أمريكي في وقت كتابة التقرير. كما فقدت الإيثريوم، ثاني أكثر العملات الرقمية تداولًا، مستوى الدعم الرئيسي عند 1,600 دولار أمريكي وكانت تتداول عند 1,515.34 دولار أمريكي.

في تطور ملحوظ، يُطلب من البنوك في الاتحاد الأوروبي وضع وزن خطر أقصى ممكن على أصول العملات المشفرة بموجب مشروع قانون نشرته البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، 10 فبراير. بموجب القانون، يجب على البنوك الكشف عن تعرضها المباشر وغير المباشر للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تستعد المفوضية الأوروبية أيضًا لوضع قواعد أكثر تفصيلًا لهذا القطاع. من المحتمل أن يحتوي مثل هذا الإجراء التنظيمي في سوق العملات المشفرة على التقلبات التي غالبًا ما تُرى في هذا المجال.

استفد من الفرص في السوق عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية والتداول في الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على DTrader.

الأسهم الأمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) يعتمد على تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

بعد أن ارتفع بنسبة 6.2% في يناير، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.11% الأسبوع الماضي، مما جعله أكبر انخفاض أسبوعي للمؤشر منذ ديسمبر 2022. انخفضت ناسداك، التي ارتفعت لمدة خمسة أسابيع متتالية، بنسبة 2.13% الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض داو جونز بنسبة 0.17% هامشياً.

الأسهم التي تعرضت لضغوط في عام 2022 قد ارتفعت هذا العام حتى الآن. ومع ذلك، يتوقع محللون أن الاتجاه لن يستمر طويلاً، مع عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول السيطرة على التضخم. ارتفعت نتفليكس، التي انخفضت بنسبة 51% العام الماضي، بنسبة 18% هذا العام، بينما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 45% في عام 2023 بعد انخفاض حاد بنسبة 64% العام الماضي.

بينما تقترب موسم الأرباح للربع الرابع من نهايته، خفف المحللون توقعاتهم للربع الأول - حيث تبدأ الشركات بالإبلاغ في أبريل. يتبع ذلك التجارة العامة للشهر الأول من الربع، ومع ذلك، فإن متوسط الانخفاض أكثر مما تم رؤيته خلال السنوات الخمس الماضية.

سوف يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، المقرر إصداره يوم الثلاثاء، 14 فبراير، ما إذا كان التضخم قد امتد إلى يناير. سيتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات مبيعات التجزئة المقررة إصدارها يوم الأربعاء، 15 فبراير.

الآن بعد أن كنت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.