Wöchentlicher Marktbericht – 13. Juni 2022

Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Mai, ein wichtiger Wirtschaftsbericht, wurde am Freitag, den 10. Juni 2022, veröffentlicht. Die Inflationsdaten übertrafen jedoch die Erwartungen aufgrund eines Anstiegs der Öl- und Lebensmittelpreise, was die Märkte beeinflusste.

Forex.

Trotz der strengen Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel der Euro auf den niedrigsten Stand seit Ende April gegenüber dem US-Dollar. Darüber hinaus war die geldpolitische Tagung der EZB der Hauptgrund für den Anstieg des Dollars. 

Wie das obige Chart zeigt, schwankte der EUR/USD in den ersten 4 Tagen der Woche zwischen den Niveaus von $1.0650 und $1.0750, bevor er am Freitag, den 10. Juni 2022, stark fiel. Das Paar beendete die Woche auf dem Niveau von $1.0519, das leicht unter dem SMA 10 von $1.0527 liegt und mit dem SMA 5 von $1.0519 übereinstimmt. 

Das GBP/USD-Paar fiel 4 Tage hintereinander und schloss die Woche auf dem Niveau von $1.2316, das geringfügig über seinem SMA 5 von $1.2122 liegt. Der rückläufige Trend des Paares wird durch die Brexit-Probleme und die politische Instabilität im Vereinigten Königreich verstärkt. Darüber hinaus hat die rückläufige Widerstandslinie seit Mitte April alle Aufwärtsbewegungen des Kabelpaares aufgehalten. Das Paar wartet nun auf die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der Bank of England (BoE), die später in dieser Woche für die nächste Richtungskomponente anstehen. 

In der Zwischenzeit hat das USD/JPY-Paar fast das Niveau von ¥135 erreicht und damit Höchststände seit über zwei Jahrzehnten erreicht. Diese Preisbewegung ist auf die anhaltende Dollar-Nachfrage in den USA aufgrund von Inflation und stärkerer Renditen zurückzuführen. Infolgedessen kam das Paar unter Verkaufsdruck, was einen Rückgang von den langfristigen Höchstständen verursachte.

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Commodities

Die Goldpreise schwankten weiterhin, bevor sie die Woche bei $1.872 abschlossen. Der Preis des gelben Metalls stieg erheblich nach einem höher als erwarteten Inflationswert. Wie im Chart zu sehen, fiel Gold kurz nach der Veröffentlichung der VPI-Daten unter die Marke von $1.835, erholte sich jedoch und verzeichnete einen Anstieg von 1,64 % für die Woche. 

Die Anleihenrenditen und Gold stehen erneut in einer umgekehrten Beziehung. In Erwartung, dass die Fed die Zinsen bei mindestens einer der nächsten 3 Sitzungen um 75 Basispunkte anheben wird, liegt die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen auf dem höchsten Stand seit 2018. 

Steigende Renditen setzen das goldene Nullverzinsungselement unter Druck, was auch zu einem Anstieg des US-Dollars geführt hat. Darüber hinaus haben die Erwartungen an ein Straffen durch die Fed die gestiegenen Rezisionsängste überlagert und den XAU/USD-Preis beeinflusst. Die Händler erwarten nun die Zinsanhebungserklärung der Fed am Mittwoch, den 15. Juni 2022 und deren Auswirkungen auf verwandte Vermögenswerte.

In der Zwischenzeit fielen die Ölpreise am Freitag, den 10. Juni 2022, zwar, blieben jedoch in der Nähe der Dreimonatshochs. Dieses Szenario resultierte daraus, dass die US-Verbraucherpreise schneller als erwartet stiegen. Darüber hinaus haben die COVID-19-Lockdown-Maßnahmen in Shanghai die stabile Brennstoffnachfrage überwogen.

Kryptowährungen

Nach 8 Wochen der Rückgänge konnte der Kryptowährungsmarkt seine Gewinne nicht halten. Mit Ausnahme von Cardano (ADA), das in den letzten 7 Tagen um 6 % zulegte, sind alle der 10 größten Kryptowährungen um mindestens 3 % gefallen. Altcoins wie Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC) fielen in dieser Woche um etwa 6-10 %.

Marktführer Bitcoin hat sich besser geschlagen als andere Coins und fiel in den letzten 7 Tagen nur um 3 %. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt BTC unter der $30.000-Marke.

Ethereum hingegen hat sich nicht so gut geschlagen. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung fiel letzte Woche um etwa 11 % und wurde unter $1.500 gehandelt. Wie im obigen Chart zu sehen, gab es seit Freitag, den 10. Juni 2022, einen konstanten Rückgang, und ETH beendete die Woche unter den 5 und 10 SMA. 

Im letzten Monat korrelierten die Verluste an den Aktienmärkten, insbesondere bei Technologieaktien, enger mit den Kryptowährungspreisen. Trotz der Rezession in den USA schlagen Aufsichtsbehörden weiterhin Krypto-Regeln und -Richtlinien vor, die die Nachfrage nach Kryptowährungen beeinflussen könnten.

Diese Woche veröffentlichte das New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen (DFS) seine erste regulatorische Anleitung für dollarbesicherte Stablecoins. Die Richtlinien beschreiben die "Basis-Kriterien" für die Sicherung, Einlösung und Prüfung von Stablecoins.

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US-Aktienmarkt

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Die Rückgänge am Freitag führten dazu, dass der S&P 500 seine schlechteste Woche seit Januar verzeichnete. Der Dow-Index fiel in den letzten 11 Wochen zum 10. Mal, während der S&P 500 und der Nasdaq in den letzten 10 Wochen zum 9. Mal verloren. 

Dieser Rückgang wurde durch den Verbraucherpreisindex (VPI) Bericht beeinflusst, der zeigte, dass die jährliche Inflationsrate im Mai auf einen 40-Jahres-Höchststand von 8,6 % gestiegen ist – dem höchsten Wert seit Dezember 1981. 

Der Haupttreiber der Inflation bleiben die steigenden globalen Lebensmittel- und Energiepreise. Der Mai VPI war enttäuschend, da die Händler hofften, dass die Inflationsniveaus ihren Höhepunkt erreicht hätten. Die Daten deuteten jedoch darauf hin, dass die Inflation weiterhin hoch ist und in den USA noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.

Technologieaktien standen unter Druck, da Händler besorgt über höhere Zinsen und eine potenzielle Rezession waren. Apple fiel um fast 3,9 %, und Microsoft um 4,5 %, wobei viele andere Aktien dem Rückgang folgten.

Marktbeobachter erwarten die wichtige Zinssatzentscheidung des Federal Open Market Committee am Mittwoch, den 15. Juni 2022. Die Federal Reserve hat bereits 0,50 % Zinsanhebungen für die Sitzungen im Juni und Juli empfohlen. Nach den Inflationswerten erhöhen sich jedoch die Chancen auf eine mögliche Zinsanhebung um 0,50 % im September.

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