Informe semanal del mercado – 13 de junio de 2022

La lectura de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mayo, un informe económico clave, se publicó el viernes 10 de junio de 2022. Sin embargo, los datos de inflación superaron las expectativas debido a un aumento en los precios del petróleo y alimentos, impactando así a los mercados.

Forex

A pesar del anuncio agresivo del Banco Central Europeo (BCE), el Euro cayó a su nivel más bajo desde finales de abril frente al dólar estadounidense. Además, la reunión de política monetaria del BCE fue la principal causa del repunte del dólar estadounidense. 

Como lo muestra el gráfico anterior, el EUR/USD siguió rebotando entre los $1.0650 y $1.0750 durante los primeros 4 días de la semana antes de entrar en caída libre el viernes 10 de junio de 2022. El par terminó la semana en el nivel de $1.0519, que está ligeramente por debajo del SMA 10 en $1.0527 y coincide con el SMA 5 en $1.0519. 

El par GBP/USD cayó durante 4 días consecutivos y cerró la semana en el nivel de $1.2316, que está marginalmente por encima de su SMA 5 en $1.2122. El período bajista del par se ve reforzado por las dificultades del Brexit y la inestabilidad política en el Reino Unido. Además, la línea de resistencia decreciente ha contrarrestado cualquier movimiento alcista del par cable desde mediados de abril. El par ahora espera las decisiones de política monetaria de la Fed y del Banco de Inglaterra (BoE) que se anunciarán más adelante esta semana para la próxima tendencia direccional. 

Mientras tanto, el par USD/JPY ha alcanzado casi el nivel de ¥135, alcanzando máximos en más de dos décadas. Este movimiento de precios se puede atribuir a la demanda incesante del dólar en EE.UU. debido a la inflación y rendimientos más fuertes. Como resultado, el par estuvo bajo presión de venta, lo que provocó una caída desde los máximos a largo plazo.

Mejora tu estrategia de trading con las últimas noticias del mercado y opera CFDs en tu cuenta financiera de Deriv X.

Materias primas

Los precios del oro continuaron fluctuando antes de terminar la semana en $1.872. El precio del metal amarillo subió significativamente después de un resultado de inflación más alto de lo esperado. Como se observa en el gráfico, el oro cayó por debajo de la marca de $1.835 después de la publicación de los datos del IPC, pero se recuperó para registrar un cambio del 1.64% para la semana. 

Los rendimientos de los bonos y el oro están en una relación inversa nuevamente. Con la expectativa de que la Fed subirá las tasas en 75 puntos base al menos una vez en las próximas 3 reuniones para combatir la inflación desenfrenada, el rendimiento de referencia a 10 años está en su nivel más alto desde 2018. 

Los rendimientos en aumento están calentando el oro sin rendimiento, lo que también ha causado que el dólar estadounidense suba. Además, las expectativas de endurecimiento de la Fed han eclipsado el aumento de los temores de recesión al mismo tiempo que influyen en el precio del XAU/USD. Los traders ahora anticipan el anuncio de aumento de tasas de la Fed el miércoles 15 de junio de 2022 y su impacto en los activos relacionados.

Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron el viernes 10 de junio de 2022 pero se mantuvieron cerca de los máximos de tres meses. Este escenario fue resultado del acelerado crecimiento de los precios al consumidor en EE.UU. Además, las acciones de bloqueo por COVID-19 en Shanghái han superado la demanda estable de combustible.

Criptomonedas

Después de 8 semanas de caídas, el mercado de criptomonedas no logró mantener sus ganancias. Excepto por Cardano (ADA), que subió un 6% en los últimos 7 días, todas las principales 10 criptomonedas han caído al menos un 3%. Las altcoins como Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) y Litecoin (LTC) cayeron entre un 6% y un 10% durante la semana.

El líder del mercado, Bitcoin, se desempeñó mejor que otras monedas, cayendo solo un 3% en los últimos 7 días. En el momento de escribir, BTC está actualmente bajo la marca de $30.000.

Ethereum, por otro lado, no tuvo un buen desempeño. La segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado cayó alrededor del 11% la semana pasada y se estaba negociando por debajo de $1.500. Como se ve en el gráfico anterior, ha habido una caída constante desde el viernes 10 de junio de 2022, y ETH terminó su semana por debajo del SMA 5 y 10, respectivamente. 

En el último mes, las pérdidas en el mercado de valores, especialmente en acciones tecnológicas, se correlacionaron más estrechamente con los precios de las criptos. A pesar de la recesión en EE.UU., los reguladores continúan proponiendo reglas y pautas de criptomonedas que podrían impactar la demanda de criptos.

Esta semana, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) emitió su primera guía regulatoria para stablecoins respaldadas en dólares. Las pautas describen los "criterios básicos" para asegurar, canjear y auditar las stablecoins.

Maximiza las oportunidades de mercado afinando tu estrategia de trading y operando en los mercados financieros con opciones y multipliers en Deriv Trader.

Mercado de acciones en EE.UU.

‍

Las caídas del viernes llevaron al S&P 500 a registrar su peor semana desde enero. El índice Dow cayó durante su 10ª semana en las últimas 11, mientras que el S&P 500 y Nasdaq perdieron en la 9ª semana en los últimos 10. 

Esta caída fue influenciada por el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mostró que la tasa de inflación anual subió a un máximo de 40 años del 8.6% en mayo – la lectura más alta desde diciembre de 1981. 

El principal impulsor de la inflación continúa siendo el aumento de los precios globales de los alimentos y la energía. El IPC de mayo fue desalentador ya que los traders esperaban que los niveles de inflación hubieran alcanzado su punto máximo. Sin embargo, los datos sugerían que la inflación sigue elevada y aún no ha alcanzado su punto máximo en EE.UU.

Las acciones tecnológicas estaban bajo presión ya que los traders estaban preocupados por tasas más altas y una posible recesión. Apple cayó casi un 3.9%, y Microsoft un 4.5% con muchas otras acciones siguiendo la caída.

Los observadores del mercado anticiparán la decisión clave sobre la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto el miércoles 15 de junio de 2022. Los Feds ya han respaldado aumentos de tasa de 0.50% para las reuniones de junio y julio. Sin embargo, tras las lecturas de inflación, aumenta la probabilidad de un posible aumento de tasa de 0.50% en septiembre también.

Ahora que está al tanto de cómo se desempeñaron los mercados financieros la semana pasada, puede mejorar su estrategia y operar CFDs en Deriv MT5 cuentas financieras y STP.