Cotygodniowy raport rynkowy – 13 czerwca 2022

Wskaźnik inflacji Indeksu Cen Konsumpcyjnych (CPI) za maj, kluczowy raport ekonomiczny, został opublikowany w piątek, 10 czerwca 2022. Jednak dane o inflacji przewyższyły oczekiwania z powodu wzrostu cen ropy i żywności, co miało wpływ na rynki.

Forex

Pomimo jastrzębiego ogłoszenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC), euro spadło do najniższego poziomu od końca kwietnia w stosunku do dolara amerykańskiego. Ponadto, posiedzenie EBC dotyczące polityki monetarnej było główną przyczyną wzrostu wartości dolara; 

Jak pokazuje powyższy wykres, EUR/USD odbijało się w górę i w dół pomiędzy poziomami $1.0650 a $1.0750 przez pierwsze 4 dni tygodnia, zanim w piątek, 10 czerwca 2022, nastąpił gwałtowny spadek. Para zakończyła tydzień na poziomie $1.0519, który leży nieco poniżej SMA 10 na poziomie $1.0527 i pokrywa się z SMA 5 na poziomie $1.0519; 

Para GBP/USD spadła przez 4 kolejne dni i zamknęła tydzień na poziomie $1.2316, który leży nieznacznie powyżej SMA 5 na poziomie $1.2122. Bearish stan pary jest wzmacniany przez problemy związane z Brexitem i niestabilnością polityczną w Wielkiej Brytanii. Co więcej, spadająca linia oporu zablokowała wszelkie ruchy wzrostowe tej pary od połowy kwietnia. Para oczekuje teraz na decyzje dotyczące polityki monetarnej Fed i Banku Anglii (BoE) w nadchodzących dniach, które mogą wpłynąć na kierunek rynku. 

Tymczasem para USD/JPY niemal osiągnęła poziom ¥135, osiągając najwyższe poziomy od ponad dwóch dekad. Ten ruch cenowy można przypisać ciągłemu popytowi na dolara w USA z powodu inflacji i wyższych rentowności. W rezultacie para znalazła się pod presją sprzedażową, co spowodowało spadek od długoterminowych szczytów.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie finansowym.

Towary

Ceny złota nadal fluktuowały, zanim zakończyły tydzień na poziomie $1,872. Cena tego żółtego metalu wzrosła znacząco po wyższym niż oczekiwano wyniku inflacji. Jak widać na wykresie, złoto spadło poniżej poziomu $1,835 po opublikowaniu danych CPI, ale odbiło się, aby zakończyć tydzień z 1,64% zmianą; 

Rentowności obligacji i złoto mają ponownie odwrotną współzależność. W oczekiwaniu na to, że Fed podniesie stopy o 75 punktów bazowych co najmniej raz w najbliższych 3 spotkaniach, podstawowa 10-letnia rentowność osiągnęła najwyższy poziom od 2018 roku. 

Rosnące rentowności podgrzewają zainteresowanie złotem bez rentowności, co również spowodowało wzrost dolara amerykańskiego. Ponadto, oczekiwania związane z zacieśnieniem polityki Fed przyćmiły obawy dotyczące nadchodzącej recesji, wpływając na cenę XAU/USD. Traderzy teraz oczekują ogłoszenia podniesienia stóp przez Fed w środę, 15 czerwca 2022, oraz jego wpływu na powiązane aktywa.

Tymczasem ceny ropy spadły w piątek, 10 czerwca 2022, ale pozostały blisko trzymiesięcznych szczytów. Ta sytuacja wynikała z szybszego niż oczekiwano wzrostu cen konsumpcyjnych w USA. Dodatkowo, działania związane z lockdownem w Szanghaju przewyższyły stabilny popyt na paliwa.

Kryptowaluty

Po 8 tygodniach spadków rynek kryptowalut nie zdołał utrzymać swoich zysków. Z wyjątkiem Cardano (ADA), które wzrosło o 6% w ciągu ostatnich 7 dni, wszystkie 10 największych kryptowalut spadło o co najmniej 3%. Altcoiny, takie jak Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) oraz Litecoin (LTC), spadły o około 6-10% w ciągu tygodnia.

Lider rynku Bitcoin wypadł lepiej niż inne monety, spadając tylko o 3% w ciągu ostatnich 7 dni. W momencie pisania tego tekstu BTC obecnie znajduje się poniżej poziomu $30,000.

Ethereum, z drugiej strony, nie spisało się tak dobrze. Druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej spadła o około 11% w zeszłym tygodniu i handlowała poniżej $1,500. Jak widać na powyższym wykresie, od piątku, 10 czerwca 2022 roku, obserwuje się stały spadek, a ETH zakończyło tydzień poniżej odpowiednio 5 i 10 SMA; 

W ostatnim miesiącu straty na giełdzie, zwłaszcza w akcjach technologicznych, były bardziej skorelowane z cenami kryptowalut. Pomimo recesji w USA, regulatorzy nadal proponują zasady i wytyczne dotyczące kryptowalut, które mogą wpłynąć na popyt na kryptowaluty.

W tym tygodniu Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (DFS) wydał swoje pierwsze wytyczne regulacyjne dla stablecoinów opartych na dolarze. Wytyczne opisują "podstawowe kryteria" zabezpieczania, wymiany i audytowania stablecoinów.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Rynek akcji USA

‍

Spadki z piątku doprowadziły do tego, że S&P 500 zanotował najgorszy tydzień od stycznia. Indeks Dow spadł po raz 10 w ostatnich 11 tygodniach, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq straciły przez 9. tydzień w ciągu ostatnich 10. 

Ten spadek był spowodowany raportem o Indeksie Cen Konsumpcyjnych (CPI), który pokazał, że roczna stopa inflacji wzrosła do najwyższego poziomu od 40 lat, wynoszącego 8,6% w maju – najwyższego od grudnia 1981 roku. 

Kluczowym czynnikiem inflacji są nadal rosnące globalne ceny żywności i energii. May CPI był rozczarowujący, gdyż traderzy mieli nadzieję, że poziomy inflacji osiągnęły szczyt. Jednak dane sugerowały, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie i jeszcze nie osiągnęła szczytu w USA.

Akcje technologiczne były pod presją, ponieważ traderzy obawiali się wyższych stóp procentowych i potencjalnej recesji. Apple spadł o prawie 3,9%, a Microsoft o 4,5% z wieloma innymi akcjami podążającymi za tym spadkiem.

Obserwatorzy rynku będą czekać na decyzję Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych w środę, 15 czerwca 2022 roku. Fed już zatwierdził podwyżki o 0,50% na spotkaniach w czerwcu i lipcu. Jednak po odczytach inflacji zwiększa to prawdopodobieństwo potencjalnej podwyżki o 0,50% również we wrześniu.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco, jak rynki finansowe zachowały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na swoim Deriv MT5 konto finansowe oraz konta STP.