Rapporto settimanale di mercato – 13 Giugno 2022

Il lettura dell'inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) per maggio, un rapporto economico chiave, è stata rilasciata venerdì 10 Giugno 2022. Tuttavia, i dati sull'inflazione hanno superato le aspettative a causa di un aumento dei prezzi di petrolio e cibo, influenzando così i mercati.

Forex

Nonostante l'annuncio 'hawkish' della Banca Centrale Europea (BCE), l'Euro è sceso al suo livello più basso da fine aprile rispetto al dollaro statunitense. Inoltre, la riunione della BCE sulla politica monetaria è stata la principale causa del rally del greenback. 

Come mostra il grafico sopra, l'EUR/USD ha continuato a oscillare tra i livelli $1.0650 e $1.0750 per i primi 4 giorni della settimana prima di entrare in una discesa verticale venerdì, 10 Giugno 2022. La coppia ha chiuso la settimana al livello di $1.0519, che si trova appena sotto la SMA 10 a $1.0527 e coincide con la SMA 5 a $1.0519;

La coppia GBP/USD è scesa per 4 giorni consecutivi e ha concluso la settimana al livello di $1.2316, che si trova leggermente sopra la sua SMA 5 a $1.2122. Il periodo ribassista della coppia è rafforzato dalle preoccupazioni legate alla Brexit e all'instabilità politica nel Regno Unito. Inoltre, la linea di resistenza in calo ha contrastato qualsiasi movimento rialzista della coppia da metà aprile. La coppia ora attende le decisioni sulla politica monetaria della Fed e della Banca d'Inghilterra (BoE) che arriveranno più tardi questa settimana per il prossimo orientamento.

Nel frattempo, la coppia USD/JPY ha quasi raggiunto il livello di ¥135, toccando i massimi degli ultimi due decenni. Questo movimento dei prezzi può essere attribuito all'incessante domanda di dollari negli USA a causa dell'inflazione e dei rendimenti più forti. Di conseguenza, la coppia ha subito una pressione di vendita, che ha causato una caduta dai massimi a lungo termine.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato a fluttuare prima di chiudere la settimana a $1.872. Il prezzo del metallo giallo è salito significativamente dopo un risultato di inflazione superiore alle attese. Come mostrato nel grafico, l'oro è sceso sotto il livello di $1.835 dopo il rilascio dei dati CPI, ma è rimbalzato per segnare un cambiamento dell'1.64% per la settimana;

I rendimenti obbligazionari e l'oro sono di nuovo in una relazione inversa. Con l'aspettativa che la Fed aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base almeno una volta nelle prossime 3 riunioni per combattere l'inflazione dilagante, il rendimento benchmark a 10 anni è al suo livello più alto dal 2018. 

L'aumento dei rendimenti sta riscaldando l'oro privo di rendimento, il che ha anche causato un aumento del dollaro statunitense. Inoltre, le aspettative di un inasprimento della Fed hanno oscurato le crescenti paure di recessione influenzando il prezzo dell'XAU/USD. I trader ora anticipano l'annuncio dell'aumento dei tassi da parte della Fed mercoledì 15 Giugno 2022 e il suo impatto sugli asset correlati.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono scesi venerdì 10 Giugno 2022, ma sono rimasti vicino ai massimi di tre mesi. Questo scenario è derivato da un aumento più rapido del previsto dei prezzi al consumo negli USA. Inoltre, le azioni di lockdown COVID-19 a Shanghai hanno superato la domanda stabile di carburante.

Criptovalute

Dopo 8 settimane di cali, il mercato delle criptovalute non è riuscito a mantenere i guadagni. Ad eccezione di Cardano (ADA), che è aumentato del 6% negli ultimi 7 giorni, tutte le prime 10 criptovalute sono diminuite di almeno il 3%. Le altcoin come Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) e Litecoin (LTC) sono scese di circa il 6-10% per la settimana.

Il leader di mercato Bitcoin si è comportato meglio di altre monete, scendendo solo del 3% negli ultimi 7 giorni. Al momento della scrittura, BTC è attualmente sotto il livello di $30.000.

Ethereum, d'altra parte, non ha avuto una buona sorte. La seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato è scesa di circa l'11% la scorsa settimana ed era scambiata al di sotto di $1.500. Come visibile nel grafico sopra, c'è stata una costante discesa dal venerdì 10 Giugno 2022, e ETH ha chiuso la sua settimana sotto i 5 e 10 SMA, rispettivamente. 

Negli ultimi mesi, le perdite nel mercato azionario, specialmente dei titoli tecnologici, hanno mostrato una correlazione più stretta con i prezzi delle criptovalute. Nonostante la recessione negli USA, i regolatori continuano a proporre regole e linee guida sulle criptovalute che potrebbero influenzare la domanda di criptovalute.

Questa settimana, il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS) ha rilasciato la sua prima guida normativa per le stablecoin collegate al dollaro. Le linee guida descrivono i "criteri di base" per garantire, riscattare e auditare le stablecoin.

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Mercato azionario statunitense

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I cali di venerdì hanno portato l'S&P 500 a registrare la sua settimana peggiore da gennaio. L'indice Dow è sceso per la 10ª settimana nelle ultime 11, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq sono scesi per la 9ª settimana delle ultime 10. 

Questa discesa è stata influenzata dal rapporto dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) che ha mostrato che il tasso di inflazione annuale è salito a un massimo di 40 anni dell'8.6% a maggio – il livello più alto dal dicembre 1981;

Il principale motore dell'inflazione continua a essere l'aumento dei prezzi alimentari e dell'energia a livello globale. Il CPI di maggio è stato scoraggiante poiché i trader speravano che i livelli di inflazione avessero raggiunto il picco. Tuttavia, i dati suggerivano che l'inflazione rimane elevata e non ha ancora raggiunto il picco negli USA.

Le azioni tecnologiche sono state sotto pressione poiché i trader erano preoccupati per l'aumento dei tassi e una potenziale recessione. Apple è scesa di quasi il 3.9% e Microsoft del 4.5%, con molte altre azioni che hanno seguito il calo.

Gli osservatori del mercato anticiperanno la decisione sul tasso d'interesse da parte del Federal Open Market Committee mercoledì 15 Giugno 2022. I Fed hanno già approvato aumenti dei tassi dello 0.50% per le riunioni di giugno e luglio. Tuttavia, dopo le letture dell'inflazione, aumentano le probabilità di un potenziale aumento dei tassi dello 0.50% anche a settembre.

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