تقرير السوق الأسبوعي - 13 يونيو 2022

تم إصدار قراءة تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مايو، وهو تقرير اقتصادي رئيسي، يوم الجمعة، 10 يونيو 2022. ومع ذلك، تجاوزت بيانات التضخم التوقعات بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مما أثر على الأسواق.

الـForex

على الرغم من الإعلان المتشدد للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، كان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار الأمريكي؛

كما توضح الرسم البياني أعلاه، استمر EUR/USD في التذبذب بين مستويات 1.0650 دولار و1.0750 دولار خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع قبل الدخول في تراجع حاد يوم الجمعة، 10 يونيو 2022. أنهى الزوج الأسبوع عند مستوى 1.0519 دولار، والذي يقع تحت المتوسط المتحرك 10 عند 1.0527 دولار ويتزامن مع المتوسط المتحرك 5 عند 1.0519 دولار؛

انخفض زوج GBP/USD لمدة 4 أيام متتالية وأغلق الأسبوع عند مستوى 1.2316 دولار، والذي يقع فوق المتوسط المتحرك 5 الخاص به عند 1.2122 دولار. تعزز الفترات الهابطة لهذا الزوج بسبب مشاكل البريكست وعدم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، كانت خط المقاومة المتراجع قد أوقفت أي تحركات صعودية لهذا الزوج منذ منتصف أبريل. الآن، ينتظر الزوج قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) القادمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحديد الاتجاه التالي؛

في غضون ذلك، اقترب زوج USD/JPY من مستوى 135 ين، محققًا أعلى مستوياته خلال عقدين. يمكن أن يُعزى هذا التحرك في الأسعار إلى الطلب المستمر على الدولار في الولايات المتحدة بسبب التضخم والعوائد القوية. نتيجة لذلك، تعرض الزوج لضغوط بيعية، مما أدى إلى انخفاضه عن أعلى المستويات طويلة الأجل.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في التذبذب قبل أن تنهي الأسبوع عند 1,872 دولار. ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ بعد نتيجة التضخم التي كانت أعلى من المتوقع. كما هو موضح في الرسم البياني، انخفض الذهب تحت علامة 1,835 دولار بعد إصدار بيانات CPI ولكنه ارتد ليحقق تغيّر بواقع 1.64% خلال الأسبوع؛

تعود العوائد إلى علاقة عكسية مع الذهب مرة أخرى. مع توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل مرة واحدة في الاجتماعات الثلاثة القادمة للتصدي للتضخم المتفشي، فإن العائد القياسي لمدة 10 سنوات هو الأعلى منذ 2018؛

تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة الضغط على الذهب الذي لا يحقق عوائد، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات تضييق السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي قد طغت على مخاوف الركود المتزايدة بينما أثرت على سعر XAU/USD. يتوقع المتداولون الآن إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022 وتأثيره على الأصول ذات الصلة.

في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، 10 يونيو 2022 لكنها ظلّت قرب أعلى مستوياتها خلال ٣ أشهر. نتج عن هذا السيناريو زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بصورة أسرع من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في شنغهاي قد طغت على الطلب المستقر على الوقود.

العملات المشفرة

بعد 8 أسابيع من الانخفاضات، فشل سوق العملات المشفرة في الاحتفاظ بمكاسبه. باستثناء Cardano (ADA) التي ارتفعت بنسبة 6% في الأيام السبعة الماضية، انخفضت جميع العملات المشفرة العشر الكبرى بنسبة لا تقل عن 3%. انخفضت العملات البديلة مثل Binance Coin (BNB) وDogecoin (DOGE) وLitecoin (LTC) بنسبة تتراوح بين 6-10% خلال الأسبوع.

حقق زعيم السوق Bitcoin أداءً أفضل من العملات الأخرى، حيث انخفض بنسبة 3% فقط في الأيام السبعة الماضية. الوقت الذي نكتب فيه، يتداول BTC حاليًا تحت علامة 30,000 دولار.

من ناحية أخرى، لم تحقق Ethereum أداءً جيدًا. انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة حوالي 11% الأسبوع الماضي وكانت تتداول تحت 1,500 دولار. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كان هناك انخفاض ثابت منذ يوم الجمعة، 10 يونيو 2022، وانتهت ETH أسبوعها تحت المتوسطات المتحركة 5 و10 على التوالي؛

في الشهر الماضي، كانت الخسائر في سوق الأسهم، لا سيما في أسهم التكنولوجيا، مرتبطة بشكل أوثق بأسعار العملات المشفرة. على الرغم من الركود في الولايات المتحدة، ما زال المنظمون يقترحون قواعد وإرشادات للعملات المشفرة التي قد تؤثر على الطلب عليها.

هذا الأسبوع، أصدر قسم الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS) أول إرشاد تنظيمي له بشأن العملات المستقرة المدعومة بالدولار. تصف الإرشادات "المعايير الأساسية" للأمان، والاسترداد، وتدقيق العملات المستقرة.

عزز فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

سوق الأسهم الأمريكية

‍

تؤدي الانخفاضات يوم الجمعة إلى تسجيل S&P 500 أسوأ أسبوع له منذ يناير. انخفض مؤشر داو لمدة 10 أسابيع من أصل 11، بينما خسر S&P 500 وناسداك خلال الأسبوع التاسع من أصل 10؛

تأثرت هذه الانخفاضات بتقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي أظهر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له خلال 40 عامًا بنسبة 8.6% في مايو – أعلى قراءة منذ ديسمبر 1981؛

لا يزال العامل الرئيسي وراء التضخم هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية. كان تقرير CPI لشهر مايو محبطًا حيث كان المتداولون يأملون أن تكون مستويات التضخم قد وصلت إلى ذروتها. ومع ذلك، اقترحت البيانات أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولم يصل بعد إلى ذروته في الولايات المتحدة.

كانت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط حيث كان المتداولون قلقين بشأن ارتفاع الأسعار واحتمال حدوث ركود. انخفضت أسهم Apple بنحو 3.9%، وانخفضت Microsoft بنسبة 4.5% حيث تبعها العديد من الأسهم الأخرى في الانخفاض.

سيترقب المراقبون السوق قرار سعر الفائدة الرئيس من لجنة السوق المفتوح الفيدرالية يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022. لقد دعم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل زيادة تبلغ 0.50% للاجتماعات في يونيو ويوليو. ومع ذلك، بعد قراءات التضخم، يزيد ذلك من احتمالية حدوث زيادة محتملة قدرها 0.50% أيضًا في سبتمبر.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وحسابات STP المالية.