Rapport de marché hebdomadaire - 15 nov 2021

Indices américains

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C'était une semaine volatile pour les États-Unis. stocks. Following last week's record highs across the three largest indices in the U.S, all the major indices closed lower on Friday, 12 Nov 2021. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.6%, while the S&P 500 dipped 0.3%. De plus, le Nasdaq Composite a chuté d'environ 0,7 %.

Au cours de la semaine dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, a vendu environ 6,9 milliards de dollars de ses actions, ce qui a affecté le Nasdaq Composite, très technologique. Le prix de l'action de Tesla a chuté de 15,4 % au cours de la semaine, marquant la pire performance hebdomadaire de l'entreprise en 20 mois. Les États-Unis. les marchés ont diminué alors que les pressions inflationnistes semblent persister plus longtemps et plus sévèrement que prévu par la Réserve fédérale au départ. Les données CPI d'octobre ont révélé que l'inflation est à ses niveaux les plus élevés depuis plus de trois décennies, avec une augmentation des prix de 6,2 % par rapport à l'année précédente (YoY). Mais, les investisseurs du marché boursier ne s'inquiètent pas encore. Malgré une fin de semaine mouvementée, tous les trois principaux indices ne s'éloignent pas beaucoup de leurs sommets historiques, suggérant que les actions américaines. ont réussi à ignorer pour l'instant les pressions inflationnistes croissantes. Cette résistance est probablement due au fait que l'augmentation des prix n'a pas coïncidé avec des rendements réels croissants des obligations du Trésor ou une baisse des bénéfices des entreprises.

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Forex

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En raison de la réponse aux données d'inflation élevées des États-Unis et aux données de PIB du Royaume-Uni faibles (6,6 % en réalité contre 23,6 % précédemment), la paire de devises GBP/USD est en tendance baissière, suscitant des doutes quant à savoir si la Banque d'Angleterre augmentera les taux d'intérêt en décembre. D'autre part, EUR/USD a également été affecté (EUR/USD en baisse d'environ 1 %), principalement en raison des rapports d'inflation américains et de la Banque centrale européenne maintenant son conservatisme sur les taux d'intérêt, qualifiant l'inflation de 'transitoire'. AUD/USD a terminé la semaine autour de 0,73, perdant ses gains du mois. Cette perte était due à un faible taux de chômage (5,2 % en réalité contre 4,8 % prévu) et au dollar américain augmentant après que le CPI ait atteint son sommet (6,2 % YoY).

Le calendrier économique de la semaine inclut : 

• PIB (T3) et CPI (octobre) pour l'UE 
• Procès-verbal de la réunion de la RBA pour l'AUD
• Ventes au détail et demandes initiales d'indemnités de chômage pour le USD
• CPI et ventes au détail pour le GBP

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Matières premières

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L'or a augmenté de plus de 2 % depuis la semaine dernière, principalement en raison des craintes inflationnistes. Les données CPI de la semaine dernière (0,9 % en réalité et 0,6 % prévu) et le CPI de base (0,6 % en réalité et 0,4 % prévu) étaient plus élevées que prévu, provoquant des spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale augmenterait les taux d'intérêt plus tôt que prévu, ce qui a fait monter les rendements des Trésors. Bien que l'or et les rendements des Trésors aient une corrélation inverse, l'or a réussi à maintenir son élan (puisque l'or est considéré comme une couverture contre l'inflation).

L'argent s'est amélioré la semaine dernière, soutenu par les données sur l'inflation, qui étaient confirmées par le rapport sur le sentiment des consommateurs (66,8 en réalité contre 72,5 prévu) citant l'incertitude concernant l'inflation.

Depuis la semaine dernière, on constate une baisse des prix du pétrole en raison des attentes concernant l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed pour lutter contre l'inflation et des rapports selon lesquels le président Biden libérera du pétrole de la réserve stratégique de pétrole pour tenter de maîtriser les prix.

Parmi les événements économiques prévus cette semaine figurent :

• Ventes au détail (prévision 1,2 % contre 0,7 % précédent)
• Inventaires de pétrole brut et demandes initiales d'allocations chômage (prévision 260k contre 267k précédent)

Si les données sur les ventes au détail sont plus faibles que prévu, cela pourrait être dû à des craintes liées à l'inflation, et cet impact négatif pourrait faire grimper les métaux en général et vice versa.

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Cryptomonnaie

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In the crypto market, prices ended the week mostly lower as bullish investors failed to maintain prices near last week's record highs for Bitcoin ($68,900 level) and Ether ($4800 level). Le jeudi 11 nov 2021, BTC/USD a chuté de 0,12 %, puis a diminué de 1 % pour la semaine.

The price of Bitcoin reached an early intraday high of $65,421 on Friday, 12 Nov 2021, before switching its direction. After falling short of its first major resistance level of $65,528, BTC moved lower to a late intraday low of $62,225 and later crashed through its first and second major support levels, at $64,066 and $63,342, respectively. After finding late support, it rose through the major support levels to end the day at around the $64,100 levels.

Ether recorded an all-time high of $4,851 on Wednesday, 10 Nov 2021, surpassing the $4,800 level for the first time. The price dropped slightly towards the end of the week, hovering around the $4,600 mark early Friday morning, 12 Nov 2021.

D'autres gains sont attendus parmi les géants de la cryptomonnaie, alors que le réseau Bitcoin doit recevoir sa mise à jour la plus significative depuis 2017. La mise à jour logicielle appelée Taproot améliorera la confidentialité et l'efficacité des transactions. Plus important encore, elle débloquera le potentiel des contrats intelligents - une caractéristique cruciale de sa technologie de blockchain sous-jacente.

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