Report di mercato settimanale – 15 Novembre 2021

Indici statunitensi

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È stata una settimana volatile per gli Stati Uniti. azioni. Dopo i massimi storici della settimana scorsa nei tre maggiori indici statunitensi, tutti i principali indici hanno chiuso in ribasso venerdì 12 Novembre 2021. L'indice Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,6%, mentre lo S&P 500 ha registrato un calo dello 0,3%. In aggiunta, il Nasdaq Composite è sceso di circa lo 0,7%.

Nell'ultima settimana, il CEO di Tesla Elon Musk ha venduto circa 6,9 miliardi di dollari delle azioni della sua azienda, il che ha influito sul Nasdaq Composite, pesante in tecnologia. Il prezzo delle azioni di Tesla è crollato del 15,4% nell'arco della settimana, segnando la peggiore performance settimanale dell'azienda negli ultimi 20 mesi. Gli Stati Uniti. I mercati sono scesi poiché le pressioni inflazionistiche sembrano persistere più a lungo e più gravemente di quanto inizialmente previsto dalla Federal Reserve. I dati CPI di ottobre hanno rivelato che l'inflazione è ai livelli più alti degli ultimi tre decenni, riportando un aumento dei prezzi del 6,2% rispetto all'anno precedente (YoY). Ma, gli investitori nel mercato azionario non sono ancora preoccupati. Nonostante una fine settimana turbolenta, tutti e tre i principali indici non sono distanti dai loro massimi storici, suggerendo che gli Stati Uniti. le azioni sono riuscite a scrollarsi di dosso le crescenti pressioni inflazionistiche per ora. Questa resistenza è probabilmente dovuta al fatto che i prezzi in aumento non hanno coinciso con l'aumento dei rendimenti reali dei titoli di Stato o con una flessione degli utili aziendali.

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Forex

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A causa della risposta ai dati sull'inflazione elevata negli Stati Uniti e ai dati sul PIL del Regno Unito deboli (6,6% attuali contro 23,6% precedenti), la coppia di valute GBP/USD ha seguito una tendenza al ribasso, portando a dubbi su se la Banca d'Inghilterra aumenterà i tassi di interesse a dicembre. D'altra parte, anche EUR/USD è stato influenzato (EUR/USD in calo di circa l'1%), principalmente a causa dei rapporti sull'inflazione negli Stati Uniti e della Banca Centrale Europea che mantiene il suo conservatorismo sui tassi di interesse, citando l'inflazione come 'transitoria'. AUD/USD ha chiuso la settimana attorno al livello di 0,73, perdendo i suoi guadagni nel mese. Questa perdita è stata dovuta al debole tasso di disoccupazione (5,2% attuale contro 4,8% previsto) e all'aumento del dollaro statunitense dopo che il CPI ha raggiunto il suo massimo (6,2% YoY).

Il calendario economico della settimana include: 

• PIL (Q3) e CPI (ottobre) per l'UE 
• Verbali dell'incontro della RBA per l'AUD
• Vendite al dettaglio e richieste iniziali di disoccupazione per USD
• CPI e vendite al dettaglio per GBP

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Materie prime

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L'oro è salito di oltre il 2% dalla scorsa settimana, principalmente a causa delle preoccupazioni per l'inflazione. I dati CPI della scorsa settimana (0,9% attuale e 0,6% previsto) e i dati sul Core CPI (0,6% attuale e 0,4% previsto) sono stati superiori alle aspettative, causando speculazioni che la Federal Reserve avrebbe alzato i tassi di interesse prima del previsto, aumentando i rendimenti dei titoli di Stato. Sebbene l'oro e i rendimenti dei titoli di Stato abbiano una correlazione inversa, l'oro è riuscito a mantenere lo slancio (poiché l'oro è considerato una copertura contro l'inflazione).

L'argento è migliorato la scorsa settimana, supportato dai dati sull'inflazione, che sono stati supportati dal rapporto sulla fiducia dei consumatori (66,8 attuale contro 72,5 previsto), citando incertezze sull'inflazione.

Dalla scorsa settimana, si è registrato un calo dei prezzi del petrolio a causa delle aspettative dell'aumento dei tassi di interesse della Fed per combattere l'inflazione e delle notizie che il presidente Biden rilascerà petrolio dalla Riserva Strategica di Petrolio per contenere il prezzo.

Tra gli eventi economici programmati per questa settimana ci sono:

• Vendite al dettaglio (1,2% previsto contro 0,7% precedente)
• Scorte di petrolio greggio e richieste iniziali di disoccupazione (260k previsto contro 267k precedente)

Se i dati sulle vendite al dettaglio sono più deboli del previsto, potrebbe essere a causa delle paure inflazionistiche, e questo impatto negativo potrebbe aumentare i metalli in generale e viceversa.

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Criptovalute

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Nel mercato delle criptovalute, i prezzi hanno chiuso la settimana per lo più in calo poiché gli investitori rialzisti non sono riusciti a mantenere i prezzi vicini ai massimi storici della settimana scorsa per Bitcoin (livello di $ 68.900) e Ether (livello di $ 4.800). Giovedì, 11 Novembre 2021, BTC/USD è sceso dello 0,12%, poi è diminuito dell'1% per la settimana.

Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un picco intraday di $65.421 venerdì 12 Novembre 2021, prima di cambiare direzione. Dopo aver fallito il suo primo importante livello di resistenza di $65.528, BTC è sceso fino a un minimo intraday di $62.225 e successivamente ha superato i suoi primi e secondi livelli di supporto principali, a $64.066 e $63.342, rispettivamente. Dopo aver trovato supporto a fine giornata, è risalito attraverso i principali livelli di supporto per chiudere la giornata attorno ai $64.100.

Ether ha registrato un massimo storico di $4.851 mercoledì, 10 Novembre 2021, superando per la prima volta il livello di $4.800. Il prezzo è leggermente sceso verso la fine della settimana, rimanendo attorno al livello di $4.600 all'inizio della mattina di venerdì 12 Novembre 2021.

Altri guadagni sono attesi tra i giganti delle criptovalute, poiché la rete di Bitcoin si prepara a ricevere il suo aggiornamento più significativo dal 2017. L'aggiornamento software chiamato Taproot migliorerà la privacy e l'efficienza delle transazioni. Ancora più importante, sbloccherà il potenziale per i contratti intelligenti – una caratteristica cruciale della sua tecnologia blockchain sottostante.

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