تقرير السوق الأسبوعي – 15 نوفمبر 2021

المؤشرات الأمريكية

‍

لقد كانت أسبوعًا متقلبًا للولايات المتحدة. الأسهم. Following last week's record highs across the three largest indices in the U.S, all the major indices closed lower on Friday, 12 Nov 2021. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.6%, while the S&P 500 dipped 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة حوالي 0.7%.

على مدار الأسبوع الماضي، باع المدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، حوالي 6.9 مليار دولار من أسهم شركته، مما أثر على مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا. انخفض سعر سهم تسلا بنسبة 15.4% خلال الأسبوع، ليكون أسوأ أداء أسبوعي للشركة خلال 20 شهرًا. الولايات المتحدة. تراجعت الأسواق بسبب استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول وبشكل أكثر حدة مما كانت تتوقعه الاحتياطي الفيدرالي في البداية. October's CPI data revealed that inflation is at its hottest levels in over three decades, reporting a price jump of 6.2% from the previous year (YoY). لكن، مستثمروا سوق الأسهم لا يشعرون بالقلق بعد. على الرغم من نهاية متقلبة للأسبوع، إلا أن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة ليست بعيدة عن مستوياتها القياسية، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة. نجحت الأسهم في التغلب على الضغوط التضخمية المتزايدة في الوقت الحالي. من المحتمل أن يكون هذا المقاومة بسبب عدم تزامن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة أو انخفاض في أرباح الشركات.

تداول خيارات المؤشرات الأمريكية على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية والحسابات المالية STP.

الـForex

‍

نتيجة للاستجابة لبيانات التضخم الأمريكية العالية وضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة (6.6% في الواقع مقابل 23.6% في وقت سابق)، كان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي، مما أدى إلى الشكوك حول ما إذا كانت بنك إنكلترا سترفع أسعار الفائدة في ديسمبر. من ناحية أخرى، تأثر اليورو/الدولار الأمريكي أيضًا (انخفض اليورو/الدولار الأمريكي بحوالي 1%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقارير التضخم الأمريكية وحفاظ البنك المركزي الأوروبي على تحفظه بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التضخم كمؤقت. انتهى زوج الأسترالي/الدولار الأمريكي الأسبوع عند مستوى 0.73، مما أفقده مكاسبه على مدار الشهر. كان سبب هذه الخسارة هو معدل البطالة الضعيف (5.2% في الواقع مقابل 4.8% توقع) وارتفاع الدولار الأمريكي بعد أن بلغت CPI ذروتها (6.2% على أساس سنوي).

The week's economic calendar includes: 

• GDP (Q3) and CPI (October) for the EU 
• دقائق اجتماع الاحتياطي الأسترالي للأسترالي
• مبيعات التجزئة والمطالبات الأولية من أجل الدولار الأمريكي
• مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة للجنيه الإسترليني

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 الحساب المالي.

السلع

‍

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2% منذ الأسبوع الماضي، نتيجة لمخاوف التضخم. Last week's CPI (0.9% actual and 0.6% forecast) and Core CPI (0.6% actual and 0.4% forecast) reports were higher than expected, causing speculation that the Federal Reserve would raise interest rates sooner than anticipated, boosting Treasury yields. على الرغم من أن الذهب وعوائد الخزانة لهما ارتباط عكسي، إلا أن الذهب managed to keep up the momentum (لأن الذهب يعتبر وسيلة حماية ضد التضخم).

تحسن سعر الفضة الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات التضخم، التي تأيدها تقرير ثقة المستهلك (66.8 في الواقع مقابل 72.5 توقع) الذي ذكر عدم اليقين بشأن التضخم.

منذ الأسبوع الماضي، كان هناك انخفاض في أسعار النفط نتيجة للتوقعات بزيادة أسعار الفائدة من الفيدرالي لمكافحة التضخم وتقارير تفيد بأن الرئيس بايدن سيقوم بإصدار النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

تتضمن الأحداث الاقتصادية المجدولة لهذا الأسبوع ما يلي:

• مبيعات التجزئة (1.2% توقع مقابل 0.7% سابق)
• Crude Oil Inventories and Initial Jobless Claims (260k forecast vs 267k previous)

إذا كانت بيانات مبيعات التجزئة أضعف من المتوقع، فقد يكون بسبب مخاوف التضخم، وسيكون لهذا التأثير السلبي انعكاس إيجابي على المعادن بشكل عام والعكس بالعكس.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 الحساب المالي.

العملة المشفرة

‍

In the crypto market, prices ended the week mostly lower as bullish investors failed to maintain prices near last week's record highs for Bitcoin ($68,900 level) and Ether ($4800 level). في يوم الخميس، 11 نوفمبر 2021، انخفضت عملة BTC/USD بنسبة 0.12%، ثم انخفضت بنسبة 1% خلال الأسبوع.

وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له خلال اليوم المبكر البالغ 65,421 دولارًا يوم الجمعة، 12 نوفمبر 2021، قبل أن يتغير اتجاهه. After falling short of its first major resistance level of $65,528, BTC moved lower to a late intraday low of $62,225 and later crashed through its first and second major support levels, at $64,066 and $63,342, respectively. بعد العثور على الدعم في وقت لاحق، ارتفعت عبر مستويات الدعم الرئيسية لتنتهي اليوم عند حوالي 64,100 دولار.

سجل الإيثر أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 4,851 دولارًا يوم الأربعاء، 10 نوفمبر 2021، متجاوزًا مستوى 4,800 دولار لأول مرة. انخفض السعر قليلاً نحو نهاية الأسبوع، حيث استقر حول 4,600 دولار في صباح يوم الجمعة، 12 نوفمبر 2021.

يتوقع تحقيق مكاسب إضافية بين عمالقة العملات المشفرة، حيث من المقرر أن يحصل شبكة بيتكوين على أهم ترقية لها منذ عام 2017. تسمى الترقية البرمجية Taproot، وستعزز خصوصية وكفاءة المعاملات. والأهم من ذلك، سيطلق ذلك العنان لإمكانية العقود الذكية – وهي خاصية حاسمة في تقنية البلوكشين الأساسية الخاصة بها.

تداول خيارات العملات المشفرة على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية والحسابات المالية STP.