Notizie di mercato – Settimana 1, Aprile 2023

In una settimana in cui la Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca d'Inghilterra hanno annunciato aumenti dei tassi di interesse di 25 punti base ciascuno, la coppia EUR/USD ha chiuso con guadagni.

Forex

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La coppia EUR/USD era in rialzo, chiudendo la settimana a 1.0760 USD. L'euro ha guadagnato — è salito fino a 1.0900 USD giovedì 23 marzo — nonostante la crisi bancaria minacci di colpire la zona euro a seguito dei problemi di Credit Suisse, che ora è destinato ad essere acquisito dal suo rivale UBS Group.

Nella sua attesissima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve statunitense (Fed) è stata in linea con le attese, poiché ha aumentato il tasso di 25 punti base. La Fed sta camminando su un filo, cercando di mantenere sotto controllo l'inflazione mentre tenta di prevenire gli effetti di contagio derivanti dal crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank.

La Fed non è stata l'unica banca centrale ad aumentare i tassi chiave la scorsa settimana, poiché azioni simili sono seguite nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia. L'azione nel Regno Unito è avvenuta dopo che l'inflazione è salita al 10.4% su base annua a febbraio, spingendo la Banca d'Inghilterra ad aumentare il proprio tasso chiave di 25 punti base.

Sul fronte degli eventi, sarà un'altra settimana cruciale negli Stati Uniti poiché verranno rilasciati i dati sul Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index — che è il parametro preferito dalla Fed per valutare l'inflazione — venerdì 31 marzo. Ma prima di ciò, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre verranno resi noti giovedì 30 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno registrato un altro balzo la scorsa settimana. Dopo essere stati a un passo del livello di 2.000 USD nella settimana precedente, i prezzi dell'oro hanno superato la soglia, raggiungendo 2.003,51 USD — il loro livello più alto da agosto 2020 — lunedì 20 marzo. Tuttavia, alla fine si sono stabilizzati a 1.978,39 USD.

La crisi nel sistema bancario occidentale è coincisa con l'aumento dei prezzi del metallo prezioso. Sono aumentati di quasi il 9% dal 8 marzo.

Dopo aver vissuto una settimana torrida prima della settimana scorsa, quando hanno perso un sorprendente 13% e sono scivolati al loro livello più basso in 15 mesi, i prezzi del petrolio hanno registrato guadagni moderati mentre la crisi bancaria negli Stati Uniti e in Europa si è leggermente attenuata. I futures sul Brent sono aumentati del 2,8% nella settimana, mentre i futures sul greggio statunitense sono aumentati del 3,8%. I prezzi del greggio sono stati ostacolati dall'ammissione degli Stati Uniti che il riempimento della Strategic Petroleum Reserve (SPR) del paese potrebbe richiedere diversi anni.

Tuttavia, i prezzi del petrolio sono stati sostenuti da forti aspettative di domanda dalla Cina — il più grande importatore di greggio al mondo. Nel frattempo, il piano della Russia di tagliare la produzione di petrolio tra marzo e giugno non sarà così elevato come previsto. L'ultimo aggiornamento sulla produzione russa allevierà le preoccupazioni riguardo all'offerta e probabilmente aiuterà a stabilizzare i prezzi della merce.

Criptovalute

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I paesi del Gruppo dei 7 (G-7) e l'Unione Europea (UE) stanno cercando di promuovere regolamentazioni più severe nel settore delle criptovalute, puntando ad aumentare la trasparenza aziendale e la protezione dei consumatori, tra preoccupazioni persistenti circa i potenziali rischi per il sistema finanziario globale posti dagli attivi digitali.

Il loro piano segue il crollo di novembre 2022 del principale exchange di criptovalute Futures Exchange (comunemente noto come FTX), che ha messo a nudo la cattiva governance del settore e ha inviato onde d'urto nei mercati finanziari di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si è attestata a 1,16 trilioni di USD domenica 26 marzo.

Bitcoin, la criptovaluta leader al mondo, ha iniziato la nuova settimana consolidandosi sopra il livello di supporto di 27.000 USD. La valuta stava trattando a 28.008 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, stava trattando a 1.776 USD.

In un sviluppo che potrebbe sollevare il fantasma delle regolamentazioni nel settore delle criptovalute, Do Kwon, un cittadino sudcoreano che ha co-fondato Terraform Labs e sviluppato le valute TerraUSD e Luna, è stato arrestato e accusato di frode dopo che il suo stablecoin Terra-Luna e il progetto crypto hanno perso un stimato 40 miliardi di USD lo scorso anno.

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Azioni statunitensi

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L'instabilità nel settore bancario ha mantenuto sotto controllo gli indici azionari statunitensi mentre si sono stabilizzati su guadagni modesti dopo movimenti volatili nel corso della settimana. Il Nasdaq è stato il maggiore guadagnatore con un incremento del 1,97%, seguito dall'indice S&P 500 con un aumento dell'1,38%. Il Dow Jones è aumentato dell'1,18%.

La crisi seguita al crollo della Silicon Valley Bank all'inizio di marzo ha visto gli investitori affollarsi per le azioni delle prime 5 aziende per valore di mercato. Apple, Microsoft, Alphabet (la casa madre di Google), Amazon e Nvidia sono tutte aumentate tra il 4,5% e il 12% dal 8 marzo. Secondo gli analisti, queste azioni sono aumentate poiché gli investitori cercavano aziende più forti e più sostenibili a seguito dell'attuale turbolenza nel settore bancario.

La forza nelle azioni a grande capitalizzazione ha corrisposto alla debolezza nelle small cap, poiché il benchmark per queste ultime ha sottoperformato rispetto alle prime per una quinta settimana consecutiva. È in linea con le aspettative degli analisti poiché affermano che la forza nelle mega-cap nasconde la debolezza altrove.

Questa settimana sarà cruciale in termini di rilascio di dati. I dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) — che misura il livello di fiducia dei consumatori nell'economia statunitense — sono attesi per martedì 28 marzo. Nel frattempo, i numeri del PIL del quarto trimestre negli Stati Uniti saranno rilasciati giovedì 30 marzo.

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