Notícias do mercado – Semana 1, abril de 2023
Numa semana em que o Federal Reserve dos EUA e o Banco de Inglaterra anunciaram aumentos de taxa de política de 25 pontos base cada, o par EUR/USD fechou com ganhos.
Forex
O par EUR/USD estava em alta, fechando a semana a 1,0760 USD. O euro valorizou-se — atingiu o máximo de 1,0900 USD na quinta-feira, 23 de março — apesar da crise bancária que ameaça dominar a zona do euro após as dificuldades enfrentadas pelo Credit Suisse, que agora está prestes a ser adquirido pelo seu concorrente UBS Group.
Na muito aguardada reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), a decisão sobre a taxa de política do Federal Reserve dos EUA (Fed) estava dentro das expectativas, uma vez que aumentou a taxa em 25 pontos base. O Fed está a andar na corda bamba, tentando manter a inflação sob controle enquanto procura evitar os efeitos de contágio decorrentes do colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.
O Fed não foi o único banco central a aumentar as taxas chave na semana passada, pois ações semelhantes ocorreram no Reino Unido, Suíça e Noruega. A ação no Reino Unido ocorreu após a inflação ter subido para 10,4% em fevereiro, o que levou o Banco de Inglaterra a elevar a sua taxa chave em 25 pontos base.
No que diz respeito aos eventos, será mais uma semana crucial nos Estados Unidos, uma vez que os dados do Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index — que é a medida preferida do Fed para a inflação — serão divulgados na sexta-feira, 31 de março. Mas antes disso, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre serão divulgados na quinta-feira, 30 de março.
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Matérias-primas
Os preços do ouro desfrutaram de um novo aumento na semana passada. Depois de ter estado a poucos passos do nível de 2,000 USD na semana anterior, os preços do ouro excederam esse limiar, alcançando 2,003.51 USD — o seu nível mais alto desde agosto de 2020 — na segunda-feira, 20 de março. No entanto, acabaram por fixar-se em 1,978.39 USD.
A crise no sistema bancário no Ocidente coincidiu com o aumento nos preços do metal precioso. Os preços aumentaram quase 9% desde 8 de março.
Depois de uma semana muito intensa antes da semana passada, em que perderam um impressionante 13% e caíram para o seu nível mais baixo em 15 meses, os preços do petróleo fizeram ganhos modestos à medida que a crise bancária nos Estados Unidos e na Europa diminuiu ligeiramente. Os futuros do Brent subiram 2.8% na semana, enquanto os futuros do petróleo bruto dos EUA aumentaram 3.8%. Os preços do petróleo foram dificultados pela admissão dos EUA de que o reabastecimento da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) do país pode levar vários anos.
No entanto, os preços do petróleo foram apoiados por expectativas de forte procura da China — o maior importador de petróleo do mundo. Entretanto, o plano da Rússia de cortar a produção de petróleo entre março e junho não será tão elevado quanto o esperado. A atualização mais recente sobre a produção russa aliviará as preocupações em relação à oferta e provavelmente ajudará a estabilizar os preços da commodity.
Criptomoedas
Os países do Grupo dos 7 (G-7) e a União Europeia (UE) procuram promover regulamentos mais rigorosos para o setor das criptomoedas e aumentar a transparência nos negócios e a proteção dos consumidores, em meio a preocupações persistentes sobre os riscos potenciais para o sistema financeiro global apresentados pelos ativos digitais.
O plano deles segue-se ao colapso, em novembro de 2022, da principal bolsa de criptomoedas Futures Exchange (comumente conhecida como FTX), que expôs a má governança da indústria e enviou ondas de choque através dos mercados financeiros em todo o mundo. A capitalização de mercado global das criptomoedas situou-se em 1,16 trilião USD no domingo, 26 de março.
O Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, começou a nova semana consolidando-se acima do nível de suporte de 27,000 USD. A moeda estava a negociar a 28,008 USD no momento da redação. Entretanto, o Ethereum, a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado, estava a negociar a 1,776 USD.
Num desenvolvimento que levantaria o espectro de regulamentações no espaço das criptomoedas, Do Kwon, um nacional sul-coreano que co-fundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna, foi preso e acusado de fraude após seu stablecoin Terra-Luna e projeto cripto terem perdido cerca de 40 bilhões USD no ano passado.
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Ações dos EUA
*A mudança líquida e a mudança líquida (%) baseiam-se na variação do preço de encerramento semanal de sexta a sexta.
A instabilidade no setor bancário manteve os índices das ações dos EUA sob controle, uma vez que se estabilizaram com ganhos modestos após movimentos voláteis ao longo da semana. O Nasdaq foi o maior vencedor com 1,97%, seguido pelo índice S&P 500 com 1,38%. O Dow Jones subiu 1,18%.
A crise que se seguiu ao colapso do Silicon Valley Bank no início de março fez com que os investidores procurassem as ações das 5 principais empresas por valor de mercado. A Apple, a Microsoft, a empresa-mãe do Google, Alphabet, a Amazon e a Nvidia aumentaram entre 4,5% e 12% desde 8 de março. De acordo com os analistas, essas ações valorizaram-se à medida que os investidores procuravam empresas mais fortes e viáveis na sequência da turbulência contínua no setor bancário.
A força nas ações de grande capitalização correspondeu a uma fraqueza nas de pequena capitalização, uma vez que o benchmark para estas últimas teve um desempenho inferior ao das primeiras pela quinta semana consecutiva. Esta situação está em linha com as expectativas dos analistas, já que afirmam que a força nas grandes capitalizações oculta fraqueza em outros lugares.
Esta semana será crucial em termos de divulgação de dados. Os dados de confiança do consumidor do Conference Board (CB) — que medem o nível de confiança do consumidor na economia dos EUA — deverão ser divulgados na terça-feira, 28 de março. Entretanto, os números do PIB do quarto trimestre nos EUA serão divulgados na quinta-feira, 30 de março.
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