Noticias del mercado – Semana 1, Abril 2023
En una semana en la que la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Inglaterra anunciaron aumentos de tasas de interés de 25 puntos básicos cada uno, el par EUR/USD cerró con ganancias.
Forex
El par EUR/USD estaba en alza, cerrando la semana en 1.0760 USD. El euro ganó — alcanzó hasta 1.0900 USD el jueves 23 de marzo — a pesar de la crisis bancaria que amenazaba con afectar a la Eurozona tras los problemas en Credit Suisse, que ahora está a punto de ser adquirida por su rival UBS Group.
En su tan esperado encuentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) fue como se esperaba, ya que elevó la tasa en 25 puntos básicos. La Fed está caminando por una cuerda floja, intentando mantener la inflación bajo control mientras busca prevenir los efectos de contagio que podrían surgir del colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank.
La Fed no fue el único banco central que aumentó las tasas clave la semana pasada, ya que acciones similares se llevaron a cabo en el Reino Unido, Suiza y Noruega. La acción en el Reino Unido ocurrió después de que la inflación subiera al 10.4% anual en febrero, lo que llevó al Banco de Inglaterra a elevar su tasa clave en 25 puntos básicos.
En el frente de eventos, será otra semana crucial en Estados Unidos, ya que los datos del Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE), que es la medida preferida por la Fed para la inflación, serán publicados el viernes 31 de marzo. Pero antes de eso, los datos del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre serán publicados el jueves 30 de marzo.
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Materias primas
Los precios del oro disfrutaron de otro aumento la semana pasada. Después de moverse casi al alcance del nivel de 2,000 USD en la semana anterior, los precios del oro eclipsaron el umbral, alcanzando 2,003.51 USD — su nivel más alto desde agosto de 2020 — el lunes 20 de marzo. Sin embargo, eventualmente se establecieron en 1,978.39 USD.
La crisis en el sistema bancario de Occidente ha coincidido con el aumento en los precios del metal precioso. Han aumentado casi un 9% desde el 8 de marzo.
Después de soportar una semana difícil antes de la semana pasada, cuando perdieron un impresionante 13% y cayeron a su nivel más bajo en 15 meses, los precios del petróleo hicieron ganancias modestas a medida que la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa disminuyó ligeramente. Los futuros de Brent subieron un 2.8% durante la semana, mientras que los futuros del crudo estadounidense aumentaron un 3.8%. Los precios del crudo se vieron perjudicados por la admisión de EE. UU. de que volver a llenar la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) del país podría tardar varios años.
Sin embargo, los precios del petróleo se vieron respaldados por fuertes expectativas de demanda de China — el mayor importador mundial de crudo. Mientras tanto, el plan de Rusia de recortar la producción de petróleo entre marzo y junio no será tan alto como se esperaba. La última actualización sobre la producción rusa aliviará las preocupaciones sobre el suministro y probablemente ayudará a estabilizar los precios de la mercancía.
Criptomonedas
Los países del Grupo de los 7 (G-7) y la Unión Europea (UE) están buscando promover regulaciones más estrictas en el sector de criptomonedas y aumentar la transparencia empresarial y la protección al consumidor, en medio de preocupaciones persistentes sobre los riesgos potenciales que los activos digitales representan para el sistema financiero global.
Su plan sigue al colapso en noviembre de 2022 de la importante plataforma de intercambio de criptomonedas Futures Exchange (comúnmente conocida como FTX), que ha expuesto la mala gobernanza de la industria y ha enviado ondas de choque a través de los mercados financieros en todo el mundo. La capitalización del mercado de criptomonedas global se situó en 1.16 billones de USD el domingo 26 de marzo.
Bitcoin, la criptomoneda líder mundial, comenzó la nueva semana consolidándose por encima del nivel de soporte de 27,000 USD. La moneda se negociaba a 28,008 USD en el momento de escribir este texto. Mientras tanto, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, se negociaba a 1,776 USD.
En un desarrollo que podría suscitar la posibilidad de regulaciones en el espacio de criptomonedas, Do Kwon, un nacional surcoreano que cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna, ha sido arrestado y acusado de fraude después de que su stablecoin Terra-Luna y su proyecto de criptomonedas perdieron aproximadamente 40 mil millones de USD el año pasado.
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Acciones estadounidenses
*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.
La inestabilidad en el sector bancario mantuvo los índices bursátiles de EE. UU. a raya, ya que se estabilizaron con ganancias modestas tras un movimiento volátil a lo largo de la semana. El Nasdaq fue el más grande ganador con un 1.97%, seguido por el índice S&P 500 con un 1.38%. El Dow Jones subió un 1.18%.
La crisis tras el colapso del Silicon Valley Bank a principios de marzo ha llevado a los inversores a acudir a las acciones de las 5 principales empresas por valor de mercado. Apple, Microsoft, la empresa matriz de Google, Alphabet, Amazon y Nvidia han subido entre un 4.5% y un 12% desde el 8 de marzo. Según los analistas, estas acciones han ganado ya que los inversores buscan empresas más fuertes y viables ante la turbulencia continua en el sector bancario.
La fortaleza en las acciones de mega capitalización ha correspondido con debilidades en las acciones de pequeña capitalización, ya que el índice de estas últimas ha rendido menos que el de las primeras durante cinco semanas sucesivas. Esto se alinea con las expectativas de los analistas, ya que afirman que la fortaleza en las mega capitalizaciones oculta debilidades en otros lugares.
Esta semana será crucial en términos de liberación de datos. Los datos de confianza del consumidor del Conference Board (CB) — que miden el nivel de confianza del consumidor en la economía de EE. UU. — se publicarán el martes 28 de marzo. Mientras tanto, los números del PIB del cuarto trimestre en EE. UU. se publicarán el jueves 30 de marzo.
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