외환 위험 관리 거래 전략

September 11, 2023

외환

트레이딩 전략

외환 거래의 빠른 변화 속에서 위험 관리가 중요합니다. 이는 불확실성을 처리하고, 자본을 보호하며, 성공적인 거래의 가능성을 높이는 구조화된 방법을 제공합니다.

외환 거래의 위험 유형

외환 거래의 시장 위험은 통화 가치의 변동성을 의미합니다. 외환의 가격 변동은 종종 경제 데이터와 지정학적 요인에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 금리 변화는 통화의 매력도에 영향을 미쳐 수요와 공급의 변화를 일으키고 결과적으로 가격에 영향을 줍니다.

레버리지 위험은 트레이더가 제한된 자본으로 마진 계정을 사용하여 더 큰 포지션에 접근할 때 발생합니다. 이것은 더 높은 수익을 위한 기회를 제공할 수 있지만, 불리한 시장 움직임이 발생할 경우 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 트레이더는 마진 계산기를 사용하여 선택한 레버리지에 따라 자본 요구 사항을 계산할 수 있습니다.

외환 유동성 위험은 가격에 영향을 주지 않고 통화 쌍을 사고 파는 용이성을 나타냅니다. 시장 참여자의 부족이나 낮은 거래량은 잠재적인 슬리피지와 불리한 체결을 초래할 수 있습니다. 대부분의 주요 및 마이너 통화 쌍은 유동성이 있지만, 거래량이 적은 몇몇 외국 통화 쌍은 이러한 위험을 초래할 수 있습니다.

외환 시장에 대한 충분한 이해 부족과 두려움, 탐욕, 조급함, 과신과 같은 감정적 요소들이 트레이더가 위험 관리 원칙을 무시하고 잘못된 결정을 하게 하여 손실 위험을 증가시킬 수 있습니다.

외환 위험 관리 도구

트레이더들은 이러한 위험을 어떻게 완화할 수 있을까요? 효과적인 위험 관리는 다양한 전략을 조합하여 사용하는 것을 포함합니다.

CFD 거래 시, 스톱 로스 주문은 시장이 불리하게 움직일 경우 설정된 가격에 거래를 종료하여 잠재적인 손실을 제한합니다. 반대로 테이크 프라핏 주문은 가격이 미리 정해진 수익 목표에 도달할 때 자동으로 거래를 종료합니다. 이러한 주문은 트레이더가 지속적으로 감시하고 수동으로 거래를 종료할 필요 없이 위험을 관리할 수 있도록 해줍니다.

Deriv MT5 플랫폼에서 트레이더는 주문을 만들거나 열린 포지션을 수정할 때 이러한 수준을 입력할 수 있습니다.

포지션 사이징은 각 거래에 할당할 자본의 양을 결정하는 과정입니다. 이것은 트레이더의 위험 감수에 따라 잠재적 손실이 허용 가능한 한도 내로 유지되도록 도와줍니다.

좋은 포지션 사이징 관행은 다음을 포함합니다:

위험 감수 결정
포지션 사이징 계산기 사용
통화 쌍의 변동성 고려
각 거래에서 자본의 동일한 비율을 위험에 처하도록 고정 분수 포지션 사이징 사용
증분으로 포지션에 대한 규모 확장
다른 시장과의 상관관계 고려
레버리지 사용 모니터링
전략의 이상적인 포지션 사이징을 주기적으로 재평가

적절한 포지션 크기는 이익을 심각하게 제한할 만큼 작지 않고, 한 거래의 손실로 계좌가 붕괴될 만큼 크지도 않아야 합니다. 올바른 균형을 찾는 데는 거래의 모든 측면과 마찬가지로 연습이 필요합니다. 장기적으로 포지션 사이징은 위험을 관리하고 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

다양화는 여러 개의 낮은 상관관계가 있는 통화 쌍에 거래를 분산시켜 전체 포트폴리오 위험 노출을 줄이는 과정입니다. 다양화의 주요 이점은 한 쌍이 부진할 경우 위험 경감을 돕는 것입니다. 한 통화에서 발생한 손실은 다른 통화에서 얻은 이익으로 상쇄될 수 있습니다. 트레이더는 주요, 마이너 및 고급 쌍에 대해 높은 상관관계가 없는 다양한 포트폴리오를 목표로 해야 합니다. 예를 들어, 주요 통화인 EUR/USD와 GBP/USD를 함께 배치하면 긍정적인 상관관계 때문에 제한된 다양화를 제공합니다. 그러나 USD/TRY 또는 USD/ZAR와 같은 상관관계가 없는 고급 쌍에 대한 노출을 추가하면 더 나은 다양화를 제공합니다.

다양화 원칙은 자산 클래스 전반에 걸쳐 최적의 포트폴리오를 구성할 때 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 단순히 통화 쌍에 국한되지 않고요. 많은 트레이더들이 고위험과 동일한 수준의 수익을 구축하기 위해 통화, 주식, 상품, 그리고 다른 자산들 사이의 상관관계를 분석합니다.

지속적인 학습 또한 거래 위험 감소에 필수적입니다. 시장을 정기적으로 업데이트함으로써, 트레이더는 적응력과 지속적인 개선의 사고방식을 키울 수 있습니다. 이러한 지속적인 발전 개념은 거래 계획을 세울 때 특히 중요합니다.

외환 거래 계획 수립 방법

외환 거래 계획은 투자자가 통화 쌍을 규율과 집중력을 가지고 거래하는 방법을 안내하는 포괄적인 로드맵입니다.

트레이더는 먼저 자신의 재무 목표, 위험 감수 및 가용 자원에 맞는 명확한 목표를 설정해야 합니다. 그 다음에 선호하는 거래 스타일(예: 스캘핑 또는 스윙 거래)과 기간을 선택해야 합니다. 마지막으로, 그들은 지표, 차트 패턴 또는 분석에 따라 진입 및 종료 지점을 정의해야 합니다. 위험 관리 도구도 계획 전반에 걸쳐 통합해야 합니다.

성과 평가

성공적인 거래 계획은 정기적이고 철저한 평가 및 지속적인 개선을 요구합니다. 트레이더는 패턴, 강점 및 개선이 필요한 특정 영역을 식별하기 위해 승리와 패배 거래를 세부적으로 분석해야 합니다. 이 성과 평가는 순이익/손실을 넘어서야 하며, 위험-보상 비율, 수익 요인, 최대 감소폭 및 샤프 비율과 같은 주요 지표가 포함되어야 합니다.

이 통계는 일간, 주간, 월간, 분기별 및 연간 등 다양한 기간에 걸쳐 모니터링되어 일관성을 평가해야 합니다. 트레이더는 다양한 시장 조건, 자산 클래스 및 기간에 따라 성과를 비교하여 다양한 환경에서 최적의 전략을 결정해야 합니다. 실수와 놓친 기회에 대한 솔직한 평가는 향후 성과 향상을 위해 필수적입니다.

트레이더는 위험 지표를 개선하기 위한 구체적이고 정량적인 목표를 설정해야 합니다. 종합 거래 일지는 각 거래에서의 자세한 분석, 시장 조건 및 배운 교훈을 기록하여 평가를 도울 수 있습니다. 마지막으로, 멘토나 거래 커뮤니티와 성과를 공유하는 것은 외부 관점을 제공합니다.

트레이더는 또한 무료 외환 데모 계정에서 전략을 초기 테스트할 수 있습니다. 이는 10,000 USD의 가상 자금을 계정에 할당하여 실거래 경험을 재현합니다.