Торговые стратегии управления рисками на форекс

В быстро меняющемся мире валютного обмена управление рисками является ключевым. Это предлагает структурированный способ справляться с неопределенностью, защищать капитал и повышать шансы на успешные сделки.

Типы рисков в торговле на форекс

Рыночный риск в торговле на форекс относится к волатильности стоимости валюты. Ценовые колебания на форекс часто обусловлены экономическими данными и геополитическими факторами. Например, изменения процентных ставок могут повлиять на привлекательность валюты, что приводит к изменениям в спросе и предложении, а следовательно, и к цене. 

Риски избыточного плеча возникают, когда трейдеры используют маржинальные счета с ограниченным капиталом, чтобы получить доступ к более крупным позициям. Хотя это может предоставить возможности для получения более высокой прибыли, это также означает, что неблагоприятные движения на рынке могут привести к значительным убыткам. Трейдеры могут рассчитать свои капитальные требования на основе выбранного плеча с помощью калькулятора маржи. 

Риск ликвидности на рынке форекс относится к легкости покупки или продажи валютной пары без влияния на цены. Недостаточное количество участников рынка или низкий объем торгов может привести к потенциальному проскальзыванию и неблагоприятным исполнением. Хотя большинство основных и второстепенных валютных пар ликвидны, некоторые экзотические пары с меньшими объемами торговли могут представлять этот риск.

Недостаточное понимание рынка форекс и эмоциональные факторы, такие как страх, жадность, нетерпение и самоуверенность, могут заставить трейдеров игнорировать принципы управления рисками и принимать плохие решения, увеличивая их шансы на убытки.

Инструменты управления рисками на форекс

Как трейдеры могут снизить эти риски? Эффективное управление рисками включает использование комбинации различных стратегий.

При торговле CFD ордер на стоп-лосс ограничивает потенциальные убытки, закрывая сделку по установленной цене, если рынок двигается неблагоприятно. Наоборот, ордер на тейк-профит автоматически закрывает сделку, когда цена достигает заранее установленной цели по прибыли. Эти ордера позволяют трейдерам управлять рисками без постоянного мониторинга и вручную закрывать сделки. 

На платформе Deriv MT5 трейдеры могут вводить эти уровни как при создании ордера, так и при изменении позиции после ее открытия. 

Определение размера позиции — это процесс определения того, сколько капитала выделить для каждой сделки. Это помогает гарантировать, что потенциальные убытки остаются в приемлемых пределах в зависимости от аппетита трейдера к риску. 

Хорошие практики определения размера позиции включают:

• Определение вашей толерантности к риску
• Использование калькулятора размера позиции
• Учет волатильности валютной пары
• Использование фиксируемого дробного определения размера позиции, чтобы рисковать одной и той же процентной долей капитала в каждой сделке
• Постепенное наращивание позиций
• Учет корреляций с другими рынками
• Мониторинг использования плеча
• Периодическая переоценка идеального размера позиции для вашей стратегии

Подходящий размер позиции не должен быть слишком малым, чтобы существенно ограничивать прибыль, но и не слишком большим, чтобы не уничтожить ваш аккаунт за одну сделку. Нахождение правильного баланса требует практики, как и любой аспект торговли. В долгосрочной перспективе правильное определение размера позиции может помочь управлять рисками и максимизировать доходность.

Диверсификация — это процесс распределения сделок по нескольким слабо коррелирующим валютным парам, чтобы снизить общую рискованность портфеля. Ключевое преимущество диверсификации заключается в том, что она помогает снизить риск, если одна пара показывает плохие результаты, так как убытки в одной валюте могут потенциально компенсироваться прибылью в другой. Трейдеры должны стремиться диверсифицироваться по основным, второстепенным и экзотическим парам, которые не имеют высокой корреляции. Например, совмещение основных EUR/USD и GBP/USD предоставляет ограниченную диверсификацию, так как они положительно коррелированы. Но добавление экзотических пар с низкой корреляцией, таких как USD/TRY или USD/ZAR, обеспечивает лучшую диверсификацию. 

Принцип диверсификации можно развить дальше, строя оптимальный портфель позиций по классам активов, а не только по валютным парам. Многие трейдеры анализируют корреляции между валютами, акциями, сырьевыми товарами и другими активами, чтобы создать портфель с наивысшей доходностью при заданном уровне риска.

Непрерывное обучение также является ключевым для снижения торговых рисков. Регулярно обновляя свои знания о рынке, трейдеры развивают способность адаптироваться и стремление к постоянному совершенствованию. Этот концепт непрерывного развития особенно важен при создании торговых планов. 

Как составить торговый план на форекс

Торговый план на форекс — это всеобъемлющая схема, которая направляет инвесторов в том, как торговать валютными парами с дисциплиной и фокусом.

Трейдеры должны сначала установить четкие цели, соответствующие их финансовым целям, толерантности к риску и доступным ресурсам. Затем выберите предпочтительный стиль торговли (например, скальпинг или свинг-трейдинг) и временной горизонт. Наконец, они должны определить точки входа и выхода на основе индикаторов, паттернов графиков или анализа. Инструменты управления рисками также должны быть включены в план.

Оценка производительности

Успешный торговый план требует регулярной строгой оценки и постоянного усовершенствования. Трейдеры должны постоянно анализировать как выигрышные, так и проигрышные сделки в деталях, чтобы выявлять паттерны, сильные стороны и конкретные области для улучшения. Эта оценка производительности должна выходить за рамки чистой прибыли/убытка и включать ключевые метрики, такие как соотношение риска и доходности, коэффициент прибыли, просадки и коэффициент Шарпа.

Эти статистические данные необходимо отслеживать в разных временных рамках — ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, чтобы оценить согласованность. Трейдеры должны сравнивать результаты в различных рыночных условиях, классах активов и временных периодах, чтобы определить оптимальные стратегии для различных условий. Честная оценка ошибок и упущенных возможностей крайне важна для повышения будущей производительности. 

Трейдеры должны устанавливать конкретные, количественно выраженные цели для улучшения рискованных метрик. Подробные торговые журналы могут помочь в оценке, фиксируя детализированные анализы, рыночные условия и уроки, извлеченные из каждой сделки. Наконец, обмен результатами с наставником или торговым сообществом предоставляет внешнюю точку зрения. 

Трейдеры также могут первоначально протестировать свои стратегии на бесплатном демо-счете форекс. Это воссоздает опыт живой торговли с выделенными на счет 10 000 долларов США виртуальными средствами. 

Использование инструментов управления рисками и следование четко определенному торговому плану могут увеличить вероятность успешных торгов на форекс, минимизируя влияние неблагоприятных рыночных движений. Непрерывная оценка и усовершенствование — ключ к повышению торговых навыков со временем.