금 & 은: 단기 하락 또는 장기 기회?

금과 은의 가격이 하락하고 있으며, 금은 사상 최고가를 기록한 이후 $3,030 아래로 떨어지고, 은은 $34 아래로 급락하고 있습니다. 전 세계가 혼란스러운 가운데, 이 금속들은 반락하고 있으며 투자자들은 머리를 긁적이고 있습니다. 

이번 반락은 잠시 숨 고르기일까요, 아니면 더 큰 변동이 예상되는 걸까요?

연준 요인: 시장의 퍼즐

연방준비제도는 금리에 대해 다시 한 번 일시 정지 버튼을 눌렀고, 금리는 4.25%-4.50%로 유지되고 있습니다. 

그뿐만 아니라, 그들은 양적 긴축을 늦추고 있으며, 이는 일반적으로 금 가격 상승의 요인이 됩니다. 그럼에도 불구하고 금은 움직이지 않고 있습니다. 대신, 미국. 달러가 힘을 내어 금속 가격을 낮추고 있습니다.

아울러, 연준 의장 제롬 파월은 경제적 불확실성이 상승하고 있다고 인정하였습니다. 한편, 연준의 새로운 전망이 불안정하며 - 2025년에는 금리 인하가 줄어들지만 인플레이션과 실업률은 높아질 것입니다. 이것은 혼란스러운 신호의 전형으로, 투자자들은 금에 대해 다시 투자할지 아니면 더 많은 명확성을 기다릴지 고민하고 있습니다.

지정학적 긴장 vs. 시장 반응

금은 위기 시 피난처가 되어야 하는 존재 아닌가요? 하지만 이스라엘이 가자 지역에 공습을 재개하는 것과 같은 중동의 긴장이 고조되고 있음에도 불구하고, 금은 실제로 하락하고 있습니다. 그것은 머리를 갸웃거리게 하는 일입니다. 트레이더들은 안전을 추구하기보다 이익을 실현하고 있는 것 같습니다.

알렉스 에브카리안이 간단히 설명합니다: "금은 아직 안전 자산으로 기능하지 않고 있습니다. 왜냐하면 우리는 공식적으로 경기 침체에 빠지지 않았기 때문입니다." 중요한 키워드는? 아직. 경제가 악화되면, 우리는 진정한 금 rush를 목격할 수 있을 것입니다.

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은의 롤러코스터와 트럼프의 관세 요인

은은 더 심한 타격을 받고 있으며, $34 아래로 급락했습니다. 달러가 104로 상승하고 있습니다. 이것은 단순한 시장 노이즈가 아닙니다. 이는 연준의 입장 및 트럼프의 경제 정책에 직접적으로 연결되어 있습니다.

파월은 또 다른 비밀 카드를 쥐고, 트럼프가 제안한 관세가 성장을 늦추고 인플레이션을 높일 수 있다고 말했습니다. 관세는 일반적으로 불확실성을 초래하며 이는 은과 같은 금속에 좋습니다. 하지만 금리가 여전히 높기 때문에 즉각적인 반응은 매도입니다.

오늘의 하락에도 불구하고, 은은 여전히 연초 대비 28% 상승하여 대부분의 주요 자산을 초과하고 있습니다. 씨티 애널리스트들은 여전히 낙관적이며, 스태그플레이션 우려로 금이 연말까지 $3,500에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그들이 맞다면, 오늘의 하락은 황금(또는 은) 구매 기회가 될 수 있습니다.

금과 은의 장기적 전망이 여전히 밝은 이유

단기 변동성을 제외하고, 금과 은의 더 큰 그림은 여전히 강합니다. 서양 투자자들은 여전히 금에 대한 노출이 낮으며, ETF 보유량은 860만 온스로 COVID 시대 동안 보유한 1,100만 온스보다 훨씬 낮습니다. 이것은 투자 심리가 변하면 상승할 여지가 많다는 것을 시사합니다.

한편, 은은 산업 응용에서 폭발적인 미래를 가지고 있습니다. 다음과 같이 생각해 보세요: 2050년까지 태양광 에너지는 세계의 현재 은 보유량의 85%–98%를 소비할 수 있습니다. 자동차 산업 또한 주요 성장 요인 중 하나이며, 전기차(EV) 생산이 증가하고 충전 인프라 및 고급 전력 전달 장치와 같은 은을 많이 사용하는 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기술적 통찰: 하락 거래 시점인가, 빨간 신호인가?

글을 작성하는 시점에서 금은 RSI가 과매수 영역으로 치솟으면서 약세 신호를 보이고 있습니다. 그러나 가격은 여전히 이동 평균 위에 있어 전체 추세가 여전히 상승하고 있음을 나타냅니다.

주목할 만한 수준은 상승 방향으로는 $3,050이며, 하락 방향으로는 $2,984 및 $2,921입니다;

은 또한 $34.00의 최고치에서 하락세를 보이며 명확한 약세 편향을 드러내고 있습니다. 하지만 가격이 하단 볼린저 밴드에 거의 닿고 있어 과매도 조건을 나타내며, 이는 잠재적 반전을 시사합니다. 반전의 서사는 가격이 이동 평균을 초과하여 전체 추세가 여전히 상승하고 있다는 신호를 도와줍니다. 

상승 방향에서 주목할 만한 수준은 $33.86 및 $34.25입니다. 하락 방향으로 주목할 만한 수준은 $32.59 및 $32.00입니다.

이 두 개의 믿을 수 없는 자산의 가격에 대해 Deriv MT5 계정 또는 Deriv X 계정을 통해 투자하고 추측할 수 있습니다.

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