Złoto i srebro: Krótkoterminowy spadek czy długoterminowa okazja?

Ceny złota i srebra spadają, złoto spadło poniżej 3,030 dolarów po osiągnięciu rekordowych poziomów, a srebro spadło poniżej 34 dolarów. Pomimo całego globalnego chaosu, metale te się cofam, pozostawiając inwestorów w zakłopotaniu;

Czy to tylko chwilowy oddech, czy mamy do czynienia z poważniejszym zamieszaniem?

Czynnik Fed: zagadka rynkowa

Federal Reserve ponownie nacisnął przycisk pauzy w sprawie stóp procentowych, utrzymując je na poziomie 4,25%-4,50%;

Nie tylko to, ale również spowalniają swoje zacieśnienie ilościowe, co zazwyczaj jest przepisem na wyższe ceny złota. A mimo to, złoto nie drgnęło. Zamiast tego, dolar amerykański flexi swoje mięśnie, obniżając ceny metali. Dolar demonstruje swoją siłę, obniżając ceny metali.

Dodając do zagadki, przewodniczący Fedu Jerome Powell przyznał, że niepewność ekonomiczna rośnie. Tymczasem nowe prognozy Fedu są chaotyczne - mniej cięć stóp w 2025 roku, ale wyższa inflacja i bezrobocie. To klasyczny przypadek sprzecznych sygnałów, pozostawiający inwestorów niepewnych, czy postawić na złoto, czy czekać na większą jasność.

Napięcia geopolityczne a reakcja rynku

Złoto powinno być bezpieczną przystanią w czasach kryzysu, prawda? Jednak pomimo rosnących napięć na Bliskim Wschodzie, jak na przykład wznowienie nalotów przez Izrael w Gazie, złoto w rzeczywistości spada. To jest zagadka. Wygląda na to, że inwestorzy realizują zyski, zamiast spieszyć się do schronienia.

Alex Ebkarian z Allegiance Gold mówi po prostu: "Złoto jeszcze nie działa jak bezpieczna przystań, ponieważ oficjalnie nie jesteśmy w recesji." Kluczowe słowo? Jeszcze. Jeśli gospodarka ulegnie pogorszeniu, możemy zobaczyć prawdziwy wyścig po złoto w przyszłości.

‍

Kolejka górska srebra i czynnik ceł Trumpa

Srebro dostaje jeszcze mocniej, spadając poniżej 34 dolarów, gdy dolar amerykański rośnie w kierunku 104. Dolar wspina się w kierunku 104. To nie jest tylko losowy szum rynkowy - jest bezpośrednio związane z postawą Fedu i polityką ekonomiczną Trumpa.

Powell rzucił kolejne wyzwanie, twierdząc, że proponowane przez Trumpa cła mogą spowolnić wzrost, jednocześnie powodując wyższą inflację. Jednak przy wciąż wysokich stopach procentowych, natychmiastową reakcją było wyprzedaż. Jednak przy weiterhin wysokich stopach procentowych, natychmiastową reakcją było wyprzedaż.

Pomimo dzisiejszego spadku, srebro nadal wzrosło o 28% od początku roku, przewyższając większość głównych aktywów. Analitycy Citi pozostają optymistyczni, prognozując, że złoto osiągnie 3,500 dolarów do końca roku z powodu obaw o stagflację. Jeśli mają rację, dzisiejszy spadek może być okazją do zakupu złota (lub srebra).

Dlaczego długoterminowe prognozy dla Złota & Srebra wciąż są optymistyczne

Pomijając krótkoterminowe wahania, ogólny obraz dla złota i srebra pozostaje mocny. Zachodni inwestorzy wciąż są zbyt mało zaangażowani w złoto, z posiadaniem funduszy ETF na poziomie 86 milionów uncji - znacznie poniżej 110 milionów uncji w czasie COVID. To sugeruje, że jest wiele miejsca na wzrost, jeśli sentyment inwestorów się zmieni.

Srebro tymczasem ma świetlaną przyszłość w zastosowaniach przemysłowych. Weź to pod uwagę: do 2050 roku sama energia słoneczna może pochłonąć 85–98% obecnych rezerw srebra na świecie. Przemysł motoryzacyjny jest kolejnym głównym czynnikiem wzrostu, ponieważ produkcja pojazdów elektrycznych (EV) rośnie, a zapotrzebowanie na składniki zawierające srebro, takie jak infrastruktura ładowania i zaawansowane układy napędowe, wzrasta.

Wgląd techniczny: Moment kupna czy czerwona flaga?

W chwili pisania, złoto pokazuje niektóre sygnały niedźwiedzie, ponieważ RSI osiągnęło obszar wykupienia. Jednak ceny wciąż są powyżej średniej kroczącej, co wskazuje, że większy trend jest wciąż wzrostowy.

Kluczowe poziomy do obserwacji to 3,050 dolarów po stronie wzrostu oraz 2,984 i 2,921 dolarów po stronie spadku;

Srebro także pokazuje wyraźną tendencję spadkową z znacznym spadkiem z rekordowego poziomu 34,00 dolarów. Jednak ceny prawie dotykające dolnej bandy Bollingera wskazują na warunki wykupu - potencjalny odwrót. Narracja o odwróceniu sytuacji wspierana jest również przez ceny pozostające powyżej średniej kroczącej - oznakę, że ogólny trend wciąż jest wzrostowy;

Kluczowe poziomy do obserwacji po stronie wzrostu to 33,86 dolarów i 34,25 dolarów. Po stronie spadku kluczowe poziomy do obserwacji to 32,59 dolarów i 32,00 dolarów.

Możesz zaangażować się i spekulować na cenę tych dwóch niesamowitych aktywów z kontem Deriv MT5 lub kontem Deriv X.

‍