2024년 금 가격 예측: 금리는 얼마나 높을까요?

골드는 지난주 수요일 런던 세션 시작 시점에서 USD 2475를 테스트하며 급등했습니다. 이 급등은 경제 불확실성 시기에 선호되는 안전 자산으로서의 명성을 강화시켰습니다. 연방준비제도의 잠재적인 금리 인하 시사와 최근의 정치적 발전은 시장 심리에 크게 영향을 미쳐 금 가격을 새로운 높이로 끌어올렸습니다.

금 가격 상승 중

올해 금은 연방준비제도의 금리 인하 기대, 지정학적 긴장, 그리고 대규모 중앙은행 구매로 인해 20% 이상 상승했습니다. 월요일에 연방준비제도 이사회 의장 제롬 파월은 연준이 금리 인하를 실행하기 전에 인플레이션이 2% 목표에 도달하기를 기다리지 않을 것이라고 인정하면서 정책 변경의 지연 효과를 언급했습니다.

파월의 발언과 6월 소비자 물가 지수의 월별 0.1% 하락은 다가오는 금리 인하에 대한 시장 신뢰를 강화했습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 거래자들은 이제 9월에 금리 인하가 확실하다고 거의 확신하고 있습니다. JPMorgan의 분석가들은 낮은 금리에 대한 기대가 금의 매력을 높인다고 언급했습니다. 이자를 부과하지 않는 자산으로서, 금은 금리가 하락할 때 성과가 좋습니다. JPMorgan은 투자자 수요 증가로 인해 2024년 4분기까지 금 가격이 온스당 USD 2,500에 도달할 수 있다고 예측합니다.

왜 금 가격이 상승하고 있는가?

ANZ의 수석 원자재 전략가인 다니엘 하인즈는 인플레이션 둔화 징후와 약한 경제 데이터가 최근 금 가격 상승을 촉발했다고 지적했습니다. 호주 연방은행의 비벡 다르는 금의 회복력을 강조하며 금의 가격이 연말까지 온스당 USD 2,500을 초과할 수 있다고 예측했습니다.

다가오는 미국 선거도 금 가격 움직임에 영향을 미쳤습니다. 관세 및 세금 정책을 가진 도널드 트럼프의 두 번째 임기는 인플레이션을 증가시키고 예산 적자를 확대시킬 수 있는 요인으로 인식되고 있습니다. UBS 분석가들은 정치적 불확실성이 시장 변동성을 초래하고 금의 매력을 더욱 높일 수 있다고 제안했습니다.

구리와 석유 가격의 상반된 움직임

금 가격이 사상 최고치를 기록하고 있지만, 이는 모든 원자재에서 나타나는 경향은 아니며 거래자들에게 도전 과제를 제시합니다. 대부분의 경기 순환 원자재, 예를 들어 구리와 석유 같은 원자재는 건강한 경제에서 번성하는 경향이 있는데, 이런 원자재의 가격은 하락했습니다. 이러한 차이는 전 세계 경제에 근본적인 문제가 있음을 나타내며, 투자자들이 불안정을 우려하며 금에 눈을 돌리고 있습니다.

구리는 건설 및 제조업에서 광범위하게 사용되기 때문에 경제 건강의 지표로 간주되지만, 금처럼 상승하는 추세를 보이지 않습니다. 마찬가지로, 석유 가격도 부진하여 투자자들이 금을 헤지하면서 전체 경제 성장에 대한 신뢰가 불안정하다는 신호를 보입니다. 거래자들에게 이 상황은 미묘한 환경을 제시합니다: 금의 강력한 성과는 신중함을 권장하고, 경기 순환 원자재의 저조한 실적은 더 깊은 경제 문제를 시사하며 이는 더 넓은 시장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

금의 상승은 글로벌 경제 전망에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있음을 시사합니다. 금속은 안전한 피난처 자산 으로서의 매력이 불확실한 시기에 특히 강력하며 경제적 동요와 인플레이션 압력에 대한 헤지를 제공합니다.

우려스러운 경제 지표에도 불구하고, 미국 주식 투자자들은 여전히 낙관적입니다. 그들은 경제 상황이 연방준비제도의 지지적인 통화정책, 예를 들어 금리 인하를 정당화할 만큼 '충분히 나쁘다'고 생각하지만, 주요 경제 위기를 촉발할 만큼 심각하지 않다고 믿습니다. 이 미묘한 균형은 '골디락스 경제'라고 불립니다. 너무 뜨겁지도 않고 너무 차갑지도 않습니다. 그러나 이 균형은 취약하며 지속되지 않을 수 있습니다.

뉴질랜드, 영국, 유로존의 인플레이션 수치뿐만 아니라 미국의 주택 및 산업 생산 데이터 등 몇 가지 중요한 경제 데이터가 수요일에 발표될 예정입니다. 이 보고서는 글로벌 경제 상황에 대한 추가 통찰을 제공하고 금 가격 및 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

2024년이 다가오면서 많은 트레이더들이 금 가격의 궤적을 면밀히 모니터링할 것입니다. 지정학적 긴장, 경제 불안정성, 그리고 잠재적 금리 인하가 예상되면서 금은 새로운 기록 수준에 도달할 수 있습니다. 분석가들의 예측은 다양하며, 일부는 온스당 2,500 USD를 훨씬 웃돌 것으로 예측합니다. 그러나 글로벌 시장의 변동성과 예기치 않은 경제 발전이 결국 앞으로 몇 달 동안 금이 얼마나 높이 올라갈지를 결정할 것입니다.

XAU/USD 분석: 금의 기술적 전망

작성 시점에서 금의 2,500 USD를 향한 경로는 명확해 보이며, 일일 차트에서 강세 신호가 나타납니다. 가격은 이동 평균을 크게 상회하며, RSI가 급격히 상승하여 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 RSI가 이제 70을 넘어서 과매수 영역에 들어갔는데, 이것은 둔화 가능성을 암시합니다.

USD 2,500를 돌파하고 새로운 영역으로 진입하려는 구매자는 심리적 고점인 USD 2,520를 넘어서기 어려울 수 있습니다. 하락 측면에서는 판매자가 USD 2,400의 지지와 저항 레벨에서 지지를 찾을 수 있으며, 추가 하락은 USD 2,365의 심리적 지지 레벨에서 막힐 가능성이 높습니다.

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