Dự báo giá vàng năm 2024: Vàng có thể tăng cao đến mức nào?

Vàng đã tăng mạnh, thử nghiệm mức 2475 USD vào đầu phiên London vào thứ Tư tuần trước. Sự tăng mạnh này củng cố danh tiếng của nó như một tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Những gợi ý của Cục Dự trữ Liên bang về khả năng cắt giảm lãi suất và những phát triển chính trị gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng thị trường, đẩy giá vàng lên tầm cao mới.

Giá vàng đang trên đà tăng

Năm nay, vàng đã tăng hơn 20%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, căng thẳng địa chính trị và mua lớn từ ngân hàng trung ương. Vào thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã tuyên bố rằng Fed sẽ không chờ đợi lạm phát đạt mục tiêu 2% trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất, thừa nhận hiệu ứng trễ của thay đổi chính sách.

Phát biểu của Powell, cùng với mức giảm 0.1% theo tháng của chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 index này, đã củng cố niềm tin vào thị trường về các đợt giảm lãi suất sắp tới.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch giờ đây gần như chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Các nhà phân tích tại JPMorgan đã ghi nhận rằng kỳ vọng lãi suất thấp hơn tăng sức hấp dẫn của vàng. Là một tài sản không mang lại lãi suất, vàng thường hoạt động tốt khi lãi suất giảm. JPMorgan dự báo rằng giá vàng có thể đạt mức 2,500 USD mỗi ounce vào quý tư năm 2024, được thúc đẩy bởi tăng nhu cầu của nhà đầu tư thông qua hợp đồng tương lai và nắm giữ ETF.

Tại sao giá vàng lại tăng?

Daniel Hynes, một chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, chỉ ra rằng các dấu hiệu lạm phát chậm lại và dữ liệu kinh tế yếu kém đã kích hoạt sự biến động giá vàng gần đây. Vivek Dhar từ Ngân hàng Commonwealth của Úc cũng nhấn mạnh sức chịu đựng của vàng, dự đoán rằng giá có thể vượt qua mức 2,500 USD mỗi ounce vào cuối năm nay.

Cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ cũng đã tác động đến biến động giá vàng. Khả năng nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, với các chính sách thuế và thuế quan của ông, được coi là một yếu tố có thể tăng lạm phát và mở rộng thâm hụt ngân sách. Các nhà phân tích UBS gợi ý rằng sự không chắc chắn về chính trị có thể dẫn đến biến động thị trường, tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Động thái khác biệt của giá đồng và dầu

Trong khi giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục, xu hướng này không được phản ánh trên tất cả các hàng hóa, tạo ra thách thức cho các nhà giao dịch. Các hàng hóa phụ thuộc vào kinh tế như đồng và dầu, thường phát triển mạnh trong một nền kinh tế khỏe mạnh, đã chứng kiến sự sụt giảm giá. Sự khác biệt này chỉ ra các vấn đề kinh tế toàn cầu ẩn giấu, với các nhà đầu tư chuyển sang vàng giữa sự lo ngại về bất ổn.

Đồng, thường được coi là thước đo của sức khỏe kinh tế do sử dụng rộng rãi trong xây dựng và sản xuất, không tăng như vàng. Tương tự như vậy, giá dầu đã mờ nhạt, dấu hiệu rằng trong khi các nhà đầu tư đang bảo vệ bằng vàng, sự tự tin vào sự tăng trưởng kinh tế tổng thể vẫn không ổn định. Đối với các nhà giao dịch, điều này tạo ra một bối cảnh phức tạp: hiệu suất mạnh mẽ của vàng gợi ý sự thận trọng, trong khi sự kém hiệu quả của các hàng hóa phụ thuộc vào kinh tế chỉ ra các vấn đề kinh tế sâu sắc hơn có thể ảnh hưởng đến chiến lược thị trường rộng lớn hơn.

Sự tăng giá của vàng gợi ý sự lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế toàn cầu. Sức hấp dẫn của kim loại này như là một tài sản trú ẩn an toàn đặc biệt mạnh mẽ trong thời kỳ bất ổn, cung cấp một hàng rào bảo vệ khỏi sự chao đảo kinh tế và áp lực lạm phát.

Mặc dù các chỉ số kinh tế đáng lo ngại, các nhà đầu tư cổ phiếu Mỹ vẫn lạc quan. Họ tin rằng tình hình kinh tế là “đủ tệ” để biện minh cho chính sách tiền tệ hỗ trợ từ Cục Dự trữ Liên bang, chẳng hạn như lãi suất thấp hơn, nhưng không tồi tệ đến mức gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Sự cân bằng tinh tế này đã được gọi là “nền kinh tế Goldilocks”—không quá nóng cũng không quá lạnh. Tuy nhiên, sự cân bằng này rất mong manh và có thể không kéo dài.

Vào thứ Tư, một số thông tin dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến sẽ được công bố, bao gồm các số liệu lạm phát từ New Zealand, Anh và khu vực Euro, cũng như dữ liệu nhà ở và sản xuất công nghiệp của Mỹ. Những báo cáo này sẽ cung cấp thêm cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến giá vàng và tâm lý nhà đầu tư.

Khi chúng ta bước qua năm 2024, nhiều nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ quỹ đạo giá của vàng. Với các căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế và khả năng giảm lãi suất, giá vàng có thể đạt mức kỷ lục mới. Dự đoán của các nhà phân tích khác nhau, với một số dự báo giá sẽ vượt quá 2.500 USD một ounce. Tuy nhiên, tính chất biến động của các thị trường toàn cầu và những diễn biến kinh tế khó lường sẽ quyết định mức độ giá vàng có thể leo cao trong những tháng tới.

Phân tích XAU/USD: Triển vọng kỹ thuật của vàng

Tại thời điểm viết bài, con đường của vàng đến mức 2.500 USD dường như rõ ràng, với các dấu hiệu tăng giá rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày. Giá đang vượt xa mức trung bình động, và RSI đang tăng mạnh, cho thấy động lực tăng mạnh. Tuy nhiên, RSI hiện đã qua mức 70 vào vùng mua quá mức, gợi ý khả năng chậm lại.

Những người mua có mục tiêu vượt mức 2.500 USD và tiến vào vùng chưa được khám phá có thể thấy khó vượt qua mức đỉnh tâm lý 2.520 USD. Ở phía giảm, người bán có thể tìm thấy hỗ trợ tại mức hỗ trợ và kháng cự 2.400 USD, với một động thái giảm tiếp theo có thể được giữ ở mức hỗ trợ tâm lý 2.365 USD.

Hiện tại, bạn có thể tham gia và suy đoán về CFD với tài khoản Deriv MT5.  Tài khoản này cung cấp danh sách các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích giá. Đăng nhập ngay bây giờ để tận dụng các chỉ báo này, hoặc đăng ký một tài khoản thử nghiệm miễn phí. Tài khoản thử nghiệm đi kèm với các quỹ ảo để bạn có thể thực hành phân tích xu hướng mà không có rủi ro.