Ticarette teknik analiz nedir?

Bir trader'ın başarısını belirleyen ana faktör, bir varlığın fiyat hareketini doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğidir. Ancak, bu tahmin etme meselesi değildir – piyasayı analiz edebilir ve ticarette bilinçli kararlar alabilirsiniz, bu da potansiyel kâr şansınızı artırır.

Herhangi bir finansal piyasaya uygulayabileceğiniz 2 tür piyasa analizi vardır: teknik ve temel. Deneyimli traderlar genellikle her iki analiz türünü birleştirir ve doğru tahmin şanslarını artırmak için çeşitli araçların kombinasyonunu kullanır. Bu blog gönderisinde teknik analize odaklanacağız ve yeni başlayanlar için temel analiz blogunda, temel analizin nasıl çalıştığını ele alacağız.

Teknik analiz nedir?

Teknik analiz, tamamen geçmiş fiyat hareketlerini analiz etmeye dayanır. Hiçbir şekilde siyasi ve ekonomik olaylardan etkilenmez. Son amacı desenleri tanımlamak, gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek ve bir varlığı almak (veya satmak) için doğru zamanı belirlemektir.

Teknik analiz 2 şekilde gerçekleştirilebilir: grafik desenlerini tanımlamak veya teknik göstergeler kullanmak; her ikisini de bu blog yazısında inceleyeceğiz.

Her iki durumda da bir fiyat grafiğini nasıl okuyacağınızı anlamanız gerekir, o yüzden önce bunu geçelim.

Teknik analizde fiyat grafiklerinin neleri var?

Fiyat grafiği, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketinin grafiksel temsilidir.

Her grafikte zamanı temsil eden yatay bir eksen ve fiyatı temsil eden düşey bir eksen bulunur. Bu ekran görüntüsü, örneğin, Volatility 10 endeksinin Ağustos'tan Kasım 2021'e kadar olan fiyat dalgalanmalarını göstermektedir.

Fiyat grafiği, esasen, zaman aralıklarındaki fiyat hareketlerini küçük birimler halinde gösterir. Zaman aralıkları bireysel olarak ayarlanabilir ve genellikle kişisel tercihe bağlıdır. B bazı traderlar daha detaylı grafikler tercih eder ve 1-tik veya 5 dakikalık aralıklar ayarlarken, diğerleri daha genel bir tablo görmek ister ve saatlik, günlük veya hatta haftalık grafikler kullanır.

1 tıkın 1 fiyat değişikliği birimini yansıttığı bir tık grafiği, traderlara en detaylı veriyi sağlar, çünkü fiyat değişikliğini her 1-2 saniyede bir gösterir. Bu tür grafik çoğunlukla opsiyon ticaretinde kullanılır ve DTrader ve DBot'ta mevcuttur.

Grafik türü

En yaygın kullanılan 3 grafik türü şunlardır:

• Mum grafiği
• Çubuk grafiği
• Çizgi grafiği

Mum grafiği

Traderlar arasında en popüler grafiklerden biri mum grafiğidir. Aşağıda nasıl göründüğünü gösteren bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.

Her mum, seçtiğiniz zaman aralığının açılış ve kapanış fiyatlarını, ayrıca o süre içinde ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları gösteren bir gövde ve fitilden oluşur.

Mumun gövdesi (ana kare kısmı), açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Eğer gövde kırmızıysa (bazı diğer platformlarda siyah), kapanış fiyatı açılış fiyatından düşük demektir ve açılış fiyatı en üsttedir. Eğer gövde yeşilse, kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksektir, açılış fiyatı ise alttadır.

Mumun fitili (gövdenin üstünde ve/veya altında bulunan çizgiler), belirlenen zaman aralığı içinde ulaşılan en yüksek ticaret fiyatını üstte ve en düşük fiyatı altta yansıtır.

Diyelim ki, grafiğinizi 1 dakikalık mumlarla görüntülemeyi tercih ediyorsunuz. Her mum, her dakikanın açılış ve kapanış fiyatlarını (gövde) yansıtırken, dakikada ulaşan en yüksek ve en düşük fiyatları (fitil) gösterir.

Çubuk grafiği

Çubuk grafiği, OHLC grafiği olarak da adlandırılan, mum grafiği ile aynı mantığı izler ancak çubuklar kullanır. OHLC, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının kısaltmasıdır. Mum grafiklerinde olduğu gibi, çubuklar da renkli (örneğin DTrader'da) veya tamamen siyah olabilir (örneğin Deriv MT5).

Çizgi grafiği

Çizgi grafiği, bir varlığın yalnızca kapanış fiyatını gösterir. Daha az bilgi sunsa da, ekran üzerindeki gürültüyü azaltır; bu, grafiklerinizin düzenli görünmesini tercih ediyorsanız harikadır. Grafiğin çizgisi, seçtiğiniz zaman aralıklarının (örneğin, her dakikanın) kapanış fiyatlarını birleştirerek, hareket eğilimlerini net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Bu tür grafik Deriv MT5'te mevcuttur.

Çizgi grafiği aynı zamanda bir alan grafiği olarak da görüntülenebilir. Bu durumda, yatay eksen ile çizgi arasındaki alan renklendirilir. Bu tür grafik DTrader'da mevcuttur.

Tıklar gibi bazı zaman aralıkları, mum veya çubuk oluşturmak için yeterli veri sağlamaz; bu nedenle yalnızca çizgi grafiği ile görüntülenebilirler.

Grafik desenleri ve teknik göstergeler

Grafik desenleri ve teknik göstergeler, fiyat grafiklerini ve piyasa davranışını değerlendirmek için 2 farklı yoldur.

Bir grafik deseni, fiyat grafiğinizin üzerine çeşitli çizim araçları yardımıyla çizebileceğiniz bir şekildir (örneğin bir üçgen), tıpkı bir kağıt üzerindeki noktaları birleştirdiğiniz gibi. Bir grafikte bu şekilleri tanımlamak, fiyatın bir sonraki hareketinin nereye gideceğini önermeye yardımcı olur.

Bir teknik gösterge, karmaşık matematiksel hesaplamalar yardımıyla gelecekteki fiyat hareketlerini önermeye yardımcı olan bir araçtır. Bu göstergeler de grafiklerinizin üzerine yerleştirilir ve geçmiş verileri kullanarak potansiyel fiyat hareketlerini otomatik olarak hesaplar.

Teknik analiz yaparken, bir yolu diğerinin üzerine seçmek zorunda değilsiniz. Aslında, hem grafik desenlerini hem de teknik göstergeleri eşzamanlı olarak kullanarak daha fazla veriye sahip olabilirsiniz. Nasıl çalıştığını öğrenmek için ‘Grafik Desenlerinde Destek ve Direnç’ bloguna gidelim.