Phân tích kỹ thuật trong giao dịch là gì?

Yếu tố chính quyết định sự thành công của một trader là khả năng dự đoán chính xác sự chuyển động giá của một tài sản. Tuy nhiên, không chỉ là đoán – bạn có thể phân tích thị trường và đưa ra quyết định dựa trên thông tin trong giao dịch, điều này cuối cùng sẽ tăng cường khả năng sinh lời tiềm năng của bạn.

Có 2 loại phân tích thị trường mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các trader có kinh nghiệm thường kết hợp cả hai loại phân tích và sử dụng sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau để tăng cường khả năng dự đoán chính xác. Trong bài viết trên blog này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật, và trong bài viết về phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu, chúng tôi sẽ đề cập đến cách thức hoạt động của phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa vào việc phân tích các chuyển động giá trong quá khứ. Nó không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị và kinh tế theo bất kỳ cách nào. Mục tiêu cuối cùng của nó là xác định các mẫu hình, dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xác định thời điểm thích hợp để mua (hoặc bán) một tài sản.

Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện theo 2 cách: bằng cách xác định các mẫu biểu đồ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, cả hai điều này chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết trên blog này.

Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần phải hiểu cách đọc biểu đồ giá, vậy hãy cùng đi qua điều đó trước.

Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật là gì?

Một biểu đồ giá là một đại diện đồ họa về sự chuyển động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian được chọn.

Mỗi biểu đồ có một trục ngang đại diện cho thời gian và một trục dọc đại diện cho giá. Ảnh chụp màn hình này, chẳng hạn, cho thấy sự biến động giá của chỉ số Volatility 10 từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021.

Biểu đồ giá về cơ bản là sự chuyển động giá trong các đơn vị thời gian nhỏ. Các khoảng thời gian có thể được cài đặt riêng lẻ và thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Một số trader thích những biểu đồ chi tiết hơn và đặt khoảng thời gian 1 tick hoặc 5 phút, trong khi những người khác thích có cái nhìn tổng quát hơn và sử dụng biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần.

Một biểu đồ tick, nơi 1 tick phản ánh 1 đơn vị thay đổi giá, cung cấp cho trader dữ liệu chi tiết nhất, vì nó hiển thị sự thay đổi giá mỗi 1-2 giây. Loại biểu đồ này chủ yếu được sử dụng trong giao dịch quyền chọn và có sẵn trên DTrader và DBot.

Các loại biểu đồ

3 loại biểu đồ thường được sử dụng nhất là:

• Biểu đồ nến
• Biểu đồ cột
• Biểu đồ đường

Biểu đồ nến

Một trong những biểu đồ phổ biến nhất trong số các trader là biểu đồ nến. Dưới đây là một ảnh chụp màn hình cho thấy nó trông như thế nào.

Mỗi nến gồm có một thân và một đuôi hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian bạn chọn, cũng như giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Thân của nến (phần vuông chính) cho biết giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thân là màu đỏ (màu đen trên một số nền tảng khác), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, với giá mở cửa ở phía trên. Còn nếu thân là màu xanh, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, với giá mở cửa ở phía dưới.

Đuôi của nến (các đường ở đầu và/hoặc dưới của thân) phản ánh giá giao dịch cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đã đặt ở phần trên và giá thấp nhất ở phần dưới.

Giả sử bạn chọn xem biểu đồ của mình với các nến 1 phút. Mỗi nến sẽ phản ánh giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản (thân nến) mỗi phút, với giá cao nhất và thấp nhất trong phút đó (đuôi nến).

Biểu đồ cột

Một biểu đồ cột, còn gọi là biểu đồ OHLC, theo cùng một logic với biểu đồ nến, nhưng sử dụng các cột thay vì các nến. OHLC là viết tắt của giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Tương tự như nến, các cột có thể được màu (ví dụ: trên DTrader) hoặc chỉ là màu đen (ví dụ: trên Deriv MT5).

Biểu đồ đường

Một biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa của một tài sản. Khi nó cung cấp ít thông tin hơn, nó cũng giảm tiếng ồn trên màn hình – điều này rất tốt nếu bạn muốn biểu đồ của mình trông gọn gàng. Đường của biểu đồ nối các giá đóng cửa của các khoảng thời gian bạn chọn (ví dụ: của mỗi phút) giúp bạn thấy rõ xu hướng di chuyển. Loại biểu đồ này có sẵn trên Deriv MT5.

Một biểu đồ đường cũng có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ diện tích. Trong trường hợp này, không gian giữa trục ngang và đường sẽ được lấp đầy bằng màu sắc. Loại biểu đồ này có sẵn trên DTrader.

Một số khoảng thời gian, như tick, quá ngắn để cung cấp đủ dữ liệu để hình thành một nến hay một cột; do đó, chúng chỉ có thể được hiển thị bằng biểu đồ đường.

Mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật

Mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật là 2 cách khác nhau để đánh giá các biểu đồ giá và hành vi thị trường.

Một mẫu biểu đồ là một hình dạng (ví dụ: một tam giác) mà bạn có thể vẽ trên biểu đồ giá của mình với sự trợ giúp của các công cụ vẽ khác nhau, giống như bạn vẽ một đường, kết nối các điểm trên một mảnh giấy. Xác định những hình dạng này trong một biểu đồ giúp gợi ý nơi mà giá sẽ di chuyển tiếp theo.

Một chỉ báo kỹ thuật là một công cụ giúp gợi ý các chuyển động giá trong tương lai với sự trợ giúp của các phép toán toán học phức tạp. Các chỉ báo này cũng được đặt trên các biểu đồ của bạn, và chúng tự động tính toán các chuyển động giá tiềm năng, sử dụng dữ liệu lịch sử.

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn không cần phải chọn một cách này hơn cách khác. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng cả mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật đồng thời để có nhiều dữ liệu hơn để phân tích. Hãy cùng tới blog ‘Hỗ trợ và kháng cự trong mẫu biểu đồ’ để tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.