Che cos'è l'analisi tecnica nel trading?

Il fattore chiave che determina il successo di un trader è la sua capacità di prevedere correttamente il movimento del prezzo di un asset. Tuttavia, non si tratta di indovinare: puoi analizzare il mercato e prendere decisioni informate nel trading, il che aumenta le tue possibilità di profitto potenziale.

Ci sono 2 tipi di analisi di mercato che puoi applicare a qualsiasi mercato finanziario: analisi tecnica e analisi fondamentale. I trader esperti di solito combinano entrambi i tipi di analisi e utilizzano una combinazione di vari strumenti per aumentare le loro possibilità di una previsione corretta. In questo post del blog, ci concentreremo sull'analisi tecnica, e nel blog sull'analisi fondamentale per principianti, tratteremo come funziona l'analisi fondamentale.

Che cos'è l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica è puramente basata sull'analisi dei movimenti di prezzo passati. Non è influenzata in alcun modo da eventi politici ed economici. Il suo obiettivo finale è identificare modelli, prevedere il comportamento futuro del mercato e determinare il momento giusto per acquistare (o vendere) un asset.

L'analisi tecnica può essere eseguita in 2 modi: identificando modelli grafici o utilizzando indicatori tecnici, entrambi i quali tratteremo in questo post del blog.

In entrambi i casi, dovrai capire come leggere un grafico dei prezzi, quindi iniziamo con questo.

Cosa sono i grafici dei prezzi nell'analisi tecnica?

Un grafico dei prezzi è una rappresentazione grafica del movimento dei prezzi di un asset nel corso di un periodo di tempo selezionato.

Ogni grafico ha un'asse orizzontale che rappresenta il tempo e un'asse verticale che rappresenta il prezzo. Questo screenshot, ad esempio, mostra le fluttuazioni di prezzo dell'Indice Volatilità 10 da agosto a novembre 2021.

Il grafico dei prezzi rappresenta essenzialmente i movimenti di prezzo in piccoli intervalli di tempo. Gli intervalli di tempo possono essere impostati individualmente e dipendono tipicamente dalle preferenze personali. Alcuni trader preferiscono grafici più dettagliati e impostano intervalli di 1 tick o 5 minuti, mentre altri preferiscono avere un quadro più ampio e usano grafici orari, giornalieri o addirittura settimanali.

Un grafico a tick, dove 1 tick riflette 1 unità di cambiamento di prezzo, fornisce ai trader i dati più dettagliati, poiché mostra il cambiamento di prezzo ogni 1-2 secondi. Questo tipo di grafico è utilizzato principalmente nel trading di opzioni ed è disponibile su DTrader e DBot.

Tipi di grafico

I 3 tipi di grafici più comunemente usati sono:

• Grafico a candela
• Grafico a barre
• Grafico a linee

Grafico a candela

Uno dei grafici più popolari tra i trader è il grafico a candela. Di seguito è riportato uno screenshot che mostra come appare.

Ogni candela è composta da un corpo e da uno stoppino che mostrano i prezzi di apertura e chiusura del tuo intervallo di tempo selezionato, così come i prezzi massimi e minimi raggiunti in quel periodo.

Il corpo della candela (la parte quadrata principale) mostra i prezzi di apertura e di chiusura. Se il corpo è rosso (nero su alcune altre piattaforme), significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in cima. E se il corpo è verde, il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in basso.

Lo stoppino della candela (le linee in cima e/o in fondo al corpo) riflette il prezzo di trading più alto raggiunto nell'intervallo di tempo impostato in cima e il più basso in fondo.

Diciamo che scegli di visualizzare il tuo grafico con candele da 1 minuto. Ogni candela rifletterà i prezzi di apertura e chiusura dell'asset (il corpo) di ogni minuto, con i prezzi massimi e minimi raggiunti nel minuto (lo stoppino).

Grafico a barre

Un grafico a barre, noto anche come grafico OHLC, segue la stessa logica di un grafico a candela, ma utilizzando barre invece di candele. OHLC sta per i prezzi di apertura, i massimi, i minimi e il prezzo di chiusura. Simile alle candele, le barre possono essere colorate (ad es. su DTrader) o solo nere (ad es. su Deriv MT5).

Grafico a linee

Un grafico a linee visualizza solo il prezzo di chiusura di un asset. Sebbene fornisca meno informazioni, riduce anche il rumore sullo schermo, il che è ottimo se preferisci che i tuoi grafici appaiano meno ingombro. La linea del grafico collega i prezzi di chiusura dei tuoi intervalli di tempo selezionati (ad es. di ogni minuto), il che ti aiuta a vedere chiaramente le tendenze del movimento. Questo tipo di grafico è disponibile su Deriv MT5.

Un grafico a linee può essere visualizzato anche come un grafico ad area. In questo caso, lo spazio tra l'asse orizzontale e la linea è riempito di colore. Questo tipo di grafico è disponibile su DTrader.

Alcuni intervalli di tempo, come i tick, sono troppo brevi per fornire dati sufficienti a formare una candela o una barra; quindi, possono essere visualizzati solo con il grafico a linee.

Modelli grafici e indicatori tecnici

I modelli grafici e gli indicatori tecnici sono i 2 modi diversi di valutare i grafici dei prezzi e il comportamento di mercato.

Un modello grafico è una forma (ad es. un triangolo) che puoi disegnare sul tuo grafico dei prezzi con l'aiuto di vari strumenti di disegno, proprio come faresti disegnando una linea, collegando i punti su un foglio di carta. Identificare queste forme in un grafico aiuta a suggerire dove il prezzo si muoverà successivamente.

Un indicatore tecnico è uno strumento che aiuta a suggerire i futuri movimenti dei prezzi con l'aiuto di complesse calcoli matematici. Questi indicatori sono anche posizionati sui tuoi grafici e calcolano automaticamente i potenziali movimenti dei prezzi, utilizzando dati storici.

Quando esegui un'analisi tecnica, non devi scegliere un metodo rispetto all'altro. Infatti, puoi utilizzare simultaneamente sia i modelli grafici che gli indicatori tecnici per avere più dati da analizzare. Andiamo al blog ‘Supporto e resistenza nei modelli grafici’ per scoprire come funziona.