Czym jest analiza techniczna w handlu?

Kluczowym czynnikiem, który decyduje o sukcesie tradera, jest jego zdolność do prawidłowego przewidywania ruchu cen aktywów. Jednak to nie jest zgadywanie – możesz analizować rynek i podejmować świadome decyzje w handlu, co ostatecznie zwiększa Twoje szanse na potencjalny zysk.

Istnieją 2 rodzaje analizy rynku, które możesz zastosować do każdego rynku finansowego: techniczna i fundamentalna. Doświadczeni traderzy zazwyczaj łączą oba rodzaje analizy i używają kombinacji różnych instrumentów, aby zwiększyć swoje szanse na poprawne przewidzenie. W tym wpisie na blogu skupimy się na analizie technicznej, a w blogu na temat analizy fundamentalnej dla początkujących omówimy, jak działa analiza fundamentalna.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna opiera się wyłącznie na analizie przeszłych ruchów cen. Nie jest w żaden sposób wpływana przez wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jej ostatecznym celem jest identyfikacja wzorców, przewidywanie przyszłego zachowania rynku oraz określenie odpowiedniego czasu na zakup (lub sprzedaż) aktywów.

Analiza techniczna może być przeprowadzana na 2 sposoby: poprzez identyfikację wzorców wykresów lub używanie wskaźników technicznych, z którymi zapoznamy się w tym wpisie na blogu.

W obu przypadkach musisz zrozumieć, jak odczytywać wykres cenowy, więc najpierw przejdźmy przez to.

Czym są wykresy cenowe w analizie technicznej?

Wykres cenowy to graficzna reprezentacja ruchu ceny aktywów w wybranym okresie czasu.

Każdy wykres ma oś poziomą, która reprezentuje czas, oraz pionową, która reprezentuje cenę. Ten zrzut ekranu na przykład pokazuje wahania cen indeksu Volatility 10 od sierpnia do listopada 2021 roku.

Wykres cenowy to zasadniczo ruchy cen w małych jednostkach interwałów czasowych. Interwały czasowe mogą być ustawiane indywidualnie i zazwyczaj zależą od osobistych preferencji. Niektórzy traderzy preferują bardziej szczegółowe wykresy i ustalają interwały 1-tick lub 5-minutowe, podczas gdy inni wolą mieć szerszy obraz i używają wykresów godzinowych, dziennych lub nawet tygodniowych.

Wykres tickowy, gdzie 1 tick odzwierciedla 1 jednostkę zmiany ceny, dostarcza traderom najbardziej szczegółowych danych, ponieważ przestawia zmianę ceny co 1-2 sekundy. Ten typ wykresu jest głównie wykorzystywany w handlu opcjami i jest dostępny na DTrader i DBot.

Typów wykresów

Najczęściej używane 3 typy wykresów to:

• Wykres świecowy
• Wykres słupkowy
• Wykres liniowy

Wykres świecowy

Jednym z najpopularniejszych wykresów wśród traderów jest wykres świecowy. Poniżej znajduje się zrzut ekranu pokazujący, jak on wygląda.

Każda świeca składa się z korpusu i knota, które przedstawiają ceny otwarcia i zamknięcia wybranego interwału czasowego, a także najwyższe i najniższe ceny osiągnięte w tym czasie.

Korpus świecy (główna kwadratowa część) pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia. Jeżeli korpus jest czerwony (czarny na niektórych innych platformach), oznacza to, że cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na jego górze. A jeśli korpus jest zielony, cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, z ceną otwarcia na dole.

Knot świecy (linie na górze i/lub na dole korpusu) odzwierciedla najwyższą cenę transakcyjną osiągniętą w ustalonym interwale czasowym na górze, a najniższą na dole.

Załóżmy, że wybierasz wyświetlanie swojego wykresu ze świecami 1-minutowymi. Każda świeca odzwierciedli ceny otwarcia i zamknięcia aktywów (korpus) każdej minuty, z najwyższymi i najniższymi cenami osiągniętymi w ciągu minuty (knot).

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy, znany także jako wykres OHLC, działa na tej samej zasadzie, co wykres świecowy, ale zamiast świec wykorzystuje słupki. OHLC oznacza ceny otwarcia, najwyższą, najniższą i cenę zamknięcia. Podobnie jak w przypadku świec, słupki mogą być kolorowe (np. na DTrader) lub po prostu czarne (np. na Deriv MT5).

Wykres liniowy

Wykres liniowy wyświetla tylko cenę zamknięcia aktywa. Chociaż dostarcza mniej informacji, redukuje także szum na ekranie – co jest świetne, jeśli wolisz, aby Twoje wykresy wyglądały mniej zagracone. Linia wykresu łączy ceny zamknięcia wybranych interwałów czasowych (np. co minutę), co pomaga wyraźnie dostrzegać trendy ruchu. Ten typ wykresu jest dostępny na Deriv MT5.

Wykres liniowy może być również wyświetlany jako wykres obszarowy. W takim przypadku przestrzeń pomiędzy osią poziomą a linią jest wypełniona kolorem. Ten typ wykresu jest dostępny na DTrader.

Niektóre interwały czasowe, takie jak ticki, są zbyt krótkie, żeby dostarczyć wystarczających danych do utworzenia świecy lub słupka; dlatego mogą być wyświetlane tylko na wykresie liniowym.

Wzorce wykresów i wskaźniki techniczne

Wzorce wykresów i wskaźniki techniczne to 2 różne sposoby oceny wykresów cenowych i zachowania rynku.

Wzór na wykresie to kształt (np. trójkąt), który możesz narysować na swoim wykresie cenowym przy pomocy różnych narzędzi rysunkowych, tak jak rysując linię, łącząc punkty na kartce papieru. Identyfikacja tych kształtów na wykresie pomaga sugerować, gdzie cena ma się poruszać następnie.

Wskaźnik techniczny to narzędzie, które pomaga sugerować przyszłe ruchy cen przy użyciu skomplikowanych obliczeń matematycznych. Te wskaźniki są również umieszczane na Twoich wykresach i automatycznie obliczają potencjalne ruchy cen, wykorzystując dane historyczne.

Podczas przeprowadzania analizy technicznej nie musisz wybierać jednej metody kosztem drugiej. W rzeczywistości możesz używać zarówno wzorców wykresów, jak i wskaźników technicznych jednocześnie, aby mieć więcej danych do analizy. Przejdźmy do bloga ‘Wsparcie i opór w wzorach wykresów’, aby dowiedzieć się, jak to działa.