ما هو التحليل الفني في التداول؟

العامل الرئيسي الذي يحدد نجاح المتداول هو قدرته على التنبؤ بتحركات سعر الأصل بدقة. ومع ذلك، الأمر لا يتعلق بالتخمين - يمكنك تحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة في التداول، مما يزيد في النهاية من فرصك لتحقيق أرباح محتملة.

هناك نوعان من التحليل السوقي يمكنك تطبيقهما على أي سوق مالي: التحليل الفني والأساسي. يحتفظ المتداولون ذوو الخبرة عادةً بكلا نوعي التحليل ويستخدمون مجموعة من الأدوات المختلفة لزيادة فرصهم في التنبؤ الصحيح. في هذه المقالة، سنركز على التحليل الفني، وفي المدونة الخاصة بالتحليل الأساسي للمبتدئين، سنغطي كيفية عمل التحليل الأساسي.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني يعتمد بشكل أساسي على تحليل تحركات السعر الماضية. لا يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال. هدفه النهائي هو تحديد الأنماط، والتنبؤ بسلوك السوق في المستقبل، وتحديد الوقت المناسب لشراء (أو بيع) أصل.

يمكن إجراء التحليل الفني بطريقتين: من خلال تحديد أنماط المخططات أو باستخدام المؤشرات الفنية، وكلاهما سنناقشه في هذه المقالة.

في كلا الحالتين، تحتاج إلى فهم كيفية قراءة مخطط الأسعار، لذا دعنا نبدأ من ذلك.

ما هي مخططات الأسعار في التحليل الفني؟

مخطط الأسعار هو تمثيل بياني لتحركات سعر أصل خلال فترة زمنية محددة.

كل مخطط يحتوي على محور أفقي يمثل الوقت ومحور عمودي يمثل السعر. تظهر هذه الصورة، على سبيل المثال، تقلبات أسعار مؤشر Volatility 10 من أغسطس إلى نوفمبر 2021.

مخطط الأسعار هو في الأساس تحركات الأسعار في وحدات زمنية صغيرة. يمكن ضبط الفترات الزمنية بشكل فردي وتعود عادةً إلى التفضيلات الشخصية. يفضل بعض المتداولين المخططات المفصلة ويضبطون الفترات على 1-سهم أو 5 دقائق، بينما يفضل آخرون رؤية صورة أكبر ويستخدمون مخططات ساعية أو يومية أو حتى أسبوعية.

مخطط الخانة، حيث يمثل الخانة الواحدة وحدة واحدة من تغيير السعر، يوفر للمتداولين البيانات الأكثر تفصيلاً، حيث يعرض تغيير السعر كل 1-2 ثانية. هذا النوع من المخطط يُستخدم غالبًا في تداول الخيارات ويتوفر على DTrader و DBot.

نوعًا من الرسوم البيانية

أنواع المخططات الأكثر شيوعًا المستخدمة هي: 3

• مخطط الشموع
• مخطط الأعمدة
• مخطط الخطوط

مخطط الشموع

واحدة من أكثر المخططات شعبية بين المتداولين هي مخطط الشموع. أدناه يوجد لقطة شاشة تظهر كيف يبدو.

يتكون كل شمعة من جسم وفتيلة تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق لفترة الوقت المحددة، بالإضافة إلى أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها في تلك الفترة.

جسم الشمعة (الجزء الرئيسي المربع) يظهر أسعار الافتتاح والإغلاق. إذا كان الجسم أحمر (أسود على بعض المنصات الأخرى)، فهذا يعني أن سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أعلى الشمعة. وإذا كان الجسم أخضر، فإن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أسفل الشمعة.

فتيلة الشمعة (الخطوط في أعلى و/أو أسفل الجسم) تعكس أعلى سعر تم الوصول إليه خلال فترة الوقت المحددة في الأعلى وأدنى سعر في الأسفل.

لنفرض أنك اخترت عرض مخططك مع شموع مدتها دقيقة واحدة. كل شمعة سوف تعكس أسعار الافتتاح والإغلاق للأصل (الجسم) لكل دقيقة، مع أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال الدقيقة (الفتيلة).

مخطط الأعمدة

مخطط الأعمدة، المعروف أيضًا بمخطط OHLC، يتبع نفس منطق مخطط الشموع، ولكن باستخدام الأعمدة بدلًا من الشموع. يشير OHLC إلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق. مثل الشموع، يمكن أن تكون الأعمدة ملونة (على سبيل المثال، على DTrader) أو مجرد سوداء (على سبيل المثال، على Deriv MT5).

مخطط الخطوط

مخطط الخطوط يعرض فقط سعر الإغلاق لأصل. بينما يوفر معلومات أقل، فإنه يقلل أيضًا من الفوضى على الشاشة - وهو أمر رائع إذا كنت تفضل أن تبدو مخططاتك غير مزدحمة. يصل الخط في المخطط أسعار الإغلاق للفترات الزمنية المحددة (مثل كل دقيقة) مما يساعدك على رؤية اتجاهات الحركة بوضوح. هذا النوع من المخططات متاح على Deriv MT5.

يمكن أيضًا عرض مخطط الخط كمنطقة. في هذه الحالة، يتم ملء المساحة بين المحور الأفقي والخط باللون. هذا النوع من المخطط متاح على DTrader.

بعض الفترات الزمنية، مثل الأسهم، قصيرة جدًا بحيث لا توفر بيانات كافية لتشكيل شمعة أو عمود؛ ومن ثم، يمكن عرضها فقط باستخدام المخطط الخطي.

أنماط المخططات والمؤشرات الفنية

أنماط المخططات والمؤشرات الفنية هما طريقتان مختلفتان لتقييم مخططات الأسعار وسلوك السوق.

نمط المخطط هو شكل (مثل المثلث) يمكنك رسمه فوق مخطط الأسعار الخاص بك باستخدام أدوات رسم مختلفة، تمامًا كما لو كنت سترسم خطًا، موصلًا النقاط على ورقة. يساعد تحديد هذه الأشكال في المخطط على اقتراح المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه السعر بعد ذلك.

المؤشر الفني هو أداة تساعد في اقتراح تحركات أسعار المستقبل بمساعدة حسابات رياضية معقدة. تُوضع هذه المؤشرات أيضًا فوق مخططاتك، وتحسب تحركات الأسعار المحتملة تلقائيًا، باستخدام البيانات التاريخية.

عند إجراء التحليل الفني، لا يتعين عليك اختيار واحدة من الطريقتين. في الواقع، يمكنك استخدام كلا النمطين والمؤشرات الفنية في نفس الوقت للحصول على المزيد من البيانات للتحليل. لنذهب إلى مدونة ' الدعم والمقاومة في أنماط المخططات' لمعرفة كيفية عملها.