什麼是 CFD 交易？ 初學者指南

這篇文章最初由 Deriv 於 2022 年 3 月 10 日發佈。

了解 CFD 交易

差價合約交易是一種熱門的交易形式，當中經紀人和交易者同意在交易的開盤和關閉時間之間掉期相關資產的價格差異。 本協議被稱為差價合約 (CFD)。

交易差價合約允許您根據任何金融市場的價格走勢進行交易-股票和股票指數，商品，外匯，加密貨幣和Derived 指數，而無需擁有相關資產。

CFD 交易如何運作？ 

假設您認為一項資產的價格將上升。 您可以通過為該資產開一個買入訂單來開啟交易，然後在價格上升時下賣出訂單，從中獲利。 這種類型的 CFD 交易稱為做多。

當您認為一項資產的價格將下降時，情況會略有不同。 在這種情況下，您可以通過賣出訂單開啟交易，然後在價格較低時下買入訂單，從中獲利。 這種類型的 CFD 交易稱為做空。

當您實際上沒有任何可以出售的東西時，用賣出訂單開啟交易可能聽起來有點奇怪。 但是在 CFD 交易中，您只購買合約，而不擁有基礎資產。 因此，在這種情況下，賣出訂單表示您預測會下跌的價格變動，但實際上您並不出售資產。

您開啟交易時的價格與您平倉時的價格之間的差額將是您的利潤。 市場朝著預期的方向移動越多，您的利潤就越多。 但是，如果市場朝著與您預測相反的方向移動，這個價格差將變成您的損失。

CFD 交易中的保證金是什麼？

購買 CFD 時，您不必支付該頭寸的全部價值。 事實上，您只需支付一部分交易價值的可退還押金，其餘交易由我們承擔。 此金額也稱為保證金，如交易成功將退還至您的帳戶。

這種做法稱為保證金交易或槓桿交易。 這允許交易者以較小的初始資金開倉更大的頭寸，並放大潛在利潤。 但是，重要的是要記住潛在損失也會被放大。

讓我們看看這是如何運作的。 例如，假設一個Apple股票目前的價格為 10 美元。 您認為價格會上漲並購買 100 個Apple股票的差價合約。 您所交易的經紀商設定的保證金率為 10%。 這表示您只需支付交易總價值的 10% 就能開倉——這就是您的頭寸保證金。

以下是計算方法：

您也可以使用我們的保證金計算器來幫助您檢查計算。

如果您的預測正確，並且一股蘋果股票的價格上漲到 15 美元，則您的交易新總價值將為：

您可以在此時決定平倉並取得利潤。 在這種情況下，您的初始交易金額僅為 100 美元，但您的利潤將為：

然而，請記住，如果您的預測不正確，蘋果的股價降到 5 美元，您的損失也將是 500 美元，這也是超過您的初始投資額。

這就是為什麼在進入實際交易之前，學習CFD 交易基礎和磨練您的技能至關重要。 想看看保證金在實踐中的運作方式嗎？ 試用我們無風險的Deriv MT5或Deriv X 模擬帳戶，裡面預裝有虛擬 10,000 美元，並練習使用槓桿交易 CFD。