Что такое торговля CFD? Руководство для начинающих

Этот пост был изначально опубликован Deriv 10 марта 2022 года.

Понимание торговли CFD

Торговля CFD — это популярная форма торговли, где брокер и трейдер согласовывают обмен разницей цен на базовый актив между временем открытия и закрытия сделки. Это соглашение называется контрактом на разницу (CFD).

Торговля CFD позволяет вам торговать на движении цен любого финансового рынка – акций и фондовых индексов, товаров, форекс, криптовалют и производных индексов, не владея базовым активом.

Как работает торговля CFD? 

Предположим, вы думаете, что цена актива будет расти. Вы можете открыть свою сделку с ордером на покупку этого актива, а затем разместить ордер на продажу, когда цена станет выше, и получить разницу. Этот тип торговли CFD называется длинной позицией.

Это работает немного иначе, когда вы думаете, что цена актива пойдет вниз. В этом случае вы можете открыть сделку с ордером на продажу, а затем разместить ордер на покупку, когда цена станет ниже, и получить разницу. Этот тип торговли CFD называется короткой позицией.

Это может звучать несколько странно – открывать свою сделку с ордером на продажу, когда у вас на самом деле нет ничего, что можно продать. Но при торговле CFD вы покупаете только контракт, а не базовый актив. Таким образом, ордер на продажу в этом случае означает, что вы предсказываете движение цены вниз, но на самом деле вы не продаете актив.

Разница между ценой, когда вы открываете свою позицию, и ценой, когда вы закрываете ее, будет вашей прибылью. Чем больше рынок движется в ожидаемом направлении, тем больше вашу прибыль. Однако, если рынок движется в противоположном направлении от вашего прогноза, эта разница в цене станет вашим убытком.

Что такое маржа в торговле CFD?

Когда вы покупаете CFD, вам не нужно платить полную стоимость позиции. На самом деле, вы вносите возвратный залог, чтобы покрыть только часть стоимости сделки, а мы покрываем остальную часть сделки. Эта сумма также известна как маржа и будет возвращена на ваш счет, если сделка окажется успешной.

Эта практика называется торговлей с маржой или плечевой торговлей. Она позволяет трейдерам открывать большие позиции с меньшим первоначальным капиталом и увеличивать потенциальную прибыль. Однако важно помнить, что потенциальный убыток также умножается.

Давайте посмотрим, как это работает. Например, предположим, что одна акция Apple в настоящее время стоит 10 долларов США. Вы думаете, что цена вырастет и покупаете 100 CFD на акции Apple. Брокер, с которым вы работаете, установил маржевую ставку в 10%. Это значит, что вам нужно заплатить только 10% от общей стоимости сделки, чтобы ее открыть — это ваша маржа позиции.

Вот как это рассчитывается:

Вы также можете использовать наш калькулятор маржи, чтобы помочь вам проверить ваши расчеты.

Если ваш прогноз верный и цена одной акции Apple поднимается до 15 долларов США, новая общая стоимость вашей сделки будет:

Вы можете решить закрыть свою сделку на этом этапе и забрать свою прибыль. В этом случае ваша первоначальная сумма сделки составила всего 100 долларов США, но ваша прибыль составит:

Однако имейте в виду, что если ваш прогноз окажется неправильным, и цена акций Apple упадет до 5 долларов США, ваш убыток также составит 500 долларов США, что тоже больше, чем ваша первоначальная ставка. 

Вот почему важно изучать основы торговли CFD и совершенствовать свои навыки, прежде чем погружаться в реальную торговлю. Хотите увидеть, как маржа работает на практике? Попробуйте наш безрисковый Deriv MT5 или Deriv X демо счет, предварительно загруженный с виртуальными 10,000 долларов США и практикуйте торговлю CFD с маржой.