أخبار السوق – الأسبوع 3، أبريل 2023

على الرغم من مواجهة العديد من التحديات (بما في ذلك الإفلاس، والاحتيال، والانهيارات)، فإن عالم العملات المشفرة انتعش وشهد زيادات في القيمة الإجمالية في الشهر الماضي، بما في ذلك ارتفاع آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الفوركس

‍

ارتفع زوج GBP/USD في بداية الأسبوع، مع زيادة الجنيه الإسترليني مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي في البداية. ومع ذلك، فقد نما الدولار الأمريكي ببطء على مدار الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق الجنيه عند مستوى 1.2420 دولار أمريكي وسط صعوبات في الحفاظ على زخمه.

أظهرت بيانات جداول الرواتب غير الزراعية (NFP) - التي تم إصدارها يوم الجمعة، 7 أبريل - أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 236,000 وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%. عززت الأرقام قوة الدولار حيث سجلت مكاسب صغيرة. تشير بيانات التوظيف إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

علاوة على ذلك، أظهرت بيانات التصنيع الصادرة عن معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الاثنين، 3 أبريل، أنها سجلت أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات عند 46.3، وهو أقل من التوقعات البالغة 47.5، مما عكس الزيادة التي تم تجربتها في فبراير. ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل متعددة تؤثر في شهية المخاطرة لدى المتداولين: التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أزمة القطاع المصرفي، ومخاوف الركود.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت EUR/USD أيضًا وبلغت أعلى مستوى لها خلال 9 أسابيع في بداية الأسبوع بفضل قوة اليورو، قبل أن تنخفض وتغلق الأسبوع عند 1.0907 دولار أمريكي. وانتهى الين الياباني شهر مارس دون تغيير مقابل الدولار الأمريكي حيث تم محو مكاسب الين في الربع الأول.

سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) يوم الأربعاء، 12 أبريل، بالإضافة إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في نفس اليوم. وفي يوم الخميس، 13 أبريل، سيتم إصدار بيانات طلبات البطالة الأولية ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).

السلع

على الرغم من بدء الأسبوع في معاناة وتحت الضغط، فإن أسعار الذهب بلغت أعلى مستوى لها خلال 13 شهرًا في منتصف الأسبوع، حيث ارتفعت فوق 2,025 دولار أمريكي للأوقية، مع ضعف الدولار الأمريكي في الأسبوع السابق. بعد الصعود، تأرجحت الأسعار مع مكاسب وخسائر صغيرة بينما راقب المتداولون السوق بحثًا عن محركات جديدة. أنهى الذهب الأسبوع تقريباً عند 2,008 دولار أمريكي. 

مؤخراً، أظهرت بيانات ماكروا اقتصادية مخيبة للآمال مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعي التصنيع والخدمات في مارس أن الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا قريبًا، مما قد يؤثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر. 

كانت أسعار النفط الخام عند أعلى مستوى لها في شهرين يوم الاثنين، 3 أبريل. ارتفعت أكثر من 5%، بعد إعلان مفاجئ لأوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خفض الإنتاج بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم. تم الإعلان عن هذا الخفض استجابة للتقلبات العنيفة الأخيرة في السوق وفي محاولة لت Stabilize أسواق الطاقة.  

نجحت أسعار الخام في المحافظة على مكاسبها لمعظم الأسبوع، قبل أن تنخفض عند الإغلاق بعد إصدار بيانات مهمة في الولايات المتحدة.   

مع بقاء الاحتياطي الفيدرالي (Fed) متمسكًا بموقفه المتشدد، واستمرار المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود، وعدم وصول الصين بعد إلى مستويات نشاطها الاقتصادي قبل الوباء، تستمر تصورات السوق حول آفاق النمو العالمي في الت fluctuation.

العملات المشفرة

‍

في العام الماضي، تأثر عالم الرموز الرقمية بعدد من الأحداث المهمة. على الرغم من النكسات المستمرة منذ انهيار Futures Exchange (أو FTX) في نوفمبر الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية لعدة عملات مشفرة في الشهر الماضي في أعقاب المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة حيث تفاعل السوق مع تقرير جداول الرواتب غير الزراعية (الذي صدر يوم الجمعة، 7 أبريل)، والذي أظهر إضافة 236,000 وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي في الشهر الماضي. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.19 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 9 أبريل

على الرغم من أن ارتفاع بيتكوين هذا العام جذب الانتباه، يبدو أن العملة الرقمية الرائدة قد أوقفت تقدمها عند 28,000 دولار أمريكي، وهي نقطة تداول رئيسية تدور حولها خلال الأسبوعين الماضيين. سجلت أكبر عملة مشفرة في العالم مستوى رمزي من الجدار عند هذا المستوى، حيث أصبحت تتحرك قليلاً فوقه أو دونه فيما يسميه المحللون تجارة حدود النطاق. كانت تتداول عند 28,343.20 دولار أمريكي يوم الأحد، 9 أبريل.

وفي الوقت نفسه، كانت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,859.57 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير. في أخبار أخرى، توجه المتحمسون للعملات المشفرة إلى رموز أخرى مثل دوغكوين، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% الأسبوع الماضي بعد أن غيرت تويتر لفترة قصيرة شعارها من الطائر الأزرق الشهير إلى كاريكاتير دوغ.

الأسهم الأمريكية

‍

أدت سلسلة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة على مدار الأسبوع الماضي بالإضافة إلى المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة السريع من الاحتياطي الفيدرالي إلى إحياء المخاوف من ركود قادم، وتسبب في تراجع الأسهم الأمريكية منتصف الأسبوع.

أنهى مؤشر ناسداك وS&P 500 الأسبوع بخسائر طفيفة، في حين حقق مؤشر داو جونز ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع. زاد الانتعاش في المؤشرات نتيجة ارتفاع أسعار أسهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، التي ارتفعت بنسبة 3.8% ومايكروسوفت 2.6%.

هذه التراجع في رد فعل المخاوف من الركود تشير إلى تغيير في المشاعر خلال الأشهر الأخيرة، عندما كانت البيانات الضعيفة تُحتفل بناءً على افتراض أن رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي كان ناجحاً وأن المصرف المركزي سيخفف بعد ذلك من زياداته في أسعار الفائدة. سيتم مراقبة تقرير التضخم الأمريكي (الذي سيتم إصداره في 12 أبريل) عن كثب لتقييم التوقعات بشأن المسار القصير الأمد لأسعار الفائدة.

يعد موسم أرباح الربع الأول في مارس حدثًا آخر قادمًا، والذي سيبدأه بنوك كبيرة مثل JP Morgan Chase و Citigroup يوم الجمعة، 14 أبريل. من المرجح أن يشير هذا الموسم المتوقَّع بشغف إلى صحة الصناعة المالية.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5 أو Deriv X، أو مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.