Marktnews – Woche 4, Juni 2022

Die Kryptowährungen erlebten eine der schlimmsten Wochen in der Geschichte, bedingt durch die Ankündigung der Fed, die Zinsen zu erhöhen. Allerdings erlitten auch andere Märkte Rückschläge aufgrund dieser Ankündigung.

Forex.

Obwohl das Ergebnis der Kerninflation für Mai 2022 wie erwartet ausfiel und den Euro stärkte, scheint die Währung ihren langfristigen Rückgang nicht umkehren zu können. Dies verstärkt den inflatorischen Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), während sie sich mit der Besorgnis um einen schwächelnden Euro auseinandersetzt. Andererseits hat die anhaltende Stärke des US-Dollars dazu geführt, dass das EUR/USD-Paar die Woche im negativen Bereich abschloss. 

Wie im obigen Chart zu sehen ist, begann das GBP/USD-Paar die Woche mit einem Abwärtstrend und fiel auf 1,1971, erlebte jedoch am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, eine kurzfristige Rallye, und die Preise erreichten ein Drei-Tages-Hoch von etwa 1,2381. Darüber hinaus schwächte die Veröffentlichung enttäuschender US-Makrodaten den Greenback und unterstützte das rückläufige GBP/USD-Paar. 

Zudem kam die leichte Erholung von den zweijährigen Tiefstständen durch die divergierenden geldpolitischen Ankündigungen der Fed und der Bank of England (BoE) gegen Ende der letzten Woche ins Stocken. Infolgedessen endete das Währungspaar die Woche bei 1,2227, leicht über dem SMA 10 bei 1,2220 und nahezu in der Mitte bei SMA 5 und SMA 15 bei 1,2211 bzw. 1,2245. Jetzt liegen alle Augen auf dem Inflationsbericht des Vereinigten Königreichs und der Aussage des Fed-Vorsitzenden für neue Richtungsbefehle für das Kabelpaar. 

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) kündigte an, dass die Geldpolitik gegebenenfalls weiter gelockert werden könnte. Dies führte zu einem JPY-Verkauf, der zusammen mit der Erholung des US-Dollars den bullischen Lauf des USD/JPY erklärt.

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Commodities

Nachdem die Woche über $1.870 begonnen hatte, fielen die Goldpreise am Dienstag, dem 14. Juni 2022, zum ersten Mal seit dem Beginn der Marktverlassung durch Händler unter $1.810.

Gold wird oft als Inflationsschutz betrachtet, aber die Opportunitätskosten, es zu halten, sind höher, wenn die Fed die kurzfristigen Zinsen erhöht, da das Metall keine Zinsen abwirft.

Obwohl die Woche am Freitag, dem 17. Juni 2022, bei $1.840 schloss, war Gold auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat, da ein stärkerer US-Dollar und Zinserhöhungen von der Federal Reserve, der Schweizer Nationalbank und der Bank of England den Reiz des als sichere Anlage geltenden Metalls beeinträchtigten.

Wie im obigen Chart zu sehen ist, endete Gold die Woche genau über seiner Unterstützungsebene von $1.837. Die Aussichten auf Zinspolitik und Inflationsprognosen werden in der kommenden Woche erheblichen Einfluss auf das gelbe Metall haben.

In der Zwischenzeit kehrten die Ölpreise plötzlich von dem langfristigen Aufwärtstrend um, nachdem sie Anfang des Monats auf fast $125 pro Barrel gestiegen waren. Am Freitag, dem 17. Juni 2022, fiel der Ölpreis um 6 % auf ein Vier-Wochen-Tief und schloss die Woche bei etwa $112 pro Barrel. Dies geschah aufgrund der Zinserhöhung durch die großen Zentralbanken, die die globale Wirtschaft verlangsamen und die Energienachfrage einschränken würden.

Kryptowährungen

Der Kryptomarkt fiel erstmals seit Januar 2021 unter 1 Billion Dollar. Mit einem Verlust von 300 Milliarden Dollar in sieben Tagen war die letzte Woche eine der schlimmsten in der Geschichte der Kryptowährungen.

Im obigen Chart setzte der Preis von Bitcoin seinen Rückgang fort und fiel in den letzten 7 Tagen um 34 % und gehandelt wurde unter der 20k-Marke. Allerdings hat Bitcoin am Sonntag, dem 19. Juni 2022, rund um die 20k-Marke zurückgeholt. Diese Bewegung könnte auf eine schnelle Wende hindeuten, nachdem die jüngsten aufeinanderfolgenden Rückgänge gezeigt haben, dass institutionelle Händler eine Kaufgelegenheit sehen könnten, nachdem Bitcoin den Tiefpunkt erreicht hat.

In der Zwischenzeit hat Ethereum insbesondere schlecht abgeschnitten, es ging um 40 % in demselben Zeitraum zurück und wurde bei etwa 1.000 Dollar gehandelt. 

Teilweise waren makroökonomische Faktoren für den Rückgang des Kryptomarkts verantwortlich. In letzter Zeit haben Kryptowährungen sich nicht als inflationssichere Anlage erwiesen, da die Leistung der Aktien- und Anleihenmärkte Bitcoin direkt beeinflusst hat. Die Inflation ist in letzter Zeit gestiegen, was die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinsen zu erhöhen, was risikobehaftete Anlagen belastet. 

Aufgrund der extremen Marktbedingungen haben mehrere Unternehmen im Bereich Kryptowährungs-Kredite ihre Operationen bei Abhebungen, Transfers und Tausch-Anfragen eingestellt. Dies hat indirekt zu einem Ausverkauf von Krypto-Händlern geführt, da dies Besorgnis über die Zukunft der Kryptowährungen aufwirft. 

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US-Aktienmarkt

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Montag bis Freitag.

Alle 3 wichtigen Indizes schlossen die Woche mit scharfen Verlusten ab. Das war der bedeutendste Rückgang für den S&P 500, seit die Pandemie die Märkte im März 2020 getroffen hat. Darüber hinaus verzeichnete der Dow in dieser Woche den größten Rückgang seit Oktober 2020. Der Markt hat insgesamt in den letzten 11 Wochen zehn Mal verloren. 

Da jedes Unternehmen im Index in dieser Woche mindestens einmal im Minus war, befindet sich der S&P 500 offiziell in einem Bärenmarkt.

Am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, kündigte die Federal Reserve eine Zinserhöhung um 0,75 % an — die größte seit 1994. Die Aktien stiegen jedoch; nach der Ankündigung fiel der Dow auf Niveaus, die seit Januar 2021 nicht mehr gesehen wurden. Darüber hinaus haben alle 11 Sektor des Aktienmarktes Rückgänge verzeichnet.

Angesichts wachsender Rezessionsängste erreichten Home Depot, Intel und JPMorgan neue 52-Wochen-Tiefststände. Inzwischen sanken Technologieriesen wie Amazon, Apple und Netflix um fast 4%. 

Die Kommentare der Fed am Freitag, dem 17. Juni 2022, spiegelten ihr Engagement wider, die Inflation zu bekämpfen, nachdem sie zu Beginn der Woche die Zinsen um 75 Basispunkte erhöht hatte. Jetzt freuen sich die Händler auf Powells Aussage später in dieser Woche, da die Fed weiterhin darauf aus ist, die Inflation auf ihr Ziel von 2% zurückzuführen.

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