Wiadomości rynkowe – Tydzień 4, czerwiec 2022

Kryptowaluty doświadczyły jednego z najgorszych tygodni w historii z powodu ogłoszenia Fedu o podwyżce stóp procentowych. Jednak inne rynki również doświadczyły trudności z powodu tego ogłoszenia.

Forex

Chociaż wynik bazowej inflacji za maj 2022 był zgodny z oczekiwaniami i wzmocnił euro, waluta ta nie wydaje się odwracać swojego długoterminowego spadku. To dodatkowo zwiększa presję inflacyjną na Europejski Bank Centralny (EBC), gdy walczy z obawą o słabnące euro. Z drugiej strony, dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego spowodowało, że para EUR/USD zamknęła tydzień na terytorium negatywnym. 

Jak widać na powyższym wykresie, po rozpoczęciu tygodnia w trendzie spadkowym i spadku do 1,1971 USD, para GBP/USD doświadczyła krótkoterminowego wzrostu w czwartek, 16 czerwca 2022 r., a ceny osiągnęły trzydniowy szczyt około 1,2381 USD. Dodatkowo, publikacja rozczarowujących danych makroekonomicznych z USA osłabiła dolara i stanowiła wsparcie dla spadającej pary GBP/USD. 

Co więcej, jego niewielkie odbicie z dwuletnich minimów osłabło z powodu różniącej się polityki monetarnej ogłoszonej przez Fed i Bank Anglii (BoE) pod koniec zeszłego tygodnia. W rezultacie para walutowa zakończyła tydzień na poziomie 1,2227 USD, nieco powyżej SMA 10 na poziomie 1,2220 USD i niemal na północ od SMA 5 i SMA 15 na poziomach 1,2211 USD i 1,2245 USD, odpowiednio. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na raport o inflacji w Wielkiej Brytanii oraz zeznania przewodniczącego Fedu w poszukiwaniu nowych wskazówek kierunkowych dla pary cable. 

Gubernator Banku Japonii (BoJ) ogłosił, że polityka monetarna może zostać dodatkowo złagodzona, jeśli zajdzie taka potrzeba. To spowodowało wyprzedaż jena, co, w połączeniu z odbiciem dolara amerykańskiego, wyjaśnia wzrosty USD/JPY.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Po rozpoczęciu tygodnia powyżej 1 870 USD, ceny złota spadły poniżej 1 810 USD we wtorek, 14 czerwca 2022 r., po raz pierwszy od czasu, gdy handlowcy zaczęli wycofywać się z rynku w lutym.

Złoto często uważane jest za zabezpieczenie przed inflacją, ale koszt utrzymania go jest wyższy, gdy Fed podnosi stopy procentowe, ponieważ metal nie przynosi odsetek.

Pomimo zamknięcia tygodnia na poziomie 1 840 USD w piątek, 17 czerwca 2022 r., złoto zamknęło się na najniższym poziomie od prawie miesiąca, ponieważ silniejszy dolar amerykański i podwyżki stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej, Szwajcarskiego Banku Narodowego i Banku Anglii zaszkodziły atrakcyjności tego bezpiecznego aktywa.

Jak widać na powyższym wykresie, złoto zakończyło tydzień handlując tuż powyżej poziomu wsparcia na poziomie 1 837 USD. Oczekiwania dotyczące polityki stóp procentowych i zmieniające się prognozy inflacyjne w nadchodzącym tygodniu będą miały znaczący wpływ na złoto.

Tymczasem ceny ropy naftowej nagle odwróciły się z długoterminowego trendu wzrostowego po wzroście do prawie 125 USD za baryłkę na początku tego miesiąca. W piątek, 17 czerwca 2022 r., ceny ropy spadły o 6% do czterotygodniowego minimum i zakończyły tydzień na poziomie około 112 USD za baryłkę. Zdarzyło się to z powodu podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, co spowolni globalną gospodarkę i ograniczy popyt na energię.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut spadł poniżej 1 biliona USD po raz pierwszy od stycznia 2021 roku. Z utratą 300 miliardów USD w siedem dni, miniony tydzień był jednym z najgorszych tygodni w historii kryptowalut.

Na powyższym wykresie cena Bitcoina nadal spadała, spadając o 34% w ciągu ostatnich 7 dni i handlując poniżej poziomu 20 000 USD. Jednak Bitcoin powrócił w okolice poziomu 20 000 USD w niedzielę, 19 czerwca 2022 r. Ten ruch może wskazywać na szybkie odwrócenie po niedawnych spadkach, ponieważ inwestorzy instytucjonalni mogą widzieć możliwość zakupu po tym, jak Bitcoin osiągnie najniższy poziom.

Tymczasem Ethereum, w szczególności, wypadło słabo, spadając o 40% w tym samym okresie i handlując na poziomie około 1 000 USD.

Częściowo za spadek rynku kryptowalut odpowiadały czynniki makroekonomiczne. Ostatnio kryptowaluty nie sprawdzały się jako zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ wyniki rynków akcji i obligacji bezpośrednio wpływały na Bitcoin. Ostatnio inflacja wzrasta, co powoduje, że banki centralne podnoszą stopy procentowe, co uderza w ryzykowne aktywa. 

Z powodu skrajnych warunków rynkowych kilka firm pożyczających kryptowaluty wstrzymało swoją działalność w zakresie wypłat, transferów i żądań wymiany. To pośrednio doprowadziło do wyprzedaży przez handlarzy kryptowalutami, ponieważ budzi obawy o przyszłość kryptowalut. 

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na DTrader.

Rynek akcji w USA

*Netto zmiana i procent netto zmiany opierają się na tygodniowej zmianie cen zamknięcia od poniedziałku do piątku.

Wszystkie 3 główne indeksy zakończyły tydzień znacznymi stratami. To był najbardziej znaczący spadek dla S&P 500 od czasu, gdy pandemia uderzyła w rynki w marcu 2020. Co więcej, Dow miał największy spadek w tym tygodniu od października 2020 roku. Rynek stracił już dziesięć razy w ostatnich 11 tygodniach ogółem. 

Ponieważ każda firma w indeksie była na minusie przynajmniej raz w ciągu tygodnia, S&P 500 jest oficjalnie w rynku niedźwiedzia.

W środę, 15 czerwca 2022 r., Rezerwa Federalna ogłosiła podwyżkę stóp procentowych o 0,75% — największą od 1994 roku. Akcje były jednak na wzroście; po ogłoszeniu, Dow spadł do poziomów nie widzianych od stycznia 2021 roku. Co więcej, wszystkie 11 sektorów rynku akcji odnotowało spadki.

W obliczu rosnących obaw o recesję, Home Depot, Intel i JPMorgan osiągnęli nowe minimum 52-tygodniowe. Tymczasem giganty technologiczne, takie jak Amazon, Apple i Netflix, spadły o prawie 4%. 

Komentarze Fedu w piątek, 17 czerwca 2022 r., odzwierciedlają ich zaangażowanie w walkę z inflacją po podwyżce stóp o 75 punktów bazowych na początku tygodnia. Teraz handlowcy czekają na zeznania Powella później w tym tygodniu, ponieważ Fed wydaje się nadal skoncentrowany na przywracaniu inflacji do celu 2%.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe działały w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 Financial oraz Financial STP.