Actualités du marché – Semaine 4, juin 2022

Les cryptomonnaies ont connu l'une de leurs pires semaines de l'histoire grâce à l'annonce de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. Cependant, d'autres marchés ont également rencontré des revers en raison de cette annonce.

Forex

Bien que le résultat de l'inflation de base pour mai 2022 ait été conforme aux attentes et ait renforcé l'euro, la monnaie ne semble pas inverser sa chute à long terme. Cela intensifie encore la pression inflationniste sur la Banque centrale européenne (BCE) alors qu'elle lutte contre la préoccupation d'un affaiblissement de l'euro. D'autre part, le renforcement continu du dollar américain a poussé la paire EUR/USD à clôturer la semaine dans le territoire négatif. 

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, après avoir commencé la semaine avec une tendance à la baisse et être tombé à 1,1971 $, la paire GBP/USD a connu un rallye à court terme le jeudi 16 juin 2022, atteignant un sommet de trois jours d'environ 1,2381 $. De plus, la publication de données macroéconomiques décevantes aux États-Unis a affaibli le dollar et a soutenu la baisse de la paire GBP/USD. 

De plus, sa légère reprise après deux ans de creux a échoué en raison des annonces divergentes de politique monétaire de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) vers la fin de la semaine dernière. En conséquence, la paire de devises a terminé la semaine à 1,2227 $, légèrement au-dessus de la SMA 10 à 1,2220 $ et presque au milieu de sa SMA 5 et SMA 15 à 1,2211 $ et 1,2245 $, respectivement. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni et le témoignage du président de la Fed pour de nouvelles orientations directionnelles pour la paire câble. 

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) a annoncé que la politique monétaire pourrait être assouplie davantage si nécessaire. Cela a déclenché une vente du JPY, qui, combinée au rebond du dollar américain, explique la tendance haussière de l'USD/JPY.

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Matières premières

Après avoir commencé la semaine au-dessus de 1 870 $, les prix de l'or ont chuté en dessous de 1 810 $ le mardi 14 juin 2022, pour la première fois depuis que les traders ont commencé à se retirer du marché en février.

L'or est souvent considéré comme une couverture contre l'inflation, mais le coût d'opportunité de le détenir est plus élevé lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt à court terme puisque le métal ne rapporte aucun intérêt.

Bien que la semaine se soit terminée à 1 840 $ le vendredi 17 juin 2022, l'or a clôturé à son plus bas niveau en près d'un mois, car un dollar américain plus fort et les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, de la Banque nationale suisse et de la Banque d'Angleterre ont affecté l'attrait du métal-refuge.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, l'or a terminé la semaine en se négociant juste au-dessus de son niveau de support de 1 837 $. Les perspectives pour les politiques de taux d'intérêt et les attentes d'inflation qui changent la semaine prochaine auront un impact significatif sur le métal jaune.

Entre-temps, les prix du pétrole ont soudainement inversé leur tendance haussière à long terme après avoir atteint presque 125 $ le baril plus tôt ce mois-ci. Le vendredi 17 juin 2022, les prix du pétrole ont chuté de 6 % pour atteindre un plus bas de quatre semaines et ont terminé la semaine aux alentours de 112 $ le baril. Cela s'est produit en raison de la hausse des taux d'intérêt des grandes banques centrales qui ralentira l'économie mondiale et limitera la demande d'énergie.

Cryptomonnaies

Le marché de la crypto est tombé en dessous de 1 trillion de dollars pour la première fois depuis janvier 2021. Avec une perte de 300 milliards de dollars en sept jours, la semaine dernière a été l'une des pires semaines de l'histoire de la crypto.

Dans le graphique ci-dessus, le prix du Bitcoin a continué à chuter, perdant 34 % au cours des 7 derniers jours et se négociant en dessous de la barre des 20 000 $. Cependant, le Bitcoin a réussi à revenir autour de la barre des 20 000 $ le dimanche 19 juin 2022. Ce mouvement pourrait indiquer un retournement rapide après les récentes baisses successives, car les traders institutionnels pourraient voir une opportunité d'achat après que le Bitcoin ait atteint son niveau le plus bas.

Pendant ce temps, Ethereum, en particulier, a mal performé, chutant de 40 % au cours de la même période et se négociant autour de 1 000 $. 

En partie, des facteurs macroéconomiques sont à blâmer pour la chute du marché de la crypto. Récemment, les Cryptomonnaies n'ont pas fonctionné comme un actif résistant à l'inflation, car la performance des marchés boursiers et obligataires a eu un impact direct sur le Bitcoin. L'inflation a récemment augmenté, incitant les banques centrales à relever les taux d'intérêt, affectant les actifs risqués. 

En raison des conditions extrêmes du marché, plusieurs entreprises de prêt en cryptomonnaies ont suspendu leurs opérations de retraits, de transferts et de demandes d'échanges. Cela a indirectement conduit à une vente de la part des traders de crypto car cela soulève des inquiétudes quant à l'avenir des cryptomonnaies. 

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Marché boursier américain

*Changement net et changement net (%) sont basés sur la variation des prix de clôture hebdomadaire du lundi au vendredi.

Les 3 principaux indices ont terminé la semaine avec de fortes pertes. Il s'agit de la plus importante baisse de l'S&P 500 depuis que la pandémie a frappé les marchés en mars 2020. De plus, le Dow a connu sa plus grande baisse de la semaine depuis octobre 2020. Le marché a maintenant perdu dix fois au cours des 11 dernières semaines au total. 

Puisque chaque entreprise de l'indice était dans le rouge au moins une fois durant la semaine, l'S&P 500 est officiellement en marché baissier.

Le mercredi 15 juin 2022, la Réserve fédérale a annoncé une augmentation de 0,75 % des taux d'intérêt — la plus importante depuis 1994. Cependant, les actions étaient à la hausse ; après l'annonce, le Dow est tombé à des niveaux non vus depuis janvier 2021. De plus, tous les 11 secteurs du marché boursier ont connu des baisses.

Dans un contexte de craintes croissantes de récession, Home Depot, Intel et JPMorgan ont atteint de nouveaux creux de 52 semaines. Pendant ce temps, des géants de la technologie comme Amazon, Apple et Netflix ont chuté de près de 4 %. 

Les commentaires de la Fed le vendredi 17 juin 2022, ont réaffirmé leur engagement à freiner l'inflation après avoir augmenté les taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine. Maintenant, les traders attendent avec impatience le témoignage de Powell plus tard cette semaine, alors que la Fed semble rester concentrée sur le retour de l'inflation à son objectif de 2 %.

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