Новости рынка – Неделя 4, июнь 2022

Криптовалюты пережили одну из своих худших недель в истории благодаря объявлению ФРС о повышении процентных ставок. Тем не менее, другие рынки также испытали трудности из-за этого объявления.

Forex

Хотя данные по базовому инфляционному индексу за май 2022 года соответствовали ожиданиям и укрепили евро, валюта, похоже, не собирается менять долгосрочный тренд на понижение. Это еще больше усиливает инфляционное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), так как он борется с опасениями по поводу ослабления евро. С другой стороны, продолжающееся укрепление доллара США заставило пару EUR/USD закрыть неделю в отрицательной зоне. 

Как видно из графика выше, начав неделю на нисходящей траектории и упав до $1 197,1, пара GBP/USD испытала краткосрочный рост в четверг, 16 июня 2022 года, и цены достигли трехдневного максимума около $1 238,1. Кроме того, выход разочаровывающих макроэкономических данных США ослабил доллар и поддержал падающую пару GBP/USD. 

Кроме того, его небольшое восстановление от двухлетних минимумов сбилось с курса из-за различных объявлений о денежно-кредитной политике ФРС и Банка Англии (BoE) в конце прошлой недели. В результате валютная пара завершила неделю на уровне $1 222,7, чуть выше SMA 10 на $1 222,0 и почти равной к SMA 5 и SMA 15 на $1 221,1 и $1 224,5 соответственно. Теперь все взгляды прикованы к отчету по инфляции в Великобритании и показаниям председателя ФРС для новых направляющих команд для пары cable. 

Губернатор Банка Японии (BoJ) заявил, что денежная политика может быть смягчена дальше при необходимости. Это вызвало распродажу JPY, которая, в сочетании с восстановлением доллара США, объясняет бычий тренд USD/JPY.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Начав неделю выше $1 870, цена золота упала ниже $1 810 во вторник, 14 июня 2022 года, впервые с тех пор, как трейдеры начали выводить средства с рынка в феврале.

Золото часто рассматривается как хедж против инфляции, но альтернативные издержки его хранения становятся выше, когда ФРС повышает краткосрочные процентные ставки, поскольку металл не приносит проценты.

Несмотря на то, что неделя завершилась на уровне $1 840 в пятницу, 17 июня 2022 года, золото закрылось на своем самом низком уровне почти за месяц, поскольку более сильный доллар США и повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, Швейцарского национального банка и Банка Англии ослабили привлекательность безопасной гавани металла.

Как видно из графика выше, золото завершило неделю, торгуясь немного выше уровня поддержки в $1 837. Перспективы для денежно-кредитной политики и инфляционных ожиданий, которые изменятся на следующей неделе, окажут значительное влияние на желтый металл.

Тем временем, цены на нефть внезапно развернулись от долгосрочного восходящего тренда после того, как поднялись до почти $125 за баррель в начале этого месяца. В пятницу, 17 июня 2022 года, цены на нефть упали на 6% до самого низкого уровня за четыре недели и завершили неделю около $112 за баррель. Это произошло из-за повышения процентных ставок главными центральными банками, что замедлит глобальную экономику и ограничит спрос на энергоресурсы.

Cryptocurrencies

Крипторынок упал ниже $1 триллиона впервые с января 2021 года. С убытком в $300 миллиардов за семь дней, прошедшая неделя стала одной из худших в истории криптовалют.

На графике выше цена Биткойна продолжала падать, снизившись на 34% за последние 7 дней и торгуясь ниже отметки $20k. Тем не менее, Биткойн вернулся к уровню около $20k в воскресенье, 19 июня 2022 года. Это движение может указывать на быстрое восстановление после недавних последовательных падений, поскольку институциональные трейдеры могут рассматривать возможность покупки, когда Биткойн достигает дна.

Тем временем, Ethereum, в частности, показал плохие результаты, упав на 40% за тот же период и торгуясь около $1 000.

В определенной степени макроэкономические факторы стали причиной падения крипторынка. Недавно криптовалюты не работали как инфляционно защищенный актив, поскольку результаты фондовых и облигационных рынков прямо повлияли на Биткойн. Инфляция в последнее время растет, заставляя центральные банки повышать процентные ставки, что ударяет по рискованным активам. 

Из-за экстремальных рыночных условий несколько компаний, занимающихся кредитованием криптовалют, приостановили свои операции по выводам, переводам и запросам на свопы. Это косвенно привело к распродаже среди трейдеров криптовалют, так как это вызывает опасения по поводу будущего криптовалют. 

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опциями и Multipliers на DTrader.

Рынок акций США

*Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цены закрытия с понедельника по пятницу.

Все 3 основных индекса завершили неделю с резким падением. Это было самое значительное снижение для S&P 500 с тех пор, как пандемия ударила по рынкам в марте 2020 года. Кроме того, индекс Dow столкнулся с самым большим падением за неделю с октября 2020 года. Теперь рынок потерял десять раз за последние 11 недель в целом. 

Поскольку каждая компания в индексе находилась в красной зоне как минимум один раз на протяжении недели, S&P 500 официально находится в медвежьем рынке.

В среду, 15 июня 2022 года, Федеральная резервная система объявила о повышении процентной ставки на 0,75% — самое большое с 1994 года. Тем не менее, акции начали расти; после объявления индекс Dow упал до уровней, которые не наблюдались с января 2021 года. Кроме того, все 11 секторов фондового рынка показали снижение.

На фоне растущих опасений по поводу рецессии компании Home Depot, Intel и JPMorgan достигли новых 52-недельных минимумов. Тем временем, технологические гиганты, такие как Amazon, Apple и Netflix, снизились почти на 4%. 

Комментарии ФРС в пятницу, 17 июня 2022 года, подтвердили их приверженность борьбе с инфляцией после повышения ставок на 75 базисных пунктов ранее на неделе. Теперь трейдеры ожидают показаний Пауэлла позже на этой неделе, так как ФРС, кажется, остается сфокусированной на возвращении инфляции к своей целевой отметке в 2%.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.