Noticias del mercado – Semana 4, junio de 2022

Las criptomonedas experimentaron una de sus peores semanas en la historia gracias al anuncio de la Fed de elevar las tasas de interés. Sin embargo, otros mercados también experimentaron retrocesos debido a este anuncio.

Forex

Aunque el resultado de la inflación subyacente para mayo de 2022 fue como se esperaba y fortaleció el Euro, la moneda no parece estar revirtiendo su caída a largo plazo. Esto intensifica aún más la presión inflacionaria sobre el Banco Central Europeo (BCE) mientras lucha con la preocupación de un Euro debilitado. Por otro lado, el continuo fortalecimiento del dólar estadounidense ha causado que el par EUR/USD cierre la semana en territorio negativo. 

Como se observa en el gráfico anterior, después de comenzar la semana en una tendencia bajista y caer a $1.1971, el par GBP/USD experimentó un repunte a corto plazo el jueves 16 de junio de 2022, y los precios alcanzaron un máximo de tres días de alrededor de $1.2381. Además, la publicación de decepcionantes datos macroeconómicos de EE. UU. debilitó al dólar estadounidense y sirvió de apoyo al par GBP/USD en declive. 

Además, su leve recuperación desde mínimos de dos años se estancó debido a los anuncios divergentes de la política monetaria de la Fed y del Banco de Inglaterra (BoE) hacia el final de la semana pasada. Como resultado, el par de divisas terminó la semana en $1.2227, ligeramente por encima de la SMA 10 en $1.2220 y casi bisectando en su SMA 5 y SMA 15 en $1.2211 y $1.2245, respectivamente. Ahora, todas las miradas están puestas en el informe de inflación del Reino Unido y en el testimonio del presidente de la Fed para recibir nuevos comandos direccionales para el par de cable. 

El gobernador del Banco de Japón (BoJ) anunció que la política monetaria podría ser relajada aún más si es necesario. Esto provocó una venta general del JPY, que, combinada con el rebote del dólar estadounidense, explica la tendencia alcista del USD/JPY.

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Materias primas

Después de comenzar la semana por encima de $1.870, los precios del oro se desplomaron por debajo de $1.810 el martes 14 de junio de 2022, por primera vez desde que los traders comenzaron a retirarse del mercado en febrero.

El oro a menudo se considera una protección contra la inflación, pero el costo de oportunidad de tenerlo es mayor cuando la Fed eleva las tasas de interés a corto plazo, ya que el metal no genera interés.

A pesar de cerrar la semana en $1.840 el viernes 17 de junio de 2022, el oro cerró en su nivel más bajo en casi un mes, ya que un dólar estadounidense más fuerte y los aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el Banco Nacional Suizo y el Banco de Inglaterra afectaron el atractivo del metal refugio.

Como se observa en el gráfico anterior, el oro terminó la semana negociando justo por encima de su nivel de soporte de $1.837. Las perspectivas para las políticas de tasas de interés y las expectativas de inflación que cambien en la próxima semana impactarán significativamente al metal amarillo.

Mientras tanto, los precios del petróleo revirtieron repentinamente la tendencia alcista a largo plazo después de haber subido a casi $125 el barril a principios de este mes. El viernes 17 de junio de 2022, los precios del petróleo cayeron un 6% hasta un mínimo de cuatro semanas y terminaron la semana alrededor de $112 el barril. Esto ocurrió debido al aumento de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales que ralentizarían la economía global y limitarían la demanda de energía.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas cayó por debajo de $1 billón por primera vez desde enero de 2021. Con una pérdida de $300 mil millones en siete días, la semana pasada fue una de las peores semanas en la historia de las criptomonedas.

En el gráfico anterior, el precio de Bitcoin continuó cayendo, cayendo un 34% en los últimos 7 días y comerciando por debajo de la marca de $20k. Sin embargo, Bitcoin ha logrado regresar a alrededor de la marca de $20k el domingo 19 de junio de 2022. Este movimiento puede indicar una rápida recuperación después de las recientes caídas sucesivas, dado que los traders institucionales pueden ver una oportunidad de compra después de que Bitcoin alcance su nivel más bajo.

Mientras tanto, Ethereum, en particular, tuvo un rendimiento deficiente, cayendo un 40% durante el mismo periodo y negociándose alrededor de $1.000.

En parte, factores macroeconómicos fueron culpables de la caída del mercado de criptomonedas. Recientemente, las criptomonedas no han funcionado como un activo a prueba de inflación, ya que el rendimiento de los mercados de acciones y bonos ha impactado directamente a Bitcoin. La inflación ha ido en aumento últimamente, lo que ha llevado a los bancos centrales a elevar las tasas de interés, afectando a los activos de riesgo. 

Debido a las extremas condiciones del mercado, varias empresas de préstamos de criptomonedas han detenido sus operaciones en solicitudes de retiros, transferencias y swaps. Esto ha llevado indirectamente a una venta masiva de los traders de criptomonedas, ya que esto genera preocupaciones sobre el futuro de las criptomonedas. 

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Mercado de acciones estadounidense

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de lunes a viernes.

Los 3 principales índices terminaron la semana con grandes pérdidas. Esta fue la caída más significativa para el S&P 500 desde que la pandemia afectó a los mercados en marzo de 2020. Además, el Dow enfrentó su mayor caída de la semana desde octubre de 2020. El mercado ha perdido ahora diez veces en las últimas 11 semanas en total. 

Dado que todas las empresas del índice estuvieron en números rojos al menos una vez durante la semana, el S&P 500 está oficialmente en un mercado bajista.

El miércoles 15 de junio de 2022, la Reserva Federal anunció un aumento de tasas de interés del 0.75% — el mayor desde 1994. Las acciones estaban en aumento, sin embargo; después del anuncio, el Dow cayó a niveles no vistos desde enero de 2021. Además, todos los 11 sectores del mercado de acciones vieron caídas.

En medio del creciente temor a la recesión, Home Depot, Intel y JPMorgan alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas. Mientras tanto, gigantes tecnológicos como Amazon, Apple y Netflix cayeron casi un 4%. 

Los comentarios de la Fed el viernes 17 de junio de 2022, reafirmaron su compromiso de controlar la inflación después de aumentar las tasas en 75 puntos básicos a principios de semana. Ahora, los traders esperan con ansias el testimonio de Powell más tarde esta semana, ya que la Fed parece seguir enfocada en devolver la inflación a su objetivo del 2%.

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