Notizie di mercato – Settimana 4, Giugno 2022

Le criptovalute hanno vissuto una delle settimane più negative della loro storia grazie all'annuncio della Fed di innalzare i tassi d'interesse. Tuttavia, anche altri mercati hanno subito ritardi a causa di questo annuncio.

Forex

Sebbene il risultato dell'inflazione core di maggio 2022 fosse in linea con le aspettative e avesse rafforzato l'Euro, la valuta non sembra invertire la sua discesa a lungo termine. Ciò intensifica ulteriormente la pressione inflazionistica sulla Banca Centrale Europea (BCE) mentre affronta la preoccupazione di un Euro in calo. D'altra parte, il continuo rafforzamento del dollaro USA ha causato alla coppia EUR/USD di chiudere la settimana in territorio negativo. 

Come si può vedere nel grafico sopra, dopo aver iniziato la settimana con una tendenza al ribasso e scendendo fino a $1.1971, la coppia GBP/USD ha registrato un rimbalzo a breve termine giovedì 16 giugno 2022, raggiungendo un massimo di tre giorni di circa $1.2381. Inoltre, il rilascio di dati macroeconomici deludenti dagli Stati Uniti ha indebolito il dollaro e ha supportato la coppia GBP/USD in calo. 

Inoltre, il suo leggero recupero dai minimi di due anni è stato frenato dagli annunci divergenti delle politiche monetarie da parte della Fed e della Banca d'Inghilterra (BoE) verso la fine della scorsa settimana. Di conseguenza, la coppia di valute ha chiuso la settimana a $1.2227, leggermente sopra la SMA 10 a $1.2220 e quasi a metà strada tra la sua SMA 5 e SMA 15 a $1.2211 e $1.2245, rispettivamente. Ora tutte le attenzioni sono sul rapporto sull'inflazione del Regno Unito e sulla testimonianza del Presidente della Fed per nuove indicazioni direzionali per la coppia di valute. 

Il governatore della Banca del Giappone (BoJ) ha annunciato che la politica monetaria potrebbe essere ulteriormente allentata se necessario. Questo ha innescato una svendita di JPY, che, combinata con il rimbalzo del dollaro USA, spiega il trend rialzista USD/JPY.

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Materie prime

Dopo aver iniziato la settimana sopra i $1.870, i prezzi dell'oro sono crollati sotto i $1.810 martedì 14 giugno 2022, per la prima volta da quando i trader hanno iniziato a ritirarsi dal mercato a febbraio.

L'oro è spesso considerato una copertura contro l'inflazione, ma il costo opportunità di possederlo è maggiore quando la Fed alza i tassi d'interesse a breve termine, poiché il metallo non produce interessi.

Nonostante abbia chiuso la settimana a $1.840 venerdì 17 giugno 2022, l'oro ha chiuso al suo livello più basso in quasi un mese, poiché un dollaro USA più forte e gli aumenti dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, della Banca Nazionale Svizzera e della Banca d'Inghilterra hanno intaccato l'appeal del metallo rifugio.

Come si vede nel grafico sopra, l'oro ha chiuso la settimana scambiando appena sopra il suo livello di supporto di $1.837. Le aspettative sui tassi d'interesse e sui cambiamenti delle aspettative d'inflazione nella settimana entrante influenzeranno significativamente il metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno improvvisamente invertito la loro tendenza al rialzo a lungo termine dopo aver raggiunto quasi $125 al barile all'inizio di questo mese. Venerdì 17 giugno 2022, i prezzi del petrolio sono scesi del 6% a un minimo di quattro settimane e hanno chiuso la settimana a circa $112 al barile. Questo è avvenuto a causa dell'aumento dei tassi d'interesse da parte delle principali banche centrali che rallenterebbero l'economia globale e limiterebbero la domanda di energia.

Criptovalute

Il mercato crypto è sceso sotto $1 trilione per la prima volta dal gennaio 2021. Con una perdita di $300 miliardi in sette giorni, la scorsa settimana è stata una delle settimane peggiori nella storia delle criptovalute.

Nel grafico sopra, il prezzo di Bitcoin ha continuato a scendere, mostrando un calo del 34% negli ultimi 7 giorni e scambiando sotto il livello di $20k. Tuttavia, Bitcoin è risalito attorno al livello di $20k domenica 19 giugno 2022. Questo movimento può indicare un rapido recupero dopo i recenti cali successivi, poiché i trader istituzionali potrebbero vedere un'opportunità d'acquisto dopo che Bitcoin ha raggiunto il livello più basso.

Nel frattempo, Ethereum, in particolare, ha registrato scarse performance, con un calo del 40% nello stesso periodo e scambiando attorno a $1.000. 

In parte, i fattori macroeconomici sono stati responsabili del crollo del mercato crypto. Recentemente, le criptovalute non hanno funzionato come beni immuni all'inflazione, poiché la performance dei mercati azionari e obbligazionari ha avuto un impatto diretto su Bitcoin. L'inflazione è aumentata di recente, portando le banche centrali ad alzare i tassi d'interesse, colpendo i beni rischiosi. 

A causa delle condizioni di mercato estreme, diverse aziende di prestiti in criptovalute hanno sospeso le loro operazioni di prelievi, trasferimenti e richieste di swap. Questo ha portato indirettamente a una svendita da parte dei trader crypto poiché solleva preoccupazioni sul futuro delle criptovalute. 

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Mercato azionario statunitense

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da lunedì a venerdì.

Tutti e 3 i principali indici hanno chiuso la settimana con forti perdite. Questo è stato il calo più significativo per l'S&P 500 da quando la pandemia ha colpito i mercati a marzo 2020. Inoltre, il Dow ha subito il suo più grande calo per la settimana dal ottobre 2020. Il mercato ha ora perso dieci volte nelle ultime 11 settimane complessivamente. 

Poiché ogni azienda nell’indice è stata in rosso almeno una volta durante la settimana, l'S&P 500 è ufficialmente in un mercato orso.

Mercoledì 15 giugno 2022, la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse dello 0,75% — il più grande dal 1994. Le azioni erano in rialzo, tuttavia; dopo l'annuncio, il Dow è sceso a livelli non visti da gennaio 2021. Inoltre, tutti gli 11 settori del mercato azionario hanno visto cali.

In mezzo a crescenti timori di recessione, Home Depot, Intel e JPMorgan hanno toccato nuovi minimi a 52 settimane. Nel frattempo, i giganti della tecnologia come Amazon, Apple e Netflix sono scesi di quasi il 4%. 

I commenti della Fed venerdì 17 giugno 2022 hanno ribadito il loro impegno a frenare l'inflazione dopo aver aumentato i tassi di 75 punti base all'inizio della settimana. Ora i trader attendono con interesse la testimonianza di Powell più tardi questa settimana poiché la Fed sembra rimanere concentrata sul riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.

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