Notícias do mercado – Semana 4, junho de 2022

As criptomoedas experimentaram uma das suas piores semanas na história devido ao anúncio da Fed de aumentar as taxas de juro. No entanto, outros mercados também sofreram retrocessos devido a este anúncio.

Forex

Embora o resultado da inflação subjacente para maio de 2022 tenha sido conforme o esperado e tenha fortalecido o Euro, a moeda não parece estar a inverter a sua queda a longo prazo. Isto intensifica ainda mais a pressão inflacionária sobre o Banco Central Europeu (BCE) enquanto este luta contra a preocupação de um Euro em declínio. Por outro lado, o fortalecimento contínuo do dólar americano fez com que o par EUR/USD encerrasse a semana em território negativo. 

Como se vê no gráfico acima, após iniciar a semana em tendência descendente e cair para 1,1971 USD, o par GBP/USD experimentou uma breve recuperação na quinta-feira, 16 de junho de 2022, e os preços atingiram um máximo de três dias de cerca de 1,2381 USD. Além disso, a divulgação de dados macroeconómicos dos EUA dececionantes enfraqueceu o dólar e serviu de apoio ao par GBP/USD em declínio. 

Além disso, a sua ligeira recuperação dos mínimos de dois anos foi prejudicada devido aos anúncios divergentes de política monetária da Fed e do Banco de Inglaterra (BoE) no final da semana passada. Como resultado, o par de moedas terminou a semana a 1,2227 USD, ligeiramente acima da SMA 10 a 1,2220 USD e quase bissectando a sua SMA 5 e SMA 15 a 1,2211 USD e 1,2245 USD, respetivamente. Agora, todas as atenções estão voltadas para o relatório de inflação do Reino Unido e o testemunho do presidente da Fed para novas diretrizes para o par da libra. 

O governador do Banco do Japão (BoJ) anunciou que a política monetária poderia ser ainda mais flexibilizada, se necessário. Isto desencadeou uma venda de JPY, que, combinada com a recuperação do dólar americano, explica a corrida de alta do USD/JPY.

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Matérias-primas

Após iniciar a semana acima de 1 870 USD, os preços do ouro caíram abaixo de 1 810 USD na terça-feira, 14 de junho de 2022, pela primeira vez desde que os traders começaram a retirar-se do mercado em fevereiro.

O ouro é frequentemente considerado como uma proteção contra a inflação, mas o custo de oportunidade de o manter é maior quando a Fed aumenta as taxas de juro de curto prazo, uma vez que o metal não rende juros.

Apesar de encerrar a semana a 1 840 USD na sexta-feira, 17 de junho de 2022, o ouro fechou no seu nível mais baixo em quase um mês, à medida que um dólar americano mais forte e os aumentos das taxas de juro da Reserva Federal, do Banco Nacional Suíço e do Banco de Inglaterra prejudicaram o apelo do metal como refúgio seguro.

Como se vê no gráfico acima, o ouro terminou a semana a negociar logo acima do seu nível de suporte de 1 837 USD. As perspetivas para as políticas de taxas de juro e as mudanças nas expectativas de inflação na próxima semana terão um impacto significativo no metal amarelo.

Entretanto, os preços do petróleo reverteram subitamente da tendência de alta a longo prazo após terem subido para quase 125 USD por barril no início deste mês. Na sexta-feira, 17 de junho de 2022, os preços do petróleo caíram 6% para um mínimo de quatro semanas e terminaram a semana em cerca de 112 USD por barril. Isto ocorreu devido ao aumento das taxas de juro pelos principais bancos centrais, o que desaceleraria a economia global e limitaria a procura de energia.

Criptomoedas

O mercado das criptomoedas caiu abaixo de 1 bilião de USD pela primeira vez desde janeiro de 2021. Com uma perda de 300 mil milhões de USD em sete dias, a semana passada foi uma das piores semanas na história das criptomoedas.

No gráfico acima, o preço do Bitcoin continuou a cair, descendo 34% nos últimos 7 dias e negociando abaixo da marca dos 20 000 USD. No entanto, o Bitcoin recuperou para cerca da marca dos 20 000 USD no domingo, 19 de junho de 2022. Este movimento pode indicar uma rápida recuperação após os recentes declínios sucessivos, uma vez que os traders institucionais podem ver uma oportunidade de compra depois de o Bitcoin atingir o nível mais baixo.

Entretanto, o Ethereum, em particular, teve um desempenho fraco, descendo 40% no mesmo período e negociando em torno dos 1 000 USD. 

Em parte, os fatores macroeconómicos foram responsáveis pela queda do mercado das criptomoedas. Recentemente, as criptomoedas não têm funcionado como um ativo à prova de inflação, uma vez que o desempenho dos mercados de ações e obrigações tem afetado diretamente o Bitcoin. A inflação tem vindo a aumentar ultimamente, levando os bancos centrais a aumentar as taxas de juro, afetando os ativos de risco. 

Devido às condições extremas do mercado, várias empresas de empréstimo de criptomoedas interromperam as suas operações de levantamentos, transferências e pedidos de troca. Isto levou indiretamente a uma venda por parte dos traders de criptomoedas, uma vez que suscita preocupações sobre o futuro das criptomoedas. 

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Mercado de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na mudança do preço de fecho semanal de segunda a sexta-feira.

Os 3 principais índices terminaram a semana com perdas acentuadas. Este foi o declínio mais significativo para o S&P 500 desde que a pandemia atingiu os mercados em março de 2020. Além disso, o Dow enfrentou a sua maior queda semanal desde outubro de 2020. O mercado perdeu agora dez vezes nas últimas 11 semanas no geral. 

Uma vez que todas as empresas do índice estiveram no vermelho pelo menos uma vez durante a semana, o S&P 500 está oficialmente num mercado em baixa.

Na quarta-feira, 15 de junho de 2022, a Reserva Federal anunciou um aumento da taxa de juro de 0,75% — o maior desde 1994. As ações estavam em alta, no entanto, após o anúncio, o Dow caiu para níveis não vistos desde janeiro de 2021. Além disso, todos os 11 setores do mercado de ações registaram declínios.

Em meio a crescentes receios de recessão, a Home Depot, Intel e JPMorgan atingiram novos mínimos de 52 semanas. Entretanto, gigantes tecnológicos como Amazon, Apple e Netflix caíram quase 4%. 

Os comentários da Fed na sexta-feira, 17 de junho de 2022, ecoaram o seu compromisso de controlar a inflação após o aumento das taxas em 75 pontos base no início da semana. Agora, os traders aguardam o testemunho de Powell mais tarde esta semana, uma vez que a Fed parece continuar focada em fazer a inflação regressar à meta de 2%.

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