Une introduction aux paires de devises de marchandise

Cet article a été publié à l'origine par Deriv le 15 septembre 2022.

Lorsqu’une économie nationale dépend fortement de l’exportation d’une matière première particulière, c’est-à-dire d’une marchandise, la valeur de sa monnaie est étroitement liée au prix de cette marchandise. La monnaie en question est connue comme une monnaie de marchandise.

Il existe trois monnaies de marchandise : le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) et le dollar néo-zélandais (NZD). Ce sont les monnaies de pays qui sont parmi les principaux producteurs et exportateurs mondiaux de marchandises, et elles sont étroitement corrélées avec le prix des marchandises. Ces paires de devises ne sont pas nécessairement des paires majeures de forex.

Au premier semestre 2022, le marché des matières premières, en particulier, a connu une volatilité extrême en raison des tensions géopolitiques. Ceux qui avaient l'habitude de négocier des matières premières utilisaient différentes stratégies de trading pour tirer le meilleur parti de ces conditions de marché. 

Passons en revue les différentes paires de devises de marchandise et les meilleures façons de les inclure dans votre stratégie de trading. 

Comprendre les 3 principales paires de devises de marchandise

1. Dollar américain/Dollar canadien (USD/CAD)

Le Canada, parmi les 5 principaux producteurs et exportateurs de pétrole au monde, a une forte relation commerciale avec les États-Unis (US). Pratiquement toutes ses exportations vont aux États-Unis, donc le pays gagne la majeure partie de ses revenus en USD grâce à la vente de pétrole. C'est pourquoi les prix du pétrole influencent énormément l'économie et la santé financière du Canada. Lorsque le prix du pétrole augmente, le CAD a tendance à augmenter également.

Conseil de trading - Comparez les graphiques du pétrole et du CAD. Identifiez les niveaux de support et de résistance, les tendances et les motifs. Si vous constatez un pic ou une chute soudaine dans les graphiques du pétrole qui ne se reflète pas encore dans le graphique du CAD, cette monnaie de marchandise suivra probablement le mouvement. De plus, si votre recherche et analyse vous poussent à spéculer que les prix du pétrole vont augmenter. Dans ce cas, vous pourriez également observer une augmentation de la valeur du CAD.

2. Dollar australien/Dollar américain (AUD/USD)

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs d'or, générant des revenus grâce aux exportations d'or. De ce fait, le AUD a une corrélation de 80 % avec les prix de l'or. 

La Chine, un contributeur clé à la fabrication mondiale, est le principal partenaire commercial de l'Australie. La Chine préfère généralement les ressources naturelles australiennes à celles de ses concurrents en raison de la qualité et de la proximité de l'Australie. Cela rend la santé de l'économie australienne fortement dépendante des prix des marchandises qu'elle exporte. 

Conseil de trading - En plus de surveiller de près la performance de l'or, restez également informé des actualités économiques et politiques de la Chine. Si la demande de matières premières de la Chine augmente, les exportations australiennes pourraient également augmenter, ce qui entraînera une hausse du AUD.

3. Dollar néo-zélandais/Dollar américain (NZD/USD)

La Nouvelle-Zélande est le plus grand exportateur mondial de produits laitiers. Elle exporte également de la viande et de la laine. La valeur du NZD fluctue en fonction du prix de ces marchandises, ce qui détermine les revenus que le pays recevra. L'Australie et la Chine importent d'énormes quantités de produits laitiers de Nouvelle-Zélande, donc le NZD dépend également de la performance économique de ces pays et de la demande qui en découle.  

Conseil de trading - Le NZD/USD et l'AUD/USD sont très corrélés puisque la Nouvelle-Zélande est située près de l'Australie et que les deux pays exportent une grande quantité de biens l'un vers l'autre. Comparez les tendances de prix du NZD/USD et de l'AUD/USD et utilisez cette information pour baser vos spéculations.

Paires de devises de marchandise disponibles à la négociation sur Deriv

Lors de la négociation de paires de devises de marchandise, recherchez les matières premières de ces pays (leurs motifs, tendances et facteurs influents) avant de passer votre commande. Si vous hésitez encore à ajouter des paires de devises de marchandise à votre portefeuille de trading, pratiquez-les sans risque grâce à un compte démo, préchargé avec 10 000 USD en fonds virtuels.

FAQ

Qu'est-ce que les paires de devises de marchandise ?‍

Les paires de devises de marchandise sont des monnaies forex avec des valeurs qui sont corrélées à la valeur d'une marchandise particulière.
Les exemples incluent le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) et le dollar néo-zélandais (NZD).

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‍Comment les prix des marchandises affectent-ils les paires de devises de marchandise ?

‍Les prix des marchandises peuvent directement affecter les taux de change des paires de devises de marchandise.
Lorsque les prix des marchandises augmentent, la valeur de la monnaie des pays exportateurs de marchandises sera plus forte. De même, lorsque les prix des marchandises chutent, la valeur de ces monnaies diminuera.

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‍Les paires de devises de marchandise sont-elles plus volatiles que d'autres paires de devises ?

‍Les paires de devises de marchandise peuvent être plus volatiles que les paires majeures de forex car elles sont influencées par la volatilité du marché des marchandises.

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‍Y a-t-il des risques associés à la négociation de paires de devises de marchandise ?

‍Oui, il existe certains risques à surveiller, notamment la volatilité due aux mouvements des prix des marchandises, les événements géopolitiques, et les publications de données économiques inattendues.
Il est conseillé d'avoir une stratégie de gestion des risques en place lors de la négociation de paires de devises de marchandise.