Rapport hebdomadaire du marché – 23 mai 2022

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine avec des gains solides juste en dessous de la barre des 1,06 $. Bien que l'aversité au risque persiste, la principale cause de ce rallye était l'affaiblissement du dollar américain. De plus, les taux d'inflation récents ont doublé les niveaux de confort des banques centrales.

Un autre facteur qui pourrait avoir contribué à la hausse de la paire est la Banque centrale européenne. Avec une augmentation des taux d'intérêt en juillet maintenant une possibilité, plusieurs membres du conseil gouvernemental ont déclaré leur volonté d'augmenter les taux d'intérêt dès que possible. En fait, selon les analystes financiers, les chances d'une hausse de 50 points de base au début du troisième trimestre ont augmenté de 40 % à 52 %.

Cette semaine, la paire GBP/USD est passée en territoire positif pour la première fois en plus d'un mois, permettant aux traders de respirer un soupir de soulagement. Comme vu dans le graphique ci-dessus, le GBP/USD a commencé la semaine autour de la barre des 1,23 $, a chuté puis s'est redressé pour terminer la semaine près de 1,25 $.

Bien que les données britanniques soient solides, elles mettent en lumière le problème colossal auquel la Banque d'Angleterre (BoE) sera confrontée dans les mois à venir. Sur la base des données d'inflation à 9 %, la BoE suggère que le taux d'inflation pourrait même atteindre des chiffres à deux chiffres dans les mois à venir avant de tomber à la fin de 2022/2023. D'autre part, le dollar américain n'a pas réussi à capitaliser sur les commentaires sévères de la Fed, et les rendements des Treasuries américains ont augmenté, faisant monter le GBP/USD pour tester le niveau de 1,25 $.

Pendant ce temps, l'USD/JPY a attiré quelques achats à bas prix près du niveau de 127,15 ¥, bien qu'une légère faiblesse du dollar américain ait freiné d'autres gains. De plus, un ton généralement positif sur les marchés boursiers a également affaibli le yen japonais de valeur refuge.

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Cryptomonnaies

La cryptomonnaie la plus populaire a connu 7 semaines consécutives de pertes – la plus longue série de pertes depuis 2011. Cette chute peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que l'augmentation de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt de la Fed, et la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Bitcoin a commencé la semaine légèrement au-dessus de la barre des 31 000 $. Ensuite, la plus grande cryptomonnaie au monde a fluctué de manière sauvage et a terminé la semaine juste en dessous de la barre des 30 000 $. Le graphique ci-dessus montre que le niveau de retracement de 50 % a agi comme le principal niveau de résistance, et le niveau de retracement de 38,2 % a agi comme le principal niveau de support.

Mardi et jeudi, les prix de Bitcoin ont continuellement oscillé autour du niveau de retracement de 50 % à 29 978,84 $ et du niveau de retracement de 76,4 % à 30 671,58 $, qui ont agi comme ses principaux niveaux de support et de résistance, respectivement. Il a ensuite franchi la barre et est entré dans une chute au-dessous de la barre des 29 000 $ ces deux jours-là.

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies ont donné un peu de répit aux traders, clôturant la semaine avec de légers gains. Les altcoins tels qu'Ethereum, Binance Coin et Litecoin ont augmenté de 1,1 %, 7,4 % et 7,2 %, respectivement.

Les retombées de l'effondrement de Terra ont poussé de grandes entreprises de cryptomonnaie comme Binance à divulguer des informations sur leurs investissements antérieurs dans l'écosystème et les pertes qui en ont résulté.

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, le ministère fédéral des Finances de l'Allemagne a guidé le traitement fiscal des cryptomonnaies. Désormais, les personnes en Allemagne pourront vendre Bitcoin et Ethereum sans impôt après un an.

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Matières premières

En raison d'un environnement de marché aversif au risque, l'or a commencé la semaine en tombant en dessous de la barre des 1 800 $ – son plus bas niveau depuis fin janvier. Cependant, il a gagné un élan à la hausse en raison de la diminution des rendements américains et de la demande pour le dollar américain étant impactée par des résultats décevants et un avenir sombre pour les ventes des grands détaillants aux États-Unis. Pour la première fois depuis mi-avril, l'XAU/USD a enregistré des gains hebdomadaires.

De plus, après l'annonce de zéro infection au coronavirus dans tous les districts de Shanghai, le métal jaune a réussi à rebondir et à profiter d'un soulagement temporaire alors que son prix augmentait pour atteindre la barre des 1 830 $.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, l'or a terminé sa semaine près de 1 846 $, oscillant à la hausse en milieu de semaine et se situant actuellement au-dessus de sa moyenne mobile, qui agit comme son niveau de support. La moyenne mobile sur 5 jours et la moyenne mobile sur 10 jours sont autour de 1 844 $ et 1 842 $, respectivement.

D'autre part, les prix du pétrole sont restés confortablement dans des plages récentes et ne se négocient pas avec beaucoup de conviction. Un manque de nouveaux développements majeurs relatifs au pétrole brut au cours de la semaine dernière a pu entraîner le WTI à évoluer dans les plages de 105 à 115 $. De plus, l'interdiction proposée par l'UE sur les importations de pétrole russe n'a toujours pas obtenu l'accord unanime des pays membres de l'UE nécessaires pour entrer en vigueur.

Indices américains

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Les marchés ont continué à faire face à des pressions à la baisse, mercredi 18 mai 2022 marquant la plus grande baisse journalière de l'indice S&P 500 depuis juin 2020. Les marchés boursiers ont continué à glisser pour la septième semaine consécutive et ont clôturé la semaine en baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année, les plaçant sur la voie de la zone de marché baissier.

Les pertes ont été entraînées par des préoccupations concernant l'inflation après une série de rapports de résultats décevants de grands détaillants. En particulier, Walmart a rapporté des marges d'exploitation inférieures aux attentes en raison de l'augmentation des coûts des intrants liés au fret et au carburant. Les traders semblent interpréter ces résultats comme un signal que le pire est à venir. De plus, les craintes d'une récession ont été alimentées par l'augmentation de l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la détermination de la Réserve fédérale à relever agressivement les taux d'intérêt.

Alors que les préoccupations des traders s'accumulent, les actions ont eu du mal à se redresser au cours des 7 dernières semaines. Parallèlement, les traders ont surveillé de près toutes données relatives aux détaillants et aux consommateurs pour déterminer si l'inflation ralentira les dépenses des consommateurs.

Au cours de la semaine à venir, les rapports à surveiller incluent l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour avril, la mesure préférée de l'inflation par la Fed, qui sera publiée le vendredi 27 mai 2022, et les résultats de Zoom, Nvidia et Alibaba.

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