每週市場報告 – 2022 年 5 月 23 日

Forex

EUR/USD 本週以略低於 $1.06 的穩健漲幅結束。 儘管風險規避仍然存在，此次反彈的主要原因是美元走弱。 此外，最近的通脹率使得中央銀行的舒適區域加倍。

可能促使此貨幣對上漲的另一個因素是歐洲中央銀行。 現在七月加息的可能性使幾位政府委員表示，他們願意儘快提高利率。 事實上，根據金融分析師的說法，第三季度開始時加息50個基點的機率已從40%上升到52%。

本週 GBP/USD 這對貨幣首次進入正值區間，讓交易者鬆了一口氣。 如上圖所示，GBP/USD 在開週時大約在 $1.23 附近，之後下跌並恢復，最終在 $1.25 附近結束了本週。

儘管英國數據發布強勁，但仍然暴露出英格蘭銀行 (BoE) 在未來幾個月面臨的巨大問題。 根據 9% 的通脹數據，英格蘭銀行暗示通脹率在未來幾個月甚至可能達到兩位數，然後在 2022/2023 年晚些時候下降。 另一方面，美國美元未能利用聯邦儲備局的鷹派言論，美國國債收益率上升，使 GBP/USD 繼續上漲以測試 $1.25 的水平。

與此同時，USD/JPY 在 ¥127.15 附近吸引了一些買盤，儘管美元的微弱使得進一步上漲受到抑制。 此外，股市普遍的積極面貌也讓避險的日圓貶值。

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Cryptocurrencies

最受歡迎的加密貨幣已連續七週下跌，這是自 2011 年以來的最長連續跌勢。 此次下滑可歸因於多種因素，例如上漲的通脹、聯準會加息以及俄烏戰爭。

比特幣在本週開局略高於 $31,000 的水平。 然後，這個最大的加密貨幣的價格波動很大，最終在 $30,000 附近結束了本週。 上圖顯示了50%的回撤水平作為主要的阻力位，而38.2%的回撤水平作為主要的支撐位。

在週二和週四，比特幣的價格在50%回撤位 $29,978.84 和76.4%回撤位 $30,671.58之間不斷來回波動，分別作為其主要的支撐和阻力位。 然後在這兩天突破了並下探到 $29,000 以下。

與此同時，其他加密貨幣給予交易者一些喘息空間，以小幅盈利結束本週。 像以太坊、幣安幣和萊特幣等山寨幣分別上漲了1.1%、7.4%和7.2%。

Terra 崩潰的後果使主要加密貨幣公司如幣安披露了他們之前在生態系統中的投資資訊及隨後的虧損。

在其他加密貨幣相關新聞中，德國聯邦財政部指導加密貨幣的所得稅處理。 現在，德國的人們在一年後可以免稅出售比特幣和以太坊。

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Commodities

由於風險規避的市場環境，黃金在週初下跌至 $1,800 以下的水平，為自一月末以來的最低水平。 然而，由於美國收益下降和美元需求受到美國大型零售商令人失望的盈利數字和疲弱的銷售前景的影響，它獲得了上升的動力。 自四月中旬以來，XAU/USD 首次錄得週漲幅。

此外，在上海所有地區均宣布零冠狀病毒感染後，黃金也成功反彈，暫時取得喘息，價格回升至接近 $1,830 的水平。

如上圖所示，黃金本週結束時接近 $1,846，週中期向上擺動，目前在移動平均線上方，該線作為其支撐位。 5日SMA和10日SMA分別約為 $1,844 和 $1,842。

另一方面，油價輕鬆保持在最近的範圍內，交易信心不足。 上週缺乏新的大型原油相關基本發展，可能導致 WTI 在 $105-115 附近波動。 此外，提議的歐盟禁止進口俄羅斯石油的措施仍未取得歐盟成員國所需的全體一致同意以生效。

美國指數

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市場持續面臨下行壓力，2022 年 5 月 18 日（星期三）標誌著自 2020 年 6 月以來 S&P 500 指數最大的單日下跌。 股票市場已連續七週下滑，年初至今下跌約20%，使其走向熊市區域。

在主要零售商發布一系列令人失望的財報後，對通膨的擔憂導致了損失。 特別是，沃爾瑪報告稱，由於運輸和燃料成本上升，營業利潤率低於預期。 交易者似乎將這些盈利解讀為預示著最糟糕的還未來臨的信號。 此外，對經濟衰退的擔憂是由於通脹上升、供應鏈問題以及美聯儲決心積極加息所驅動的。

隨著交易者的擔憂積聚，股票在過去7週內一直難以恢復。 同時，交易者密切關注任何與零售商和消費者相關的數據，以判斷通脹是否會減緩消費者的支出。

在即將來臨的一週中，值得關注的報告包括 4 月份的個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是美聯儲所青睞的通脹指標，將於 2022 年 5 月 27 日（星期五）發布，還有 Zoom、Nvidia 和 Alibaba 的盈利報告。

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