Tygodniowy raport rynkowy – 23 maja 2022 r.

Forex

EUR/USD zakończył tydzień solidnymi zyskami tuż poniżej poziomu 1,06 USD. Chociaż ryzyko nadal utrzymuje się, główną przyczyną tego wzrostu był spadający dolar amerykański. Co więcej, ostatnie wskaźniki inflacji podwoiły komfort w bankach centralnych.

Innym czynnikiem, który mógł przyczynić się do wzrostu tej pary, jest Europejski Bank Centralny. Obecnie podwyżka stóp procentowych w lipcu staje się możliwa, a kilku członków rządu zadeklarowało chęć jak najszybszego podniesienia stóp procentowych. Faktycznie, według analityków finansowych, prawdopodobieństwo podwyżki o 50 punktów bazowych na początku trzeciego kwartału wzrosło z 40% do 52%.

W tym tygodniu para GBP/USD po raz pierwszy od ponad miesiąca przekroczyła terytorium pozytywne, co pozwoliło traderom odetchnąć z ulgą. Jak widać na powyższym wykresie, GBP/USD rozpoczął tydzień w okolicach poziomu 1,23 USD, spadł, a następnie wrócił, kończąc tydzień w pobliżu 1,25 USD.

Chociaż publikacje danych z Wielkiej Brytanii są silne, to wciąż rzucają światło na ogromny problem, przed którym stoi Bank Anglii (BoE) w nadchodzących miesiącach. Na podstawie danych dotyczących inflacji wynoszącej 9%, BoE sugeruje, że wskaźnik inflacji może nawet osiągnąć dwucyfrowe wartości w nadchodzących miesiącach, zanim spadnie pod koniec 2022/2023. Z drugiej strony dolar amerykański nie zdołał wykorzystać jastrzębich komentarzy Fed, a rentowności obligacji skarbowych USA wzrosły, co doprowadziło do wzrostu GBP/USD, które przetestowało poziom 1,25 USD.

Tymczasem USD/JPY przyciągnęło trochę zakupów na spadkach w pobliżu poziomu ¥127,15, chociaż umiarkowana słabość dolara amerykańskiego powstrzymywała dalsze zyski. Ponadto ogólnie pozytywny ton na rynkach akcji osłabił również japońskiego jena, który służył jako bezpieczna przystań.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Kryptowaluty

Najpopularniejsza kryptowaluta odnotowała 7 tygodni straty z rzędu – swoją najdłuższą serię strat od 2011 roku. Ta zniżka może być przypisana wielu czynnikom, takim jak rosnąca inflacja, zwiększenie stóp procentowych przez Fed oraz wojna w Ukrainie.

Bitcoin rozpoczął tydzień minimalnie powyżej poziomu 31 000 USD. Następnie największa kryptowaluta na świecie wahała się drastycznie i zakończyła tydzień tuż poniżej poziomu 30 000 USD. Powyższy wykres pokazuje, że poziom retracement 50% działał jako główny poziom oporu, a poziom retracement 38,2% działał jako główny poziom wsparcia.

We wtorek i czwartek ceny Bitcoina odbijały się od poziomu retracement 50% przy 29 978,84 USD i poziomu retracement 76,4% przy 30 671,58 USD, które działały jako jego główne poziomy wsparcia i oporu. Następnie wybił się i zanurkował poniżej poziomu 29 000 USD w obie dni.

Tymczasem inne kryptowaluty dały traderom trochę wytchnienia, kończąc tydzień z niewielkimi zyskami. Altcoiny takie jak Ethereum, Binance Coin i Litecoin wzrosły o 1,1%, 7,4% i 7,2% odpowiednio.

Skutki upadku Terwy zmusiły dużych graczy kryptowalutowych, takich jak Binance, do ujawnienia informacji o wcześniejszych inwestycjach w ekosystem oraz późniejszych stratach.

W innych wiadomościach związanych z kryptowalutami, Federalne Ministerstwo Finansów Niemiec wytyczyło zasady dotyczące opodatkowania dochodów z kryptowalut. Teraz ludzie w Niemczech będą mogli sprzedawać Bitcoin i Ethereum bez podatku po roku.

Maksymalizuj możliwości rynkowe, szlifując swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multiplierami na DTrader.

Towary

Z powodu środowiska rynkowego o niskim ryzyku, złoto rozpoczęło tydzień od spadku poniżej poziomu 1 800 USD – najniższego poziomu od końca stycznia. Jednak zyskało momentum w górę dzięki spadającym rentownościom w USA, a na popyt na dolara amerykańskiego wpłynęły rozczarowujące dane o zarobkach i ponure prognozy sprzedaży ze strony dużych detalistów w USA. Po raz pierwszy od połowy kwietnia, XAU/USD odnotowało tygodniowe zyski.

Ponadto, po ogłoszeniu zerowych przypadków koronawirusa we wszystkich dzielnicach Szanghaju, żółty metal zdołał odbić się i cieszyć się tymczasową ulgą, gdy jego cena wzrosła, osiągając poziom bliski 1 830 USD.

Jak można zobaczyć na powyższym wykresie, złoto zakończyło tydzień blisko 1 846 USD, huśtając się w górę w środku tygodnia i obecnie znajduje się powyżej swojej średniej ruchomej, która działa jako poziom wsparcia. 5-dniowa SMA i 10-dniowa SMA wynoszą około 1 844 USD i 1 842 USD, odpowiednio.

Z drugiej strony, ceny ropy naftowej komfortowo pozostały w ostatnich zakresach i nie handlują z dużym przekonaniem. Brak nowych istotnych wydarzeń fundamentalnych związanych z ropą naftową w zeszłym tygodniu mógł spowodować, że WTI poruszał się w zakresie 105-115 USD. Ponadto, proponowany zakaz importu rosyjskiej ropy przez UE nadal nie uzyskał jednogłośnej zgody wśród krajów członkowskich UE, co jest potrzebne do jej wprowadzenia.

Indeksy US

‍

Rynki nadal borykają się z presją spadkową, a środa, 18 maja 2022 r., oznaczała największy jednodniowy spadek w indeksie S&P 500 od czerwca 2020 r. Rynki akcji nadal spadają przez siódmy tydzień z rzędu, kończąc tydzień na poziomie około 20% strat w skali roku, co umieszcza je na ścieżce do terytorium rynku niedźwiedzia.

Straty były napędzane obawami o inflację po serii rozczarowujących danych o zyskach od głównych detalistów. W szczególności Walmart zgłosił niższe niż oczekiwano marże operacyjne na wyższe koszty dotyczące transportu i paliwa. Traderzy wydają się interpretować te wyniki jako sygnał, że najgorsze dopiero przed nami. Dodatkowo, obawy o recesję są napędzane przez rosnącą inflację, problemy z łańcuchem dostaw oraz determinację Rezerwy Federalnej do agresywnego podnoszenia stóp procentowych.

W miarę gromadzenia się obaw traderów, akcje z trudem próbują się odbudować przez ostatnie 7 tygodni. W międzyczasie, traderzy bliżej przyglądają się wszelkim danym związanym z detalistami i konsumentami, aby ustalić, czy inflacja spowolni wydatki konsumpcyjne.

W nadchodzącym tygodniu, raporty, na które warto zwrócić uwagę, obejmują indeks cen wydatków osobistych (PCE) za kwiecień, preferowany przez Fed wskaźnik inflacji, który zostanie opublikowany w piątek, 27 maja 2022 r., oraz wyniki finansowe Zoom, Nvidii i Alibaby.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe poradziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 Finanse oraz Finanse STP.