Еженедельный рыночный отчет – 23 мая 2022

Форекс

EUR/USD завершил неделю с устойчивым ростом чуть ниже отметки $1,06. Хотя страх перед рисками сохраняется, основной причиной этого ралли стало ослабление доллара США. Более того, недавние уровни инфляции удвоили уровень комфорта центральных банков.

Еще один фактор, который мог способствовать росту пары, - это Европейский центральный банк. С учетом того, что повышение процентных ставок в июле теперь является возможностью, несколько членов правительственного совета заявили о своей готовности увеличить ставки как можно скорее. По факту, согласно финансовым аналитикам, вероятность повышения на 50 базисных пунктов в начале третьего квартала увеличилась с 40% до 52%.

На этой неделе пара GBP/USD вышла в положительную зону впервые за более чем месяц, что позволило трейдерам вздохнуть с облегчением. Как видно на графике выше, GBP/USD начал неделю около отметки $1,23, затем снизился и восстановился, завершив неделю близко к $1,25.

Хотя данные из Великобритании сильны, они все же освещают огромную проблему, с которой столкнется Банк Англии (BoE) в ближайшие месяцы. Основываясь на данных о инфляции в 9%, BoE предполагает, что уровень инфляции может даже достичь двузначных значений в ближайшие месяцы, прежде чем снизиться в конце 2022/2023 года. С другой стороны, доллар США не смог воспользоваться жесткой риторикой ФРС, и доходность казначейских облигаций США выросла, что привело к росту GBP/USD к уровню $1,25.

Между тем, USD/JPY привлекла некоторых покупателей на падении около уровня ¥127,15, хотя умеренное ослабление доллара США держало дальнейший рост под контролем. Кроме того, общий положительный тон на фондовых рынках также ослабил убежище японской иены.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Криптовалюты

Самая популярная криптовалюта наблюдала 7 подряд недель убытков — это ее самая долгая серия подряд с 2011 года. Этот спад можно объяснить несколькими факторами, такими как растущая инфляция, повышение процентных ставок ФРС и война России с Украиной.

Биткойн начал неделю немного выше отметки $31 000. Затем крупнейшая криптовалюта в мире колебалась и закончила неделю чуть ниже отметки $30 000. На графике выше видно, что уровень коррекции в 50% действовал как основной уровень сопротивления, а уровень коррекции в 38,2% — как основной уровень поддержки.

Во вторник и четверг цена Биткойна продолжала колебаться, отскакивая от уровня коррекции в 50% на уровне $29 978,84 и уровня коррекции в 76,4% на уровне $30 671,58, которые действовали как его основные уровни поддержки и сопротивления соответственно. Затем он выбился и погрузился ниже отметки $29 000 в оба дня.

Тем временем другие криптовалюты предоставили трейдерам небольшую передышку, завершив неделю с небольшими прибылями. Альткойны, такие как Ethereum, Binance Coin и Litecoin, увеличились на 1,1%, 7,4% и 7,2% соответственно.

Последствия краха Terra заставили крупные криптовалютные компании, такие как Binance, раскрыть информацию о своих предыдущих инвестициях в экосистему и последующих убытках.

В других новостях, связанных с криптовалютами, Федеральное финансовое министерство Германии дало рекомендации по налогообложению криптовалют. Теперь жители Германии смогут продавать Биткойн и Ethereum без уплаты налогов после одного года.

Максимизируйте рыночные возможности, уточнив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и множителями на DTrader.

Сырьевые товары

Из-за рискованной рыночной среды золото начало неделю, упав ниже отметки $1 800 — своего самого низкого уровня с конца января. Тем не менее, оно набрало momentum благодаря снижению доходности в США и спросу на доллар США, который был под воздействием разочаровывающих финансовых отчетов и унылых прогнозов продаж крупных ритейлеров в США. Впервые с середины апреля XAU/USD зафиксировал недельный рост.

Более того, после объявления о нулевых случаях коронавируса во всех округах Шанхая желтый металл сумел отскочить и насладиться временным облегчением, когда его цена возросла, достигнув почти $1 830.

Как видно на графике выше, золото завершило свою неделю около $1 846, колеблясь вверх в середине недели и сейчас находясь выше своей скользящей средней, которая служит уровнем поддержки. 5-дневная SMA и 10-дневная SMA находятся около $1 844 и $1 842 соответственно.

С другой стороны, цены на нефть комфортно оставались в пределах недавних диапазонов и не торгуются с высокой уверенностью. Отсутствие новых значительных фундаментальных новостей о нефти на прошлой неделе могло привести к тому, что WTI двигался в диапазоне $105-115. Более того, предложенный запрет ЕС на импорт российской нефти все еще не получил единогласного согласия среди стран-членов ЕС, необходимого для вступления в силу.

Индексы США

‍

Рынки продолжали испытывать downward pressure, и среда, 18 мая 2022 года, ознаменовала собой крупнейшее одномоментное снижение индекса S&P 500 с июня 2020 года. Фондовые рынки продолжали снижаться седьмую неделю подряд и закрыли неделю с падением примерно на 20% с начала года, что ставит их на путь в территорию медвежьего рынка.

Убытки были вызваны опасениями по поводу инфляции после серии разочаровывающих отчетов о прибылях от крупных ритейлеров. В частности, Walmart сообщил о более низких, чем ожидалось, операционных маржах из-за растущих затрат на грузоперевозки и топливо. Трейдеры, похоже, интерпретируют эти доходы как сигнал того, что худшее еще впереди. Кроме того, страхи по поводу рецессии возникли из-за растущей инфляции, проблем с цепочкой поставок и решимости Федеральной резервной системы агрессивно повышать процентные ставки.

По мере накопления беспокойств трейдеров акции испытывали трудности с восстановлением на протяжении последних 7 недель. Кроме того, трейдеры внимательно следили за любыми данными, связанными с ритейлерами и потребителями, чтобы определить, замедлит ли инфляция потребительские расходы.

На следующей неделе отчеты, на которые следует обратить внимание, включают Индекс цен личных потребительских расходов (PCE) за апрель, предпочтительный показатель инфляции ФРС, который будет опубликован в пятницу, 27 мая 2022 года, а также отчеты от Zoom, Nvidia и Alibaba.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки показали себя на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 Финансовых и Финансовых STP аккаунтах.